Zusammensetzung von Avantis International Large Cap Value ETF
ISIN US0250723642
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 652 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Astellas Pharma Inc | 358.600 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Accelleron Industries AG | 51.143 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Poste Italiane SpA | 170.981 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Pan American Silver Corp | 87.492 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Gaztransport Et Technigaz SA | 21.389 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Nutrien Ltd | 71.183 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Boliden AB | 78.158 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | 3i Group PLC | 159.862 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Renault SA | 141.101 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Equinor ASA | 129.313 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Hudbay Minerals Inc | 159.078 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Swedbank AB | 122.854 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Ipsen SA | 24.808 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Evolution Mining Ltd | 513.321 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Sompo Holdings Inc | 121.900 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | International Consolidated Airlines Group SA | 779.178 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | BPER Banca SPA | 331.371 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Stora Enso Oyj | 383.308 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | DIAGEO PLC | 53.925 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Tourmaline Oil Corp | 95.662 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Honda Motor Co Ltd | 159.199 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Northern Star Resources Ltd | 293.512 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 413.100 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Games Workshop Group PLC | 14.827 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Atlas Copco AB | 205.397 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Inpex Corp | 173.500 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Suzuki Motor Corp | 312.200 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | ARC Resources Ltd | 170.653 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Alamos Gold Inc | 93.911 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 229.000 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Bank Hapoalim BM | 147.224 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | South32 Ltd | 1.085.629 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | East Japan Railway Co | 175.700 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Neste Oyj | 113.226 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 72.600 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | UPM-Kymmene Oyj | 122.414 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | WH Group Ltd | 3.093.000 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Coles Group Ltd | 226.773 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | AIXTRON SE | 51.907 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Resonac Holdings Corp | 29.900 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 339.223 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | St James's Place PLC | 215.364 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Finning International Inc | 45.818 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 100.400 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Central Japan Railway Co | 157.100 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 80.999 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Bank Leumi Le-Israel BM | 134.477 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Asahi Kasei Corp | 299.100 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 91.649 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Bayerische Motoren Werke AG | 38.367 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | NTT Inc | 3.552.600 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | NN Group NV | 39.772 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | NGK Corp | 83.800 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Ayvens SA | 245.458 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Fresnillo PLC | 74.400 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Norsk Hydro ASA | 266.692 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | United Overseas Bank Ltd | 110.300 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Nordex SE | 66.993 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Eldorado Gold Corp | 95.518 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Kesko Oyj | 132.442 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 163.500 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Mineral Resources Ltd | 60.183 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.103.400 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Deutsche Lufthansa AG | 312.251 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Aeon Co Ltd | 354.465 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Talanx AG | 25.887 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Mizuho Financial Group Inc | 342.380 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Nippon Steel Corp | 862.200 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | ASM International NV | 2.922 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Julius Baer Group Ltd | 36.756 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Koninklijke KPN NV | 570.449 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | IHI Corp | 170.800 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | AGC Inc | 68.000 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | SHIMIZU CORP | 175.000 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Kering SA | 9.944 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | UCB SA | 9.899 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Saab AB | 47.160 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | AerCap Holdings NV | 20.644 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Continental AG | 34.742 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Bridgestone Corp | 133.100 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | THK Co Ltd | 59.100 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Aeroports de Paris SA | 20.968 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Brambles Ltd | 235.234 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Hermes International SCA | 1.499 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Epiroc AB | 93.302 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | KINGFISHER PLC | 703.063 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Ryanair Holdings PLC | 92.413 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | thyssenkrupp AG | 197.360 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | T&D Holdings Inc | 102.400 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Banca Generali SpA | 42.114 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Loblaw Cos Ltd | 59.024 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | KBC Group NV | 19.804 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 79.600 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | SKF AB | 100.111 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Toyota Tsusho Corp | 60.200 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | IMPERIAL OIL LTD | 21.708 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Flughafen Zurich AG | 8.470 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Glencore PLC | 333.999 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | iA Financial Corp Inc | 20.353 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | SUMCO Corp | 101.000 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Energie 7,9 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Industrie 5,5 %
- Gesundheit 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Technologie 1,6 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,9 %
- USD 18,1 %
- JPY 18,0 %
- CAD 13,0 %
- GBP 8,1 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,6 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- DKK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Kanada 12,5 %
- Deutschland 8,1 %
- Frankreich 6,9 %
- Schweiz 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Spanien 4,5 %
- Italien 4,2 %
- Niederlande 2,7 %
- Schweden 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 202 | 357,4 Mio. $ | 20,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 42 | 244,4 Mio. $ | 13,77 % |
| 3 | Kanada | 47 | 222,2 Mio. $ | 12,51 % |
| 4 | Deutschland | 45 | 143,4 Mio. $ | 8,08 % |
| 5 | Frankreich | 27 | 123,2 Mio. $ | 6,94 % |
| 6 | Schweiz | 30 | 116,4 Mio. $ | 6,56 % |
| 7 | Australien | 35 | 107,6 Mio. $ | 6,06 % |
| 8 | Spanien | 7 | 80,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Italien | 14 | 74,9 Mio. $ | 4,22 % |
| 10 | Niederlande | 18 | 47,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Schweden | 35 | 45 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 9 | 40,4 Mio. $ | 2,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072997