Zusammensetzung von Avantis International Large Cap Value ETF
ISIN US0250723642
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 652 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 458.015 | 38,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.598.052 | 37,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Roche Holding AG | 72.336 | 30,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.524.720 | 27,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 294.443 | 26,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | BP PLC | 571.748 | 23,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | GSK PLC | 394.607 | 19,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Vinci SA | 130.733 | 19 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 26.561 | 18,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 162.884 | 18,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Allianz SE | 41.583 | 18,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Eni SpA | 341.460 | 17,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 522.239 | 17,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.540.127 | 17,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Toyota Motor Corp | 90.358 | 17,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Repsol SA | 627.034 | 16,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 354.195 | 16,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | ASML Holding NV | 9.808 | 15,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | NatWest Group PLC | 971.032 | 15,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 176.601 | 15,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 243.937 | 15,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | HSBC Holdings PLC | 154.293 | 14,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 290.150 | 14,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | SoftBank Group Corp | 295.400 | 13,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 212.702 | 13,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 159.179 | 12,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Safran SA | 32.791 | 11,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 106.629 | 11,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Agnico Eagle Mines Ltd | 62.946 | 11,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | BASF SE | 193.967 | 11,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Barrick Mining Corp | 267.282 | 11,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 21.083 | 11,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | UBS Group AG | 232.055 | 10,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Nordea Bank Abp | 567.481 | 10,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Royal Bank of Canada | 56.184 | 10,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Legal & General Group PLC | 2.912.371 | 10,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Cenovus Energy Inc | 379.276 | 10,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | STANDARD CHARTERED PLC | 387.132 | 10,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Canadian National Railway Co | 87.224 | 10,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.768 | 10,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | UniCredit SpA | 115.139 | 9,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 165.171 | 9,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | NEXT PLC | 53.849 | 9,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Infineon Technologies AG | 99.363 | 9,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 207.800 | 9,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Daimler Truck Holding AG | 180.799 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Tesco PLC | 1.455.081 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Eiffage SA | 58.119 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 105.300 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Holcim AG | 82.184 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Kinross Gold Corp | 266.090 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Swiss Life Holding AG | 7.438 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | RWE AG | 125.005 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 333.100 | 7,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | TDK Corp | 293.600 | 7,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 346.088 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | BT GROUP PLC | 2.690.973 | 7,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Magna International Inc | 114.080 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 331.134 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Marks & Spencer Group PLC | 1.511.616 | 7,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Societe Generale SA | 86.354 | 7,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | VALLOUREC SA | 251.201 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Rio Tinto Ltd | 51.650 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Saipem SpA | 1.404.979 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | ORIX Corp | 172.386 | 6,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 216.852 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Reckitt Benckiser Group PLC | 106.752 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Whitecap Resources Inc | 568.463 | 6,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Swisscom AG | 7.588 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 262.774 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Daiichi Life Group Inc | 619.900 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Komatsu Ltd | 154.800 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Swiss Re AG | 42.036 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | ANZ Group Holdings Ltd | 246.047 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Aena SME SA | 214.601 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Bankinter SA | 368.739 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Orange SA | 295.988 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Bayer AG | 144.570 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | KDDI Corp | 355.900 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 467.567 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 257.800 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | LUNDIN MINING CORP | 202.837 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 75.874 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Furukawa Electric Co Ltd | 18.200 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | ADMIRAL GROUP PLC | 133.411 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Keppel Ltd | 688.800 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | QBE Insurance Group Ltd | 356.322 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | ArcelorMittal SA | 82.490 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Novo Nordisk A/S | 124.151 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Partners Group Holding AG | 5.328 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | ENEOS Holdings, Inc. | 677.600 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 16.900 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | ING Groep NV | 174.281 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | IAMGOLD Corp | 296.839 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Santos Ltd | 955.768 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Fortescue Ltd | 333.496 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Hannover Rueck SE | 19.443 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Nexans SA | 28.523 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | AIB Group PLC | 440.932 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 191.800 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Energie 7,9 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Industrie 5,5 %
- Gesundheit 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Technologie 1,6 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,9 %
- USD 18,1 %
- JPY 18,0 %
- CAD 13,0 %
- GBP 8,1 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,6 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- DKK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Kanada 12,5 %
- Deutschland 8,1 %
- Frankreich 6,9 %
- Schweiz 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Spanien 4,5 %
- Italien 4,2 %
- Niederlande 2,7 %
- Schweden 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 202 | 357,4 Mio. $ | 20,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 42 | 244,4 Mio. $ | 13,77 % |
| 3 | Kanada | 47 | 222,2 Mio. $ | 12,51 % |
| 4 | Deutschland | 45 | 143,4 Mio. $ | 8,08 % |
| 5 | Frankreich | 27 | 123,2 Mio. $ | 6,94 % |
| 6 | Schweiz | 30 | 116,4 Mio. $ | 6,56 % |
| 7 | Australien | 35 | 107,6 Mio. $ | 6,06 % |
| 8 | Spanien | 7 | 80,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Italien | 14 | 74,9 Mio. $ | 4,22 % |
| 10 | Niederlande | 18 | 47,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Schweden | 35 | 45 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 9 | 40,4 Mio. $ | 2,28 % |
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