Composition de WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 695,5 M $ dont 689,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 263 dans 23 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 196 000 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 102 | Bureau Veritas SA | 50 969 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | Kongsberg Gruppen ASA | 50 288 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 104 | Tele2 AB | 86 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 105 | Dassault Aviation SA | 4 556 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 106 | Prosus NV | 34 110 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 107 | Subaru Corp | 100 600 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 108 | Accor SA | 25 329 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 109 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 99 800 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 110 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 800 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 111 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 89 900 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 112 | VAT Group AG | 1 637 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 113 | Ajinomoto Co Inc | 39 600 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 114 | Epiroc AB | 51 670 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 115 | Experian PLC | 39 980 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 116 | Northern Star Resources Ltd | 102 666 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 117 | adidas AG | 6 387 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 118 | Moncler SpA | 22 441 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 119 | Intertek Group PLC | 16 664 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 120 | Jeronimo Martins SGPS SA | 65 617 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 121 | Atlas Copco AB | 68 218 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 122 | ASM International NV | 1 047 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 123 | PRADA SpA | 236 000 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 124 | ANDRITZ AG | 13 729 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 125 | Bank of East Asia Ltd/The | 732 600 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 126 | LION FINANCE GROUP PLC | 7 763 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 127 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 666 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 128 | Sands China Ltd | 674 800 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 129 | FRONTLINE PLC | 32 256 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 130 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 4 100 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 131 | Aristocrat Leisure Ltd | 25 030 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 132 | SKF AB | 39 782 | 1 M $ | 0,15 % |
| 133 | TBC BANK GROUP PLC | 17 322 | 1 M $ | 0,15 % |
| 134 | Mowi ASA | 55 115 | 1 M $ | 0,15 % |
| 135 | TOTO Ltd | 19 200 | 1 M $ | 0,15 % |
| 136 | SFS Group AG | 6 034 | 996,4 k $ | 0,14 % |
| 137 | HISCOX LTD | 40 294 | 987,8 k $ | 0,14 % |
| 138 | IBIDEN CO LTD | 6 700 | 981,8 k $ | 0,14 % |
| 139 | EBARA CORP | 25 200 | 970 k $ | 0,14 % |
| 140 | Leonardo SpA | 17 996 | 965,5 k $ | 0,14 % |
| 141 | AIRTEL AFRICA PLC | 218 840 | 951,5 k $ | 0,14 % |
| 142 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 16 180 | 949 k $ | 0,14 % |
| 143 | UCB SA | 3 162 | 947,2 k $ | 0,14 % |
| 144 | Mazda Motor Corp | 138 100 | 924,9 k $ | 0,13 % |
| 145 | Pandora A/S | 8 044 | 923,5 k $ | 0,13 % |
| 146 | Sonova Holding AG | 3 814 | 908,3 k $ | 0,13 % |
| 147 | Bandai Namco Holdings Inc | 39 000 | 908 k $ | 0,13 % |
| 148 | Hokuhoku Financial Group Inc | 21 900 | 899,6 k $ | 0,13 % |
| 149 | CENTRICA PLC | 390 264 | 885 k $ | 0,13 % |
| 150 | Nomura Research Institute Ltd | 29 800 | 842 k $ | 0,12 % |
| 151 | Amada Co Ltd | 46 000 | 835,4 k $ | 0,12 % |
| 152 | Wolters Kluwer NV | 12 686 | 818,6 k $ | 0,12 % |
| 153 | Axfood AB | 30 544 | 812,3 k $ | 0,12 % |
| 154 | Logitech International SA | 8 545 | 802,3 k $ | 0,12 % |
| 155 | Nitto Denko Corp | 40 700 | 793,8 k $ | 0,11 % |
| 156 | Sage Group PLC/The | 71 746 | 777 k $ | 0,11 % |
| 157 | Koninklijke Vopak NV | 14 843 | 774,5 k $ | 0,11 % |
| 158 | Rheinmetall AG | 673 | 762,1 k $ | 0,11 % |
| 159 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 67 001 | 744,8 k $ | 0,11 % |
| 160 | GMO Payment Gateway Inc | 12 900 | 736,6 k $ | 0,11 % |
| 161 | Kokusai Electric Corp | 10 900 | 728 k $ | 0,10 % |
| 162 | ZOZO Inc | 102 500 | 724,6 k $ | 0,10 % |
| 163 | Horiba Ltd | 4 200 | 708,3 k $ | 0,10 % |
| 164 | Straumann Holding AG | 5 180 | 683,3 k $ | 0,10 % |
| 165 | Solvay SA | 20 543 | 617,2 k $ | 0,09 % |
| 166 | Obic Co Ltd | 25 900 | 609,2 k $ | 0,09 % |
| 167 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 72 800 | 604,9 k $ | 0,09 % |
| 168 | Koito Manufacturing Co Ltd | 38 200 | 599,2 k $ | 0,09 % |
| 169 | MISUMI Group Inc | 24 200 | 594,7 k $ | 0,09 % |
| 170 | Asics Corp | 22 000 | 592,2 k $ | 0,09 % |
| 171 | Pan Pacific International Holdings Corp | 115 800 | 586,4 k $ | 0,08 % |
| 172 | Maire SpA | 35 286 | 577,7 k $ | 0,08 % |
| 173 | Valmet Oyj | 23 759 | 573,7 k $ | 0,08 % |
| 174 | Oracle Corp Japan | 11 200 | 572 k $ | 0,08 % |
| 175 | Trelleborg AB | 13 663 | 569,8 k $ | 0,08 % |
| 176 | GEA Group AG | 8 263 | 567,3 k $ | 0,08 % |
| 177 | Sanwa Holdings Corp | 24 300 | 566,5 k $ | 0,08 % |
| 178 | Syensqo SA | 7 666 | 566,2 k $ | 0,08 % |
| 179 | SOFTCAT PLC | 23 289 | 565,7 k $ | 0,08 % |
| 180 | Trend Micro Inc/Japan | 15 200 | 559,5 k $ | 0,08 % |
| 181 | Food & Life Cos Ltd | 18 600 | 558,7 k $ | 0,08 % |
| 182 | Belimo Holding AG | 495 | 558,4 k $ | 0,08 % |
| 183 | Sulzer AG | 3 248 | 540,4 k $ | 0,08 % |
| 184 | Accelleron Industries AG | 5 247 | 539,9 k $ | 0,08 % |
| 185 | Persol Holdings Co Ltd | 354 000 | 538,9 k $ | 0,08 % |
| 186 | Konami Group Corp | 4 700 | 510,8 k $ | 0,07 % |
| 187 | REA GROUP LTD | 5 293 | 510,4 k $ | 0,07 % |
| 188 | Kuraray Co Ltd | 48 600 | 498,8 k $ | 0,07 % |
| 189 | Wienerberger AG | 19 228 | 496,8 k $ | 0,07 % |
| 190 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 142 051 | 494,7 k $ | 0,07 % |
| 191 | SPIRAX GROUP PLC | 5 440 | 493,5 k $ | 0,07 % |
| 192 | Eurofins Scientific SE | 5 995 | 469,9 k $ | 0,07 % |
| 193 | Kakaku.com Inc | 22 100 | 461 k $ | 0,07 % |
| 194 | Nexans SA | 2 756 | 457,8 k $ | 0,07 % |
| 195 | Olympus Corp | 43 700 | 456,8 k $ | 0,07 % |
| 196 | Konecranes Oyj | 14 712 | 452,1 k $ | 0,07 % |
| 197 | Toyo Tire Corp | 19 700 | 451,9 k $ | 0,07 % |
| 198 | Capcom Co Ltd | 24 100 | 446,6 k $ | 0,06 % |
| 199 | Technip Energies NV | 11 513 | 436 k $ | 0,06 % |
| 200 | RS GROUP PLC | 55 154 | 425,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 14,2 %
- Industrie 10,8 %
- Finance 10,5 %
- Technologie 7,8 %
- Santé 7,6 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 36,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 43,4 %
- JPY 20,4 %
- GBP 15,1 %
- CHF 6,4 %
- SEK 5,0 %
- DKK 2,8 %
- AUD 2,3 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- HKD 0,9 %
- USD 0,7 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 15,6 %
- France 14,1 %
- Allemagne 9,1 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Espagne 6,9 %
- Suisse 6,4 %
- Suède 5,0 %
- Danemark 2,8 %
- Australie 2,3 %
- Autriche 2,1 %
- Israël 1,3 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 75 | 140,8 M $ | 20,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 107,8 M $ | 15,64 % |
| 3 | France | 21 | 97,4 M $ | 14,14 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 63 M $ | 9,15 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 53 M $ | 7,69 % |
| 6 | Espagne | 4 | 47,5 M $ | 6,89 % |
| 7 | Suisse | 18 | 44,3 M $ | 6,42 % |
| 8 | Suède | 19 | 34,1 M $ | 4,95 % |
| 9 | Danemark | 3 | 19,1 M $ | 2,78 % |
| 10 | Australie | 19 | 15,7 M $ | 2,28 % |
| 11 | Autriche | 5 | 14,5 M $ | 2,11 % |
| 12 | Israël | 5 | 8,8 M $ | 1,27 % |
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