Composition de VELA INTERNATIONAL FUND
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- Actif net
- 76,4 M $ dont 70,8 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 55 dans 21 pays
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambev SA | 665 000 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| 2 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 93 200 | 1,9 M $ | 2,46 % |
| 3 | Criteo SA | 99 000 | 1,8 M $ | 2,37 % |
| 4 | Copa Holdings SA | 11 500 | 1,8 M $ | 2,34 % |
| 5 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 67 000 | 1,8 M $ | 2,31 % |
| 6 | BBB FOODS INC | 41 600 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 7 | Nomad Foods Ltd | 153 600 | 1,7 M $ | 2,20 % |
| 8 | Nintendo Co Ltd | 39 781 | 1,7 M $ | 2,19 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 17 500 | 1,6 M $ | 2,16 % |
| 10 | Croda International PLC | 40 400 | 1,6 M $ | 2,12 % |
| 11 | Edenred SE | 63 000 | 1,6 M $ | 2,12 % |
| 12 | Alamos Gold Inc | 53 000 | 1,6 M $ | 2,10 % |
| 13 | Tecan Group AG | 8 000 | 1,6 M $ | 2,09 % |
| 14 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 40 600 | 1,6 M $ | 2,05 % |
| 15 | Coats Group PLC | 1 515 000 | 1,6 M $ | 2,05 % |
| 16 | Svenska Handelsbanken AB | 106 200 | 1,6 M $ | 2,05 % |
| 17 | ING Groep NV | 49 200 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 18 | Sabre Insurance Group PLC | 655 000 | 1,5 M $ | 1,98 % |
| 19 | Greggs PLC | 71 000 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 20 | SERCO GROUP PLC | 512 000 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| 21 | Telekom Austria AG | 131 000 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| 22 | Interparfums SA | 49 200 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| 23 | Globant SA | 48 900 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 18 000 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 25 | Ansell Ltd | 62 700 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 26 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 613 000 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 27 | Arcos Dorados Holdings Inc | 167 400 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 28 | Remy Cointreau SA | 26 900 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| 29 | Fielmann Group AG | 26 600 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 30 | Fevertree Drinks PLC | 120 000 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 31 | Pason Systems Inc | 148 800 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 32 | Duerr AG | 63 500 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 33 | WH Group Ltd | 1 189 500 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 34 | Bakkafrost P/F | 31 000 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 35 | KBC Group NV | 8 800 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| 36 | Wienerberger AG | 46 000 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 37 | Foraco International SA | 605 000 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 38 | VTech Holdings Ltd | 174 200 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 39 | FUCHS SE | 30 700 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 40 | Universal Music Group NV | 52 800 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 41 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 64 600 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 42 | Suncor Energy Inc | 19 500 | 1 M $ | 1,37 % |
| 43 | Argenx SE | 1 100 | 1 M $ | 1,33 % |
| 44 | FLSmidth & Co A/S | 13 500 | 989,4 k $ | 1,30 % |
| 45 | JET2 PLC | 57 700 | 987,4 k $ | 1,29 % |
| 46 | Loomis AB | 18 700 | 916,8 k $ | 1,20 % |
| 47 | CAKE BOX HOLDINGS PLC | 320 135 | 828,9 k $ | 1,08 % |
| 48 | Toray Industries Inc | 115 000 | 805,6 k $ | 1,05 % |
| 49 | Rexel SA | 17 100 | 748,7 k $ | 0,98 % |
| 50 | Honda Motor Co Ltd | 73 500 | 662,1 k $ | 0,87 % |
| 51 | Johnson Electric Holdings Ltd | 250 000 | 622,8 k $ | 0,82 % |
| 52 | Bank of the Philippine Islands | 395 000 | 619,9 k $ | 0,81 % |
| 53 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 9 800 | 572,1 k $ | 0,75 % |
| 54 | DO & CO AG | 2 000 | 495,9 k $ | 0,65 % |
| 55 | Major Drilling Group International Inc | 37 300 | 396,3 k $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Énergie 3,4 %
- Communication 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Finance 2,2 %
- Santé 1,4 %
- Non attribué 88,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- GBP 20,4 %
- USD 17,6 %
- JPY 6,0 %
- HKD 4,3 %
- CAD 4,0 %
- SEK 3,5 %
- BRL 3,0 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- MXN 1,9 %
- NOK 1,8 %
- DKK 1,4 %
- PHP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,8 %
- France 15,6 %
- Allemagne 8,4 %
- Canada 6,1 %
- Japon 6,0 %
- Autriche 4,4 %
- Mexique 4,4 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Suède 3,5 %
- Belgique 3,1 %
- Brésil 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Autres pays 16,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 16,1 M $ | 22,78 % |
| 2 | France | 8 | 11 M $ | 15,60 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 5,9 M $ | 8,40 % |
| 4 | Canada | 4 | 4,3 M $ | 6,14 % |
| 5 | Japon | 4 | 4,2 M $ | 5,97 % |
| 6 | Autriche | 3 | 3,1 M $ | 4,43 % |
| 7 | Mexique | 2 | 3,1 M $ | 4,36 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 2 | 2,5 M $ | 3,50 % |
| 10 | Belgique | 2 | 2,2 M $ | 3,14 % |
| 11 | Brésil | 1 | 2,1 M $ | 2,96 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,9 M $ | 2,66 % |
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