Composition de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 72,7 M $ dont 70,3 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 587 dans 16 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3 347 | 5,4 M $ | 7,44 % |
| 2 | Siemens AG | 6 407 | 2 M $ | 2,77 % |
| 3 | SAP SE | 9 002 | 1,6 M $ | 2,24 % |
| 4 | Banco Santander SA | 123 395 | 1,5 M $ | 2,12 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 16 981 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 4 729 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| 7 | Allianz SE | 3 287 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 6 681 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| 9 | Iberdrola SA | 52 454 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 147 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 48 574 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 12 | Airbus SE | 5 118 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 13 | Infineon Technologies AG | 11 253 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 14 | Safran SA | 2 979 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 15 | Air Liquide SA | 5 001 | 1 M $ | 1,43 % |
| 16 | UniCredit SpA | 11 698 | 1 M $ | 1,39 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 29 605 | 996,6 k $ | 1,37 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 8 552 | 927,2 k $ | 1,28 % |
| 19 | L'Oreal SA | 2 072 | 924,5 k $ | 1,27 % |
| 20 | Sanofi SA | 9 413 | 826,6 k $ | 1,14 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 120 551 | 816,5 k $ | 1,12 % |
| 22 | ING Groep NV | 25 215 | 785,3 k $ | 1,08 % |
| 23 | Enel SpA | 65 888 | 739,7 k $ | 1,02 % |
| 24 | Nokia Oyj | 43 318 | 631,1 k $ | 0,87 % |
| 25 | AXA SA | 13 571 | 628,9 k $ | 0,87 % |
| 26 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7 751 | 623,8 k $ | 0,86 % |
| 27 | Rheinmetall AG | 401 | 605 k $ | 0,83 % |
| 28 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 128 | 595,1 k $ | 0,82 % |
| 29 | Vinci SA | 4 021 | 586,5 k $ | 0,81 % |
| 30 | Industria de Diseno Textil SA | 9 402 | 584,5 k $ | 0,80 % |
| 31 | EssilorLuxottica SA | 2 600 | 531,2 k $ | 0,73 % |
| 32 | Prosus NV | 11 267 | 512,8 k $ | 0,71 % |
| 33 | Nordea Bank Abp | 26 603 | 511,1 k $ | 0,70 % |
| 34 | Deutsche Bank AG | 15 665 | 509 k $ | 0,70 % |
| 35 | Engie SA | 15 428 | 476,3 k $ | 0,66 % |
| 36 | Deutsche Post AG | 7 937 | 474 k $ | 0,65 % |
| 37 | Societe Generale SA | 5 508 | 460,2 k $ | 0,63 % |
| 38 | BASF SE | 7 687 | 455,7 k $ | 0,63 % |
| 39 | Deutsche Boerse AG | 1 558 | 450 k $ | 0,62 % |
| 40 | Argenx SE | 532 | 444 k $ | 0,61 % |
| 41 | ASM International NV | 403 | 422,3 k $ | 0,58 % |
| 42 | Hermes International SCA | 223 | 421,4 k $ | 0,58 % |
| 43 | Prysmian SpA | 2 423 | 418,3 k $ | 0,58 % |
| 44 | E.ON SE | 19 382 | 411,5 k $ | 0,57 % |
| 45 | Eni SpA | 15 643 | 411,1 k $ | 0,57 % |
| 46 | CaixaBank SA | 30 258 | 409,4 k $ | 0,56 % |
| 47 | Nebius Group NV | 1 740 | 402,1 k $ | 0,55 % |
| 48 | Danone SA | 5 445 | 387 k $ | 0,53 % |
| 49 | Legrand SA | 2 222 | 382,7 k $ | 0,53 % |
| 50 | Mercedes-Benz Group AG | 6 252 | 380,6 k $ | 0,52 % |
| 51 | Bayer AG | 8 454 | 360,2 k $ | 0,50 % |
| 52 | Ferrari NV | 1 039 | 357,7 k $ | 0,49 % |
| 53 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 849 | 351,3 k $ | 0,48 % |
| 54 | Orange SA | 16 085 | 336,5 k $ | 0,46 % |
| 55 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 7 636 | 322,2 k $ | 0,44 % |
| 56 | Erste Group Bank AG | 2 657 | 319,2 k $ | 0,44 % |
| 57 | Generali | 7 029 | 317,4 k $ | 0,44 % |
| 58 | RWE AG | 4 970 | 316,3 k $ | 0,44 % |
| 59 | UCB SA | 1 044 | 306,5 k $ | 0,42 % |
| 60 | Ferrovial NV | 4 066 | 278,4 k $ | 0,38 % |
| 61 | adidas AG | 1 397 | 271,5 k $ | 0,37 % |
| 62 | KBC Group NV | 1 985 | 263,8 k $ | 0,36 % |
| 63 | Heidelberg Materials AG | 1 150 | 255,9 k $ | 0,35 % |
| 64 | STMicroelectronics NV | 3 703 | 254,6 k $ | 0,35 % |
| 65 | Adyen NV | 232 | 254,2 k $ | 0,35 % |
| 66 | ArcelorMittal SA | 3 624 | 250,7 k $ | 0,35 % |
| 67 | Repsol SA | 9 524 | 244,8 k $ | 0,34 % |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 3 828 | 244,4 k $ | 0,34 % |
| 69 | Commerzbank AG | 5 585 | 241,4 k $ | 0,33 % |
| 70 | Leonardo SpA | 3 545 | 225 k $ | 0,31 % |
| 71 | Thales SA | 803 | 224,3 k $ | 0,31 % |
| 72 | Sampo Oyj | 20 806 | 220 k $ | 0,30 % |
| 73 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 507 | 218,5 k $ | 0,30 % |
| 74 | AIB Group PLC | 18 262 | 215,1 k $ | 0,30 % |
| 75 | ABN AMRO Bank NV | 5 334 | 212,3 k $ | 0,29 % |
| 76 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 430 | 211,9 k $ | 0,29 % |
| 77 | Veolia Environnement SA | 5 133 | 207,9 k $ | 0,29 % |
| 78 | BE Semiconductor Industries NV | 623 | 206,7 k $ | 0,28 % |
| 79 | Universal Music Group NV | 8 730 | 198,6 k $ | 0,27 % |
| 80 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5 387 | 198 k $ | 0,27 % |
| 81 | Heineken NV | 2 509 | 196,3 k $ | 0,27 % |
| 82 | Publicis Groupe SA | 1 974 | 192,8 k $ | 0,27 % |
| 83 | AerCap Holdings NV | 1 375 | 191,7 k $ | 0,26 % |
| 84 | Daimler Truck Holding AG | 3 896 | 191,5 k $ | 0,26 % |
| 85 | NN Group NV | 2 228 | 186,3 k $ | 0,26 % |
| 86 | Aena SME SA | 6 407 | 186,1 k $ | 0,26 % |
| 87 | BPER Banca SPA | 13 455 | 182,3 k $ | 0,25 % |
| 88 | Kering SA | 609 | 181,4 k $ | 0,25 % |
| 89 | Koninklijke Philips NV | 6 723 | 179,3 k $ | 0,25 % |
| 90 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 16 107 | 173,4 k $ | 0,24 % |
| 91 | Wartsila OYJ Abp | 4 252 | 173,1 k $ | 0,24 % |
| 92 | Koninklijke KPN NV | 33 146 | 172,7 k $ | 0,24 % |
| 93 | Bank of Ireland Group PLC | 8 343 | 169,7 k $ | 0,23 % |
| 94 | MTU Aero Engines AG | 460 | 168,1 k $ | 0,23 % |
| 95 | Merck KGaA | 1 097 | 167,4 k $ | 0,23 % |
| 96 | Kone Oyj | 2 781 | 166,3 k $ | 0,23 % |
| 97 | Capgemini SE | 1 338 | 159,1 k $ | 0,22 % |
| 98 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 740 | 157,8 k $ | 0,22 % |
| 99 | Vonovia SE | 6 237 | 155,9 k $ | 0,21 % |
| 100 | Fresenius SE & Co KGaA | 3 629 | 153,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Technologie 13,6 %
- Industrie 12,7 %
- Services publics 4,5 %
- Santé 3,5 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 34,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 98,5 %
- USD 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 26,6 %
- Allemagne 24,8 %
- Pays-Bas 16,7 %
- Espagne 10,2 %
- Italie 9,8 %
- Finlande 3,9 %
- Belgique 3,6 %
- Autriche 1,3 %
- Irlande 1,2 %
- Portugal 0,6 %
- États-Unis 0,4 %
- Luxembourg 0,3 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 132 | 18,7 M $ | 26,62 % |
| 2 | Allemagne | 130 | 17,5 M $ | 24,85 % |
| 3 | Pays-Bas | 61 | 11,8 M $ | 16,74 % |
| 4 | Espagne | 51 | 7,2 M $ | 10,23 % |
| 5 | Italie | 83 | 6,9 M $ | 9,79 % |
| 6 | Finlande | 34 | 2,7 M $ | 3,86 % |
| 7 | Belgique | 38 | 2,5 M $ | 3,62 % |
| 8 | Autriche | 21 | 912,9 k $ | 1,30 % |
| 9 | Irlande | 10 | 810,7 k $ | 1,15 % |
| 10 | Portugal | 14 | 445,3 k $ | 0,63 % |
| 11 | États-Unis | 3 | 260 k $ | 0,37 % |
| 12 | Luxembourg | 5 | 219,4 k $ | 0,31 % |
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