Composition de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 73,8 M $ dont 72,5 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 588 dans 15 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3 330 | 4,9 M $ | 6,57 % |
| 2 | Siemens AG | 6 522 | 1,9 M $ | 2,58 % |
| 3 | SAP SE | 8 963 | 1,8 M $ | 2,45 % |
| 4 | Banco Santander SA | 125 803 | 1,6 M $ | 2,17 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 4 699 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| 6 | Allianz SE | 3 263 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 132 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 17 047 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 9 | Iberdrola SA | 55 205 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 6 644 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 31 571 | 1,3 M $ | 1,72 % |
| 12 | Safran SA | 3 045 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 49 063 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| 14 | Airbus SE | 5 103 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 15 | Air Liquide SA | 4 969 | 1 M $ | 1,42 % |
| 16 | UniCredit SpA | 12 029 | 1 M $ | 1,39 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 8 602 | 970,7 k $ | 1,31 % |
| 18 | L'Oreal SA | 2 058 | 966,4 k $ | 1,31 % |
| 19 | Sanofi SA | 9 433 | 916,2 k $ | 1,24 % |
| 20 | Enel SpA | 69 602 | 838,4 k $ | 1,14 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 119 391 | 823,2 k $ | 1,11 % |
| 22 | Rheinmetall AG | 393 | 772,5 k $ | 1,05 % |
| 23 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 118 | 734 k $ | 0,99 % |
| 24 | ING Groep NV | 25 077 | 729,8 k $ | 0,99 % |
| 25 | AXA SA | 14 334 | 702,2 k $ | 0,95 % |
| 26 | Vinci SA | 4 221 | 702 k $ | 0,95 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8 458 | 687,8 k $ | 0,93 % |
| 28 | EssilorLuxottica SA | 2 578 | 686 k $ | 0,93 % |
| 29 | Hermes International SCA | 270 | 653,7 k $ | 0,89 % |
| 30 | Industria de Diseno Textil SA | 9 354 | 628 k $ | 0,85 % |
| 31 | Infineon Technologies AG | 11 151 | 603,8 k $ | 0,82 % |
| 32 | Prosus NV | 11 229 | 577,3 k $ | 0,78 % |
| 33 | Deutsche Bank AG | 15 559 | 557 k $ | 0,75 % |
| 34 | Engie SA | 15 573 | 532,3 k $ | 0,72 % |
| 35 | Societe Generale SA | 5 919 | 516,6 k $ | 0,70 % |
| 36 | Nordea Bank Abp | 26 517 | 515,4 k $ | 0,70 % |
| 37 | Danone SA | 5 541 | 475,6 k $ | 0,64 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 7 885 | 466,8 k $ | 0,63 % |
| 39 | E.ON SE | 19 220 | 446,9 k $ | 0,61 % |
| 40 | Deutsche Boerse AG | 1 615 | 443,5 k $ | 0,60 % |
| 41 | BASF SE | 7 634 | 439,3 k $ | 0,59 % |
| 42 | Mercedes-Benz Group AG | 6 162 | 429,6 k $ | 0,58 % |
| 43 | Bayer AG | 8 391 | 416,5 k $ | 0,56 % |
| 44 | CaixaBank SA | 32 968 | 409,8 k $ | 0,55 % |
| 45 | Argenx SE | 527 | 409,4 k $ | 0,55 % |
| 46 | Ferrari NV | 1 077 | 409 k $ | 0,55 % |
| 47 | Legrand SA | 2 235 | 406,3 k $ | 0,55 % |
| 48 | Eni SpA | 17 433 | 404,9 k $ | 0,55 % |
| 49 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 786 | 385,8 k $ | 0,52 % |
| 50 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 7 635 | 376,8 k $ | 0,51 % |
| 51 | RWE AG | 5 418 | 349,2 k $ | 0,47 % |
| 52 | Nokia Oyj | 45 414 | 347,9 k $ | 0,47 % |
| 53 | Orange SA | 15 803 | 339,7 k $ | 0,46 % |
| 54 | ASM International NV | 397 | 335 k $ | 0,45 % |
| 55 | Ferrovial SE | 4 390 | 327,6 k $ | 0,44 % |
| 56 | UCB SA | 1 084 | 323,2 k $ | 0,44 % |
| 57 | Erste Group Bank AG | 2 662 | 316,7 k $ | 0,43 % |
| 58 | Generali | 7 330 | 313,2 k $ | 0,42 % |
| 59 | Prysmian SpA | 2 436 | 295 k $ | 0,40 % |
| 60 | adidas AG | 1 474 | 275,5 k $ | 0,37 % |
| 61 | KBC Group NV | 1 980 | 268,6 k $ | 0,36 % |
| 62 | iShares Trust | 5 550 | 259,5 k $ | 0,35 % |
| 63 | Commerzbank AG | 6 280 | 257,1 k $ | 0,35 % |
| 64 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 418 | 255,6 k $ | 0,35 % |
| 65 | Adyen NV | 217 | 255,1 k $ | 0,35 % |
| 66 | Heidelberg Materials AG | 1 136 | 254,4 k $ | 0,34 % |
| 67 | Thales SA | 807 | 243,1 k $ | 0,33 % |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 3 883 | 242 k $ | 0,33 % |
| 69 | ArcelorMittal SA | 3 648 | 239,1 k $ | 0,32 % |
| 70 | Ryanair Holdings PLC | 7 331 | 237,5 k $ | 0,32 % |
| 71 | Leonardo SpA | 3 470 | 232,9 k $ | 0,32 % |
| 72 | Sampo Oyj | 20 898 | 231,8 k $ | 0,31 % |
| 73 | Veolia Environnement SA | 5 394 | 229,2 k $ | 0,31 % |
| 74 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5 612 | 228,1 k $ | 0,31 % |
| 75 | Heineken NV | 2 445 | 227 k $ | 0,31 % |
| 76 | Vonovia SE | 6 542 | 221,8 k $ | 0,30 % |
| 77 | Kone Oyj | 2 916 | 220,6 k $ | 0,30 % |
| 78 | Repsol SA | 9 696 | 217,9 k $ | 0,30 % |
| 79 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 619 | 217,7 k $ | 0,29 % |
| 80 | AerCap Holdings NV | 1 437 | 214,7 k $ | 0,29 % |
| 81 | Kering SA | 635 | 214,5 k $ | 0,29 % |
| 82 | Universal Music Group NV | 9 497 | 214,4 k $ | 0,29 % |
| 83 | Koninklijke Philips NV | 6 496 | 207,9 k $ | 0,28 % |
| 84 | Credit Agricole SA | 9 218 | 204,6 k $ | 0,28 % |
| 85 | Aena SME SA | 6 380 | 201,1 k $ | 0,27 % |
| 86 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 815 | 200,4 k $ | 0,27 % |
| 87 | MTU Aero Engines AG | 463 | 199,9 k $ | 0,27 % |
| 88 | Daimler Truck Holding AG | 3 897 | 198,1 k $ | 0,27 % |
| 89 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 513 | 195,9 k $ | 0,27 % |
| 90 | AIB Group PLC | 18 414 | 192,6 k $ | 0,26 % |
| 91 | Koninklijke KPN NV | 33 177 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 92 | Wartsila OYJ Abp | 4 252 | 185,4 k $ | 0,25 % |
| 93 | NN Group NV | 2 234 | 182,9 k $ | 0,25 % |
| 94 | BPER Banca SPA | 12 557 | 178,2 k $ | 0,24 % |
| 95 | Publicis Groupe SA | 1 963 | 174,9 k $ | 0,24 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 5 038 | 168,8 k $ | 0,23 % |
| 97 | Capgemini SE | 1 333 | 168,5 k $ | 0,23 % |
| 98 | Nebius Group NV | 1 826 | 166,5 k $ | 0,23 % |
| 99 | Merck KGaA | 1 089 | 165,1 k $ | 0,22 % |
| 100 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 16 750 | 164,2 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 11,4 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 34,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 98,6 %
- USD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 28,0 %
- Allemagne 25,2 %
- Pays-Bas 15,0 %
- Espagne 10,2 %
- Italie 9,4 %
- Belgique 3,6 %
- Finlande 3,6 %
- Irlande 1,3 %
- Autriche 1,2 %
- Luxembourg 0,7 %
- Portugal 0,6 %
- États-Unis 0,6 %
- Autres pays 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 129 | 20,3 M $ | 28,04 % |
| 2 | Allemagne | 129 | 18,3 M $ | 25,24 % |
| 3 | Pays-Bas | 60 | 10,9 M $ | 15,00 % |
| 4 | Espagne | 51 | 7,4 M $ | 10,21 % |
| 5 | Italie | 86 | 6,8 M $ | 9,45 % |
| 6 | Belgique | 39 | 2,6 M $ | 3,59 % |
| 7 | Finlande | 36 | 2,6 M $ | 3,56 % |
| 8 | Irlande | 10 | 927 k $ | 1,28 % |
| 9 | Autriche | 20 | 873,4 k $ | 1,21 % |
| 10 | Luxembourg | 7 | 492,7 k $ | 0,68 % |
| 11 | Portugal | 14 | 470,4 k $ | 0,65 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 431,4 k $ | 0,60 % |
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