Composition d'Avantis International Large Cap Value ETF
ISIN US0250723642
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 652 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 458 015 | 38,5 M $ | 2,16 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 598 052 | 37,4 M $ | 2,10 % |
| 3 | Roche Holding AG | 72 336 | 30,4 M $ | 1,71 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 524 720 | 27,4 M $ | 1,54 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 294 443 | 26,2 M $ | 1,47 % |
| 6 | BP PLC | 571 748 | 23,9 M $ | 1,34 % |
| 7 | GSK PLC | 394 607 | 19,9 M $ | 1,12 % |
| 8 | Vinci SA | 130 733 | 19 M $ | 1,07 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 26 561 | 18,9 M $ | 1,06 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 162 884 | 18,6 M $ | 1,04 % |
| 11 | Allianz SE | 41 583 | 18,4 M $ | 1,03 % |
| 12 | Eni SpA | 341 460 | 17,8 M $ | 1,00 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 522 239 | 17,5 M $ | 0,98 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 540 127 | 17,2 M $ | 0,96 % |
| 15 | Toyota Motor Corp | 90 358 | 17,2 M $ | 0,96 % |
| 16 | Repsol SA | 627 034 | 16,2 M $ | 0,91 % |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 354 195 | 16,1 M $ | 0,90 % |
| 18 | ASML Holding NV | 9 808 | 15,8 M $ | 0,89 % |
| 19 | NatWest Group PLC | 971 032 | 15,6 M $ | 0,87 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 176 601 | 15,4 M $ | 0,86 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 243 937 | 15,2 M $ | 0,85 % |
| 22 | HSBC Holdings PLC | 154 293 | 14,5 M $ | 0,81 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 290 150 | 14,3 M $ | 0,80 % |
| 24 | SoftBank Group Corp | 295 400 | 13,9 M $ | 0,78 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 212 702 | 13,1 M $ | 0,73 % |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 159 179 | 12,8 M $ | 0,72 % |
| 27 | Safran SA | 32 791 | 11,7 M $ | 0,65 % |
| 28 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 106 629 | 11,6 M $ | 0,65 % |
| 29 | Agnico Eagle Mines Ltd | 62 946 | 11,6 M $ | 0,65 % |
| 30 | BASF SE | 193 967 | 11,5 M $ | 0,64 % |
| 31 | Barrick Mining Corp | 267 282 | 11,4 M $ | 0,64 % |
| 32 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 21 083 | 11,1 M $ | 0,62 % |
| 33 | UBS Group AG | 232 055 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 34 | Nordea Bank Abp | 567 481 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 35 | Royal Bank of Canada | 56 184 | 10,8 M $ | 0,60 % |
| 36 | Legal & General Group PLC | 2 912 371 | 10,6 M $ | 0,59 % |
| 37 | Cenovus Energy Inc | 379 276 | 10,5 M $ | 0,59 % |
| 38 | STANDARD CHARTERED PLC | 387 132 | 10,4 M $ | 0,58 % |
| 39 | Canadian National Railway Co | 87 224 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18 768 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| 41 | UniCredit SpA | 115 139 | 9,9 M $ | 0,56 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 165 171 | 9,8 M $ | 0,55 % |
| 43 | NEXT PLC | 53 849 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| 44 | Infineon Technologies AG | 99 363 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 45 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 207 800 | 9,2 M $ | 0,52 % |
| 46 | Daimler Truck Holding AG | 180 799 | 8,8 M $ | 0,50 % |
| 47 | Tesco PLC | 1 455 081 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 48 | Eiffage SA | 58 119 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 49 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 105 300 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| 50 | Holcim AG | 82 184 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 51 | Kinross Gold Corp | 266 090 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 52 | Swiss Life Holding AG | 7 438 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 53 | RWE AG | 125 005 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 54 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 333 100 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| 55 | TDK Corp | 293 600 | 7,6 M $ | 0,43 % |
| 56 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 346 088 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| 57 | BT GROUP PLC | 2 690 973 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 58 | Magna International Inc | 114 080 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 331 134 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 60 | Marks & Spencer Group PLC | 1 511 616 | 7,2 M $ | 0,40 % |
| 61 | Societe Generale SA | 86 354 | 7,2 M $ | 0,40 % |
| 62 | VALLOUREC SA | 251 201 | 7 M $ | 0,39 % |
| 63 | Rio Tinto Ltd | 51 650 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 64 | Saipem SpA | 1 404 979 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 65 | ORIX Corp | 172 386 | 6,7 M $ | 0,38 % |
| 66 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 216 852 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 67 | Reckitt Benckiser Group PLC | 106 752 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 68 | Whitecap Resources Inc | 568 463 | 6,5 M $ | 0,37 % |
| 69 | Swisscom AG | 7 588 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 70 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 262 774 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 71 | Daiichi Life Group Inc | 619 900 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 72 | Komatsu Ltd | 154 800 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 73 | Swiss Re AG | 42 036 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 74 | ANZ Group Holdings Ltd | 246 047 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 75 | Aena SME SA | 214 601 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 76 | Bankinter SA | 368 739 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 77 | Orange SA | 295 988 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 78 | Bayer AG | 144 570 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 79 | KDDI Corp | 355 900 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 80 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 467 567 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 81 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 257 800 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | LUNDIN MINING CORP | 202 837 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 83 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 75 874 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 84 | Furukawa Electric Co Ltd | 18 200 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 85 | ADMIRAL GROUP PLC | 133 411 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 86 | Keppel Ltd | 688 800 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 87 | QBE Insurance Group Ltd | 356 322 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 88 | ArcelorMittal SA | 82 490 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 89 | Novo Nordisk A/S | 124 151 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 90 | Partners Group Holding AG | 5 328 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 91 | ENEOS Holdings, Inc. | 677 600 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 92 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 16 900 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 93 | ING Groep NV | 174 281 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 94 | IAMGOLD Corp | 296 839 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 95 | Santos Ltd | 955 768 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 96 | Fortescue Ltd | 333 496 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 97 | Hannover Rueck SE | 19 443 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 98 | Nexans SA | 28 523 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 99 | AIB Group PLC | 440 932 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 100 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 191 800 | 5,1 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Énergie 7,9 %
- Matériaux 5,6 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 2,1 %
- Technologie 1,6 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 54,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 18,1 %
- JPY 18,0 %
- CAD 13,0 %
- GBP 8,1 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,6 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- DKK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Canada 12,5 %
- Allemagne 8,1 %
- France 6,9 %
- Suisse 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 4,2 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Suède 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 202 | 357,4 M $ | 20,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 42 | 244,4 M $ | 13,77 % |
| 3 | Canada | 47 | 222,2 M $ | 12,51 % |
| 4 | Allemagne | 45 | 143,4 M $ | 8,08 % |
| 5 | France | 27 | 123,2 M $ | 6,94 % |
| 6 | Suisse | 30 | 116,4 M $ | 6,56 % |
| 7 | Australie | 35 | 107,6 M $ | 6,06 % |
| 8 | Espagne | 7 | 80,2 M $ | 4,52 % |
| 9 | Italie | 14 | 74,9 M $ | 4,22 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 47,4 M $ | 2,67 % |
| 11 | Suède | 35 | 45 M $ | 2,54 % |
| 12 | États-Unis | 9 | 40,4 M $ | 2,28 % |
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