Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
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- Actif net
- 713,1 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 662 dans 31 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Modivo SA | 2 107 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 902 | Ambea AB | 3 264 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 903 | Odfjell Drilling Ltd | 5 922 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 904 | Fielmann Group AG | 1 024 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 905 | Altra Fastigheter AB | 6 996 | 50 k $ | 0,01 % |
| 906 | Elementis PLC | 24 434 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 907 | Trustpilot Group PLC | 14 475 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 908 | Pets at Home Group Plc | 21 074 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 909 | Oesterreichische Post AG | 1 399 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 910 | AFRY AB | 4 577 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 911 | ID Logistics Group SACA | 126 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 912 | Sensirion Holding AG | 492 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 913 | MFE-MediaForEurope NV | 15 315 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 914 | Norconsult Norge AS | 13 432 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 915 | Develia SA | 17 344 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 916 | Vesuvius PLC | 8 125 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 917 | Carl Zeiss Meditec AG | 1 579 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 918 | Frasers Group PLC | 5 024 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 919 | Breedon Group PLC | 12 161 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 920 | Fugro NV | 4 407 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 921 | Nanobiotix SA | 1 290 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 922 | Dottikon Es Holding AG | 138 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 923 | Raspberry PI Holdings PLC | 4 315 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 924 | Forbo Holding AG | 51 | 47 k $ | 0,01 % |
| 925 | Schouw & Co A/S | 527 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 926 | Deutsche Wohnen SE | 2 176 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 927 | Kainos Group PLC | 4 573 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 928 | R&S Group Holding AG | 1 376 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 929 | Remy Cointreau SA | 944 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 930 | Montana Aerospace AG | 1 763 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 931 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 28 178 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 932 | MPC Container Ships ASA | 18 072 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 933 | Leroy Seafood Group ASA | 11 885 | 46 k $ | 0,01 % |
| 934 | JOST Werke SE | 773 | 46 k $ | 0,01 % |
| 935 | Pluxee NV | 3 497 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 936 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 693 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 937 | Vistry Group PLC | 13 438 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 938 | Gamma Communications PLC | 4 096 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 939 | Pharma Mar SA | 529 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 940 | Tamburi Investment Partners SpA | 4 556 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 941 | Elkem ASA | 14 099 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 942 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 1 403 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 943 | AF GRUPPEN ASA | 2 328 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 944 | ACEA SpA | 1 827 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 945 | TeamViewer SE | 8 073 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 946 | Betsson AB | 5 171 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 947 | Societe BIC SA | 693 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | Chemometec A/S | 813 | 45 k $ | 0,01 % |
| 949 | Mildef Group AB | 2 359 | 45 k $ | 0,01 % |
| 950 | Lindab International AB | 3 342 | 45 k $ | 0,01 % |
| 951 | Almirall SA | 3 491 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 952 | Bilia AB | 2 999 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 953 | Eutelsat Communications SACA | 16 272 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 954 | Ebro Foods SA | 2 194 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 955 | Banque Cantonale de Geneve | 1 062 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 956 | Gerresheimer AG | 1 399 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 957 | TONIES SE | 3 076 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 958 | Chesnara PLC | 10 083 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 959 | Proximus SADP | 6 620 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 960 | Neinor Homes SA | 2 353 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 961 | Cloetta AB | 8 660 | 44 k $ | 0,01 % |
| 962 | Vaudoise Assurances Holding SA | 45 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 963 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 3 025 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 964 | NP3 Fastigheter AB | 1 568 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | Embracer Group AB | 6 559 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 966 | Cyfrowy Polsat SA | 10 602 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 967 | Fincantieri SpA | 3 750 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 968 | Okeanis Eco Tankers Corp | 863 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 969 | Harvia Oyj | 895 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 970 | Societe LDC SADIR | 308 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 971 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 8 406 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 972 | BLUENORD ASA | 840 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 973 | Conduit Holdings Ltd | 6 746 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 974 | Duerr AG | 2 073 | 42 k $ | 0,01 % |
| 975 | Medacta Group SA | 249 | 42 k $ | 0,01 % |
| 976 | NOS SGPS SA | 7 264 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 977 | Electrolux Professional AB | 9 574 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 978 | Medincell SA | 1 277 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 979 | Jupiter Fund Management PLC | 19 240 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 980 | SAF-Holland SE | 1 790 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 981 | ASBISc Enterprises PLC | 1 580 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 982 | Sparebank 1 Oestlandet | 2 148 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 983 | Nolato AB | 8 144 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 984 | Derichebourg SA | 3 738 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 985 | Robertet SA | 44 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 986 | Opmobility | 2 595 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 987 | Retail Estates NV | 515 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 988 | JM AB | 2 961 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 989 | ARGAN SA | 582 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 990 | Telekom Austria AG | 3 618 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 991 | Walliser Kantonalbank | 204 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 992 | Cie Financiere Tradition SA | 106 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 993 | D/S Norden A/S | 934 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 994 | Genuit Group PLC | 10 611 | 39 k $ | 0,01 % |
| 995 | PVA TePla AG | 754 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 996 | Shurgard Self Storage Ltd | 1 327 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 997 | Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco | 247 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 998 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 28 055 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 999 | SATS ASA | 9 035 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | OXB | 4 625 | 38,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 36,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 52,2 %
- GBP 21,6 %
- CHF 14,0 %
- SEK 6,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 1,5 %
- PLN 1,1 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Suisse 14,5 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,4 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 5,8 %
- Espagne 5,6 %
- Italie 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,1 %
- Belgique 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 252 | 151,3 M $ | 21,44 % |
| 2 | Suisse | 135 | 102,4 M $ | 14,51 % |
| 3 | France | 139 | 102,1 M $ | 14,46 % |
| 4 | Allemagne | 159 | 87,2 M $ | 12,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 59 | 62,1 M $ | 8,80 % |
| 6 | Suède | 247 | 40,8 M $ | 5,79 % |
| 7 | Espagne | 60 | 39,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Italie | 98 | 39 M $ | 5,53 % |
| 9 | Danemark | 55 | 19,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Finlande | 77 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Belgique | 56 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Norvège | 117 | 10,1 M $ | 1,44 % |
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