Zusammensetzung von Avantis International Large Cap Value ETF
ISIN US0250723642
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 596 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 302.711 | 25,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 2 | Roche Holding AG | 50.325 | 23,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.029.975 | 23,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 188.203 | 17,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 960.092 | 17,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 201.519 | 16,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 176.601 | 14,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | Toyota Motor Corp | 58.530 | 14,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Repsol SA | 613.700 | 13,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | GSK PLC | 232.268 | 13,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | UniCredit SpA | 152.185 | 13 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | 72.584 | 12,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Safran SA | 29.646 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | ASML Holding NV | 8.221 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Zurich Insurance Group AG | 15.004 | 11,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Vinci SA | 66.961 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | BP PLC | 278.853 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Barrick Mining Corp | 212.593 | 10,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 42.385 | 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | 118.214 | 10,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 259.057 | 10,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Suncor Energy Inc | 177.467 | 10 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Canadian Natural Resources Ltd | 223.006 | 9,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Kinross Gold Corp | 263.552 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Eni SpA | 199.763 | 9,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Ferrovial SE | 121.929 | 9,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | RWE AG | 133.872 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.250.660 | 8,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Allianz SE | 18.916 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 83.983 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.011 | 8,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Holcim AG | 88.456 | 8,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | UBS Group AG | 193.679 | 8 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | DBS Group Holdings Ltd | 173.350 | 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 11.623 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Bank of Nova Scotia/The | 94.779 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Bayer AG | 144.570 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | ANZ Group Holdings Ltd | 246.047 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Next PLC | 38.088 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Standard Chartered PLC | 279.175 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 305.921 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 126.044 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Deutsche Post AG | 112.204 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Tokio Marine Holdings Inc | 158.200 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Cenovus Energy Inc | 292.258 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Ashtead Group PLC | 90.506 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Lundin Mining Corp | 202.837 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Tesco PLC | 994.770 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Pan American Silver Corp | 93.026 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Orange SA | 295.988 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 95.300 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Evolution Mining Ltd | 510.424 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | BASF SE | 99.966 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | SoftBank Group Corp | 220.900 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Nutrien Ltd | 73.266 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Marks & Spencer Group PLC | 1.025.356 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Daimler Truck Holding AG | 108.228 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | ArcelorMittal SA | 82.490 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | BT Group PLC | 1.825.386 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Cie de Saint-Gobain SA | 51.733 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Swiss Re AG | 29.458 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 125.972 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Alamos Gold Inc | 91.846 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Canadian National Railway Co | 43.449 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Swisscom AG | 5.183 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | 3i Group PLC | 108.384 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Diageo PLC | 53.925 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Northern Star Resources Ltd | 218.808 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | IHI Corp | 170.800 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | ING Groep NV | 162.249 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | BPER Banca SPA | 331.371 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Swiss Life Holding AG | 4.034 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Stora Enso Oyj | 340.420 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Atlas Copco AB | 212.559 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 381.016 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | KDDI Corp | 257.100 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Komatsu Ltd | 91.600 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Daiichi Life Group, Inc. | 426.900 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | ENEOS Holdings Inc | 457.300 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Partners Group Holding AG | 3.859 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | UPM-Kymmene Oyj | 132.588 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Brambles Ltd | 235.234 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Magna International Inc | 66.437 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | NatWest Group PLC | 245.665 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Eiffage SA | 23.603 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Legal & General Group PLC | 1.095.438 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 16.900 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | QBE Insurance Group Ltd. | 252.026 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Rio Tinto Ltd | 32.605 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 32.700 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Santos Ltd | 775.063 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.090.100 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Helvetia Baloise Holding AG | 14.064 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | ORIX Corp | 102.396 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Admiral Group PLC | 90.506 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Aeon Co Ltd | 252.965 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Bayerische Motoren Werke AG | 34.322 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Boliden AB | 44.594 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Inpex Corp | 144.500 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Panasonic Holdings Corp. | 218.500 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,8 %
- Energie 7,3 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Industrie 5,0 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 1,8 %
- Technologie 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 53,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,2 %
- USD 18,0 %
- JPY 16,5 %
- CAD 12,9 %
- GBP 8,6 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,1 %
- SEK 2,4 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Kanada 12,6 %
- Deutschland 8,0 %
- Schweiz 7,4 %
- Frankreich 7,1 %
- Australien 6,4 %
- Italien 4,0 %
- Niederlande 3,8 %
- Spanien 3,5 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Schweden 2,3 %
- Weitere Länder 9,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 175 | 232,5 Mio. $ | 19,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 42 | 171,3 Mio. $ | 14,08 % |
| 3 | Kanada | 44 | 152,9 Mio. $ | 12,56 % |
| 4 | Deutschland | 41 | 98 Mio. $ | 8,05 % |
| 5 | Schweiz | 30 | 90,2 Mio. $ | 7,41 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 86 Mio. $ | 7,07 % |
| 7 | Australien | 34 | 78,5 Mio. $ | 6,45 % |
| 8 | Italien | 13 | 48,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 46,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | Spanien | 5 | 42,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 6 | 28,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Schweden | 30 | 27,8 Mio. $ | 2,29 % |
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