Fonds actionnaires de Fielmann Group AG
ISIN DE0005772206 · Allemagne · LEI 529900BU5B7N9GE4XU15
- Fonds actionnaires
- 72
- Dont ETF
- 27 45 autres fonds
- Valeur détenue
- 140,9 M $ 63 M SEK · 148,1 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Oakmark International Small Cap Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 601 900 | 30,6 M $ | 2,63 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 334 445 | 16,7 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 235 000 | 11,7 M $ | 0,36 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 217 589 | 11,1 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 185 924 | 9,3 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 135 064 | 6,7 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 113 000 | 5,6 M $ | 0,34 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 103 573 | 5,2 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 99 970 | 5 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SEB Europafond Småbolag SEB Funds AB | 93 328 | 44,6 M SEK | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 84 650 | 4,2 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 54 648 | 2,7 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 54 335 | 2,7 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 47 960 | 2,6 M $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 42 273 | 2,3 M $ | 0,44 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 38 474 | 1,9 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 36 138 | 1,8 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 31 056 | 1,6 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 30 501 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 29 618 | 14,2 M SEK | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 27 525 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VELA INTERNATIONAL FUND VELA Funds | 26 600 | 1,4 M $ | 1,82 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 25 981 | 1,3 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 21 506 | 1,1 M $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 20 910 | 1 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 19 072 | 971 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 17 405 | 868,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 16 524 | 824,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 16 449 | 821,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 14 900 | 813,7 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 12 936 | 644,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 618 | 530 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 9 423 | 472,8 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 8 857 | 4,2 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 389 | 418,8 k $ | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7 301 | 364,2 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7 267 | 362,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6 713 | 340,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 580 | 328,5 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 6 379 | 320,1 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 6 031 | 302,7 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Investment Trust | 5 902 | 294,4 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 5 759 | 289 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4 293 | 234 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 979 | 198,6 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3 420 | 170,7 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 3 000 | 149,8 k $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2 749 | 140 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 2 584 | 129,7 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2 421 | 120,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 274 | 113,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 2 188 | 109,2 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2 023 | 100,9 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 2 000 | 109 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis International Large Cap Value ETF American Century ETF Trust | 1 903 | 103,7 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1 889 | 103 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 1 768 | 90 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1 569 | 85,5 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 1 318 | 71,8 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 241 | 63,2 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 048 | 52,6 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1 026 | 51,5 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 833 | 41,8 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| M International Equity Fund M FUND INC | 655 | 32,9 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 460 | 25,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 316 | 15,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 270 | 14,7 k $ | 0,02 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 189 | 10,3 k $ | 0,01 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 152 | 7,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 73 | 3,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 4 | 218,4 $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 148,1 k € | 2,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 2,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Oakmark International Small Cap Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 2,63 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VELA INTERNATIONAL FUND VELA Funds | 1,82 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SEB Europafond Småbolag SEB Funds AB | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 0,44 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,36 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 0,34 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 68 | -2 | 2 792 315 | +6,8 % |
| 2026Q1 | 70 | -6 | 2 614 213 | +7,9 % |
| 2025Q4 | 76 | -4 | 2 422 935 | -0,7 % |
| 2025Q3 | 80 | +7 | 2 440 233 | +6,4 % |
| 2025Q2 | 73 | +3 | 2 294 025 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 70 | 0 | 2 214 315 | +8,1 % |
| 2024Q4 | 70 | -1 | 2 048 615 | -8,5 % |
| 2024Q3 | 71 | -1 | 2 239 665 | -7,0 % |
| 2024Q2 | 72 | +5 | 2 408 545 | +53,7 % |
| 2024Q1 | 67 | -12 | 1 566 760 | -10,8 % |
| 2023Q4 | 79 | 1 757 155 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds actionnaires de Fielmann Group AG ». https://titelia.com/fr/actions/fielmann-group-ag-DE0005772206