Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
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- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | IPSOS SA | 1 677 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 802 | Norwegian Air Shuttle ASA | 44 815 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 803 | CIE Automotive SA | 2 190 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 804 | SMA Solar Technology AG | 927 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 805 | ATALAYA MINING COPPER SA | 6 122 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 806 | International Petroleum Corp | 3 036 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 807 | Fabege AB | 8 627 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 808 | SpareBank 1 Nord Norge | 4 257 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 809 | Alleima AB | 7 148 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 810 | NOBA Bank Group AB | 8 094 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 811 | Firstgroup PLC | 26 117 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 812 | IntegraFin Holdings PLC | 13 820 | 65 k $ | 0,01 % |
| 813 | Lumo Kodit Oyj | 7 627 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 814 | ERG SpA | 2 345 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 815 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 881 | 64 k $ | 0,01 % |
| 816 | Deutz AG | 6 379 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 817 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 14 729 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 818 | Bure Equity AB | 2 305 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 819 | Ocado Group PLC | 26 632 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 820 | Grainger PLC | 28 054 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 821 | Enav SpA | 10 621 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 822 | Implenia AG | 712 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 823 | Enea SA | 12 167 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 824 | Europris ASA | 7 009 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 825 | Zigup PLC | 10 363 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 826 | Energean PLC | 6 883 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 827 | ALSO Holding AG | 261 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 828 | Brederode SA | 518 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 829 | Molten Ventures PLC | 8 024 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 830 | Scatec ASA | 6 285 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 831 | BoneSupport Holding AB | 2 823 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 832 | BioArctic AB | 1 798 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 833 | Atea ASA | 3 482 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 834 | Credito Emiliano SpA | 3 122 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 835 | Amplifon SpA | 5 593 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 836 | Borregaard ASA | 4 006 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 837 | VGP NV | 622 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 838 | Storskogen Group AB | 67 574 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 839 | Billerud AB | 9 201 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 840 | Exail Technologies SA | 432 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 841 | Emeis SA | 3 684 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 842 | Trigano SA | 367 | 59 k $ | 0,01 % |
| 843 | OVS SPA | 8 528 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 844 | Hacksaw AB | 7 309 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 845 | Beijer Alma AB | 1 916 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 846 | Mercialys SA | 4 384 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 847 | Eurocommercial Properties NV | 1 873 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 848 | Colruyt Group N.V | 1 421 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 849 | Cibus Real Estate AB publ | 3 819 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 850 | Wizz Air Holdings Plc | 3 678 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 851 | INTEA FASTIGHETER AB | 7 628 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 852 | Husqvarna AB | 14 835 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 853 | Bossard Holding AG | 239 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 854 | Faes Farma SA | 10 975 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 855 | Modern Times Group MTG AB | 4 552 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 856 | Rathbones Group PLC | 2 702 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 857 | 4imprint Group PLC | 1 176 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 858 | Melia Hotels International SA | 4 130 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 859 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 4 302 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 860 | Redcare Pharmacy NV | 755 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 861 | Interroll Holding AG | 36 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 862 | Corbion NV | 2 455 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 863 | Avio SpA | 1 570 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 864 | Landis+Gyr Group AG | 1 049 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 865 | Webuild SpA | 21 608 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 866 | Ashmore Group PLC | 20 953 | 56 k $ | 0,01 % |
| 867 | AQ Group AB | 2 458 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 868 | EVN AG | 1 706 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 869 | Dunelm Group PLC | 5 343 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 870 | Kinnevik AB | 10 365 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 871 | Vusion/France | 385 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 872 | Vicat SACA | 765 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 873 | MONY Group PLC | 22 502 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 874 | BioGaia AB | 4 577 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 875 | Carmila SA | 2 905 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 876 | Stroeer SE & Co KGaA | 1 409 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 877 | Intershop Holding AG | 256 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 878 | Lakefront Biotherapeutics NV | 1 826 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 879 | Playtech Plc | 12 936 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 880 | Volvo Car AB | 28 053 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 881 | RTL Group SA | 1 531 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 882 | Kontron AG | 2 047 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 883 | Aker Solutions ASA | 12 035 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 884 | Trainline PLC | 19 787 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 885 | Gimv NV | 1 008 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 886 | Baltic Classifieds Group PLC | 21 292 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 887 | DEME GROUP NV | 264 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 888 | Befesa SA | 1 545 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 889 | Cadeler A/S | 9 586 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 890 | AMG Critical Materials NV | 1 400 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 891 | Xior Student Housing NV | 1 742 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 892 | CVS GROUP PLC | 3 357 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 893 | Bittium Oyj | 1 452 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 894 | PORR AG | 1 030 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 895 | Flow Traders Ltd | 1 761 | 52 k $ | 0,01 % |
| 896 | FUCHS SE | 1 399 | 52 k $ | 0,01 % |
| 897 | Mersen SA | 1 078 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 898 | Moonpig Group PLC | 15 998 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 899 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 7 510 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 900 | Kier Group PLC | 17 473 | 50,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
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