Composition de WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 695,5 M $ dont 689,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 263 dans 23 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 698 600 | 28,5 M $ | 4,10 % |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 371 352 | 23,4 M $ | 3,36 % |
| 3 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 41 850 | 23,2 M $ | 3,33 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 879 877 | 22 M $ | 3,16 % |
| 5 | ASML Holding NV | 10 275 | 20,2 M $ | 2,91 % |
| 6 | BP PLC | 3 137 974 | 19,5 M $ | 2,80 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 96 275 | 18 M $ | 2,59 % |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 373 968 | 18 M $ | 2,59 % |
| 9 | ING Groep NV | 558 055 | 17,7 M $ | 2,54 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 32 600 | 15,5 M $ | 2,23 % |
| 11 | L'Oreal SA | 34 598 | 15,2 M $ | 2,18 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 522 350 | 14,2 M $ | 2,05 % |
| 13 | GSK PLC | 524 347 | 13,8 M $ | 1,98 % |
| 14 | UBS Group AG | 267 156 | 13,3 M $ | 1,91 % |
| 15 | Volvo AB | 374 190 | 12,7 M $ | 1,83 % |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8 250 884 | 12,2 M $ | 1,75 % |
| 17 | Deutsche Post AG | 198 663 | 12,1 M $ | 1,73 % |
| 18 | Murata Manufacturing Co Ltd | 145 800 | 10,2 M $ | 1,47 % |
| 19 | ABB Ltd | 92 033 | 10 M $ | 1,44 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 30 217 | 9,9 M $ | 1,42 % |
| 21 | Air Liquide SA | 42 100 | 8,3 M $ | 1,20 % |
| 22 | Daimler Truck Holding AG | 150 909 | 7,3 M $ | 1,05 % |
| 23 | Erste Group Bank AG | 52 161 | 7 M $ | 1,00 % |
| 24 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 145 800 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 226 500 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | SAP SE | 40 543 | 6,2 M $ | 0,89 % |
| 27 | IMPERIAL BRANDS PLC | 165 186 | 6,1 M $ | 0,88 % |
| 28 | Airbus SE | 27 164 | 6 M $ | 0,87 % |
| 29 | Wesfarmers Ltd | 92 189 | 5,8 M $ | 0,83 % |
| 30 | Safran SA | 13 871 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| 31 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 591 700 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | Hermes International SCA | 2 779 | 5,1 M $ | 0,73 % |
| 33 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 255 604 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 34 | Atlas Copco AB | 223 799 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 164 700 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 36 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 115 841 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 37 | Sandvik AB | 106 541 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 38 | Sompo Holdings Inc | 113 500 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 45 490 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 40 | BAE SYSTEMS PLC | 171 351 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 41 | SSE PLC | 127 900 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 42 | Traton SE | 108 697 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 43 | Holcim AG | 44 298 | 4 M $ | 0,58 % |
| 44 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 83 500 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 45 | RELX PLC | 118 922 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 46 | Bank Leumi Le-Israel BM | 165 505 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 47 | Bridgestone Corp | 162 100 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 48 | Compass Group PLC | 103 709 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 49 | Partners Group Holding AG | 3 819 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 50 | HOCHTIEF AG | 5 281 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 51 | Koninklijke KPN NV | 618 089 | 3 M $ | 0,44 % |
| 52 | Raiffeisen Bank International AG | 46 847 | 3 M $ | 0,43 % |
| 53 | Nippon Steel Corp | 902 300 | 3 M $ | 0,43 % |
| 54 | BAWAG Group AG | 14 388 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 55 | Universal Music Group NV | 136 519 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 56 | Banco Comercial Portugues SA | 2 376 702 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 57 | SGS SA | 24 135 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 58 | Kone Oyj | 48 756 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 59 | Bank of Ireland Group PLC | 138 200 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 60 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 40 121 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 61 | Thales SA | 10 150 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 62 | Keyence Corp | 5 200 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 63 | Techtronic Industries Co Ltd | 156 000 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 64 | Ferrovial NV | 36 760 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 65 | Heineken Holding NV | 31 938 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 66 | Fujikura Ltd | 62 400 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Kering SA | 8 263 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 68 | CSL Ltd | 29 303 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 69 | Sika AG | 10 616 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 70 | Ferrari NV | 5 836 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 71 | SCREEN Holdings Co Ltd | 19 300 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 72 | Legrand SA | 12 496 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 73 | Knorr-Bremse AG | 17 623 | 2 M $ | 0,29 % |
| 74 | Nintendo Co Ltd | 48 600 | 2 M $ | 0,29 % |
| 75 | Eiffage SA | 13 591 | 2 M $ | 0,29 % |
| 76 | ADVANTEST CORP | 9 900 | 2 M $ | 0,28 % |
| 77 | Deutsche Lufthansa AG | 171 570 | 2 M $ | 0,28 % |
| 78 | ANTOFAGASTA PLC | 38 210 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 79 | Assa Abloy AB | 53 615 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 80 | International Consolidated Airlines Group SA | 297 557 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 81 | Rexel SA | 42 835 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 82 | Lasertec Corp | 6 100 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 83 | Heidelberg Materials AG | 9 661 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 84 | Ryanair Holdings PLC | 58 831 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 85 | Daiwa House Industry Co Ltd | 67 600 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 86 | Continental AG | 22 174 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 87 | Amadeus IT Group SA | 31 044 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 88 | Geberit AG | 2 695 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 89 | Hoya Corp | 11 200 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 90 | Isuzu Motors Ltd | 134 000 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 91 | Brambles Ltd | 128 116 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 92 | Singapore Exchange Ltd | 91 300 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 93 | EQT AB | 59 904 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 94 | NEXT PLC | 8 785 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 95 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 74 100 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 96 | Israel Discount Bank Ltd | 167 860 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 97 | DISCO CORP | 3 300 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 98 | Prysmian SpA | 9 722 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 99 | VALLOUREC SA | 68 668 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 100 | Edenred SE | 62 487 | 1,6 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 14,2 %
- Industrie 10,8 %
- Finance 10,5 %
- Technologie 7,8 %
- Santé 7,6 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 36,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 43,4 %
- JPY 20,4 %
- GBP 15,1 %
- CHF 6,4 %
- SEK 5,0 %
- DKK 2,8 %
- AUD 2,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- HKD 0,9 %
- USD 0,7 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 15,6 %
- France 14,1 %
- Allemagne 9,1 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Espagne 6,9 %
- Suisse 6,4 %
- Suède 5,0 %
- Danemark 2,8 %
- Australie 2,3 %
- Autriche 2,1 %
- Israël 1,3 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 75 | 140,8 M $ | 20,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 107,8 M $ | 15,64 % |
| 3 | France | 21 | 97,4 M $ | 14,14 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 63 M $ | 9,15 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 53 M $ | 7,69 % |
| 6 | Espagne | 4 | 47,5 M $ | 6,89 % |
| 7 | Suisse | 18 | 44,3 M $ | 6,42 % |
| 8 | Suède | 19 | 34,1 M $ | 4,95 % |
| 9 | Danemark | 3 | 19,1 M $ | 2,78 % |
| 10 | Australie | 19 | 15,7 M $ | 2,28 % |
| 11 | Autriche | 5 | 14,5 M $ | 2,11 % |
| 12 | Israël | 5 | 8,8 M $ | 1,27 % |
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Titelia. « Composition de WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052973