Composition d'Avantis International Large Cap Value ETF
ISIN US0250723642
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 652 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Astellas Pharma Inc | 358 600 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 102 | Accelleron Industries AG | 51 143 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 103 | Poste Italiane SpA | 170 981 | 5 M $ | 0,28 % |
| 104 | Pan American Silver Corp | 87 492 | 5 M $ | 0,28 % |
| 105 | Gaztransport Et Technigaz SA | 21 389 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 106 | Nutrien Ltd | 71 183 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 107 | Boliden AB | 78 158 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 108 | 3i Group PLC | 159 862 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 109 | Renault SA | 141 101 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 110 | Equinor ASA | 129 313 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 111 | Hudbay Minerals Inc | 159 078 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 112 | Swedbank AB | 122 854 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 113 | Ipsen SA | 24 808 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 114 | Evolution Mining Ltd | 513 321 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 115 | Sompo Holdings Inc | 121 900 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 116 | International Consolidated Airlines Group SA | 779 178 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 117 | BPER Banca SPA | 331 371 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 118 | Stora Enso Oyj | 383 308 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 119 | DIAGEO PLC | 53 925 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 120 | Tourmaline Oil Corp | 95 662 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 121 | Honda Motor Co Ltd | 159 199 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 122 | Northern Star Resources Ltd | 293 512 | 4 M $ | 0,22 % |
| 123 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 413 100 | 4 M $ | 0,22 % |
| 124 | Games Workshop Group PLC | 14 827 | 4 M $ | 0,22 % |
| 125 | Atlas Copco AB | 205 397 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 126 | Inpex Corp | 173 500 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 127 | Suzuki Motor Corp | 312 200 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 128 | ARC Resources Ltd | 170 653 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 129 | Alamos Gold Inc | 93 911 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 130 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 229 000 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 131 | Bank Hapoalim BM | 147 224 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 132 | South32 Ltd | 1 085 629 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 133 | East Japan Railway Co | 175 700 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 134 | Neste Oyj | 113 226 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 135 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 72 600 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 136 | UPM-Kymmene Oyj | 122 414 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 137 | WH Group Ltd | 3 093 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 138 | Coles Group Ltd | 226 773 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 139 | AIXTRON SE | 51 907 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 140 | Resonac Holdings Corp | 29 900 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 141 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 339 223 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 142 | St James's Place PLC | 215 364 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 143 | Finning International Inc | 45 818 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 144 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 100 400 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 145 | Central Japan Railway Co | 157 100 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 146 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 80 999 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 147 | Bank Leumi Le-Israel BM | 134 477 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 148 | Asahi Kasei Corp | 299 100 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 149 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 91 649 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 150 | Bayerische Motoren Werke AG | 38 367 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 151 | NTT Inc | 3 552 600 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 152 | NN Group NV | 39 772 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 153 | NGK Corp | 83 800 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 154 | Ayvens SA | 245 458 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 155 | Fresnillo PLC | 74 400 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 156 | Norsk Hydro ASA | 266 692 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 157 | United Overseas Bank Ltd | 110 300 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 158 | Nordex SE | 66 993 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 159 | Eldorado Gold Corp | 95 518 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 160 | Kesko Oyj | 132 442 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 161 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 163 500 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 162 | Mineral Resources Ltd | 60 183 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 163 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 103 400 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 164 | Deutsche Lufthansa AG | 312 251 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 165 | Aeon Co Ltd | 354 465 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 166 | Talanx AG | 25 887 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 167 | Mizuho Financial Group Inc | 342 380 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 168 | Nippon Steel Corp | 862 200 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 169 | ASM International NV | 2 922 | 3 M $ | 0,17 % |
| 170 | Julius Baer Group Ltd | 36 756 | 3 M $ | 0,17 % |
| 171 | Koninklijke KPN NV | 570 449 | 3 M $ | 0,17 % |
| 172 | IHI Corp | 170 800 | 3 M $ | 0,17 % |
| 173 | AGC Inc | 68 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| 174 | SHIMIZU CORP | 175 000 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 175 | Kering SA | 9 944 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 176 | UCB SA | 9 899 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 177 | Saab AB | 47 160 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 178 | AerCap Holdings NV | 20 644 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 179 | Continental AG | 34 742 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 180 | Bridgestone Corp | 133 100 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 181 | THK Co Ltd | 59 100 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 182 | Aeroports de Paris SA | 20 968 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 183 | Brambles Ltd | 235 234 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 184 | Hermes International SCA | 1 499 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 185 | Epiroc AB | 93 302 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 186 | KINGFISHER PLC | 703 063 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 187 | Ryanair Holdings PLC | 92 413 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 188 | thyssenkrupp AG | 197 360 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 189 | T&D Holdings Inc | 102 400 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 190 | Banca Generali SpA | 42 114 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 191 | Loblaw Cos Ltd | 59 024 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 192 | KBC Group NV | 19 804 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 193 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 79 600 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 194 | SKF AB | 100 111 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 195 | Toyota Tsusho Corp | 60 200 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 196 | IMPERIAL OIL LTD | 21 708 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 197 | Flughafen Zurich AG | 8 470 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 198 | Glencore PLC | 333 999 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 199 | iA Financial Corp Inc | 20 353 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 200 | SUMCO Corp | 101 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Énergie 7,9 %
- Matériaux 5,6 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 2,1 %
- Technologie 1,6 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 54,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 18,1 %
- JPY 18,0 %
- CAD 13,0 %
- GBP 8,1 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,6 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- DKK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Canada 12,5 %
- Allemagne 8,1 %
- France 6,9 %
- Suisse 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 4,2 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Suède 2,5 %
- États-Unis 2,3 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 202 | 357,4 M $ | 20,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 42 | 244,4 M $ | 13,77 % |
| 3 | Canada | 47 | 222,2 M $ | 12,51 % |
| 4 | Allemagne | 45 | 143,4 M $ | 8,08 % |
| 5 | France | 27 | 123,2 M $ | 6,94 % |
| 6 | Suisse | 30 | 116,4 M $ | 6,56 % |
| 7 | Australie | 35 | 107,6 M $ | 6,06 % |
| 8 | Espagne | 7 | 80,2 M $ | 4,52 % |
| 9 | Italie | 14 | 74,9 M $ | 4,22 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 47,4 M $ | 2,67 % |
| 11 | Suède | 35 | 45 M $ | 2,54 % |
| 12 | États-Unis | 9 | 40,4 M $ | 2,28 % |
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