Fonds actionnaires de Fielmann Group AG
ISIN DE0005772206 · Allemagne · LEI 529900BU5B7N9GE4XU15
- Fonds actionnaires
- 64
- Dont ETF
- 26 38 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 107,6 M € 116,5 M $ · 63 M SEK · 148,1 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Oakmark International Small Cap Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 636 500 | 31,1 M $ | 2,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 334 445 | 15,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 221 452 | 10,8 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 188 210 | 8,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 133 551 | 6,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 106 026 | 5 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SEB Europafond Småbolag SEB Funds AB | 93 328 | 44,6 M SEK | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 88 549 | 4,2 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 87 369 | 4,1 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 55 014 | 2,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 54 939 | 2,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 48 547 | 2,5 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 42 273 | 2,2 M $ | 0,39 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 33 319 | 1,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 32 155 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 31 024 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 29 618 | 14,2 M SEK | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 27 525 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 27 384 | 1,3 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VELA INTERNATIONAL FUND VELA Funds | 26 600 | 1,3 M $ | 1,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 19 072 | 933,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 18 916 | 884,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 18 346 | 897,7 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 17 234 | 807,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 16 449 | 771 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 16 372 | 765,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 16 166 | 757,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 14 969 | 780,8 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 618 | 497,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 10 063 | 492,4 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 8 857 | 4,2 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 389 | 393,2 k $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6 828 | 320,1 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6 713 | 328,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 6 056 | 296,3 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 6 031 | 295 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 5 666 | 277,3 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 412 | 206,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4 293 | 223,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 067 | 190,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 979 | 186,5 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3 935 | 184,4 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2 871 | 134,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2 749 | 134,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 2 646 | 124 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 2 645 | 137,5 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 2 518 | 123,2 k $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 274 | 106,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 2 234 | 116,1 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 2 188 | 102,6 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2 119 | 99,1 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Large Cap Value ETF American Century ETF Trust | 1 903 | 98,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 1 867 | 91,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 1 521 | 79 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 1 330 | 69,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 241 | 60,7 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 024 | 50,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 787 | 38,5 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 567 | 27,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 316 | 14,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 179 | 9,3 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 152 | 7,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 134 | 7 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 148,1 k € | 2,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 2,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Oakmark International Small Cap Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 2,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VELA INTERNATIONAL FUND VELA Funds | 1,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SEB Europafond Småbolag SEB Funds AB | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 0,39 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 60 | -8 | 2 426 721 | -13,1 % |
| 2026Q2 | 68 | -2 | 2 792 315 | +6,8 % |
| 2026Q1 | 70 | -6 | 2 614 213 | +7,9 % |
| 2025Q4 | 76 | -4 | 2 422 935 | -0,7 % |
| 2025Q3 | 80 | +7 | 2 440 233 | +6,4 % |
| 2025Q2 | 73 | +3 | 2 294 025 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 70 | 0 | 2 214 315 | +8,1 % |
| 2024Q4 | 70 | -1 | 2 048 615 | -8,5 % |
| 2024Q3 | 71 | -1 | 2 239 665 | -7,0 % |
| 2024Q2 | 72 | +5 | 2 408 545 | +53,7 % |
| 2024Q1 | 67 | -12 | 1 566 760 | -10,8 % |
| 2023Q4 | 79 | 1 757 155 |
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