Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Actif net
- 449,9 M $ dont 443 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 284 dans 28 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 676 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 2 | Tokyo Electron Ltd | 10 000 | 4,8 M $ | 1,08 % |
| 3 | Novartis AG | 28 644 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 4 | Banco Santander SA | 285 495 | 4 M $ | 0,88 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 54 800 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 6 | Nestle SA | 36 452 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 7 | Engie SA | 115 518 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| 8 | RIO TINTO PLC | 37 460 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 9 | ABB Ltd | 32 033 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 10 | Glencore PLC | 443 625 | 3 M $ | 0,67 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 14 600 | 3 M $ | 0,67 % |
| 12 | Iberdrola SA | 120 622 | 3 M $ | 0,67 % |
| 13 | GSK PLC | 110 854 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 14 | Societe Generale SA | 32 676 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 15 | Zurich Insurance Group AG | 3 871 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 16 | Roche Holding AG | 6 704 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 17 | BP PLC | 446 982 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 18 | Eni SpA | 114 279 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 19 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 138 400 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 20 | Fujikura Ltd | 64 700 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 21 | Unilever PLC | 42 000 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 22 | Orange SA | 128 206 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 23 | Telecom Italia SpA/Milano | 263 226 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 24 | Enel SpA | 207 460 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 25 | Repsol SA | 91 810 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 56 606 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 46 300 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 28 | ArcelorMittal SA | 36 562 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 561 839 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 30 | Siemens AG | 6 382 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 25 722 | 2 M $ | 0,44 % |
| 32 | Equinor ASA | 59 798 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 96 036 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 269 378 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 35 | Kioxia Holdings Corp | 3 100 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 36 | BHP Group Ltd | 43 063 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 37 | Rio Tinto Ltd | 14 568 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 38 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 151 174 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 39 | Deutsche Post AG | 27 312 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 40 | British American Tobacco PLC | 26 537 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 41 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 36 100 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 95 062 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 43 | Sanofi SA | 18 158 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 44 | ABN AMRO Bank NV | 36 215 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 23 307 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 46 | UBS Group AG | 30 443 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 59 201 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 48 | E.ON SE | 72 373 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 49 | IMPERIAL OIL LTD | 13 248 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 50 | SoftBank Group Corp | 40 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 51 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 113 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 2 800 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 53 | Commerzbank AG | 33 442 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 54 | Banco de Sabadell SA | 401 563 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 55 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 5 300 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 56 | JAPAN TOBACCO INC | 38 300 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 57 | NTT Inc | 1 572 400 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 58 | Tesco PLC | 229 327 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 25 423 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 60 | AP Moller - Maersk A/S | 575 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 61 | Magna International Inc | 20 630 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 62 | BPER Banca SPA | 86 166 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 63 | ASM International NV | 1 166 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 64 | KDDI Corp | 79 700 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 65 | FANUC Corp | 28 300 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 66 | Volvo AB | 38 164 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 67 | MARUBENI CORP | 43 800 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 68 | NXP Semiconductors NV | 4 513 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 69 | Furukawa Electric Co Ltd | 42 000 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 70 | BAE SYSTEMS PLC | 51 414 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 71 | Hitachi Ltd | 44 600 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 72 | Nutrien Ltd | 18 918 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 73 | Daikin Industries Ltd | 7 600 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 74 | Telefonica SA | 284 156 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 75 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17 523 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 76 | IMPERIAL BRANDS PLC | 30 529 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 77 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 35 241 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 78 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7 575 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 79 | Keyence Corp | 2 200 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 80 | ING Groep NV | 35 205 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 81 | Sandvik AB | 26 769 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 82 | Airbus SE | 4 912 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 83 | Sampo Oyj | 103 443 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 84 | Telia Co AB | 222 814 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 85 | Nintendo Co Ltd | 25 800 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 86 | Vinci SA | 7 384 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 87 | Hoya Corp | 6 600 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 88 | Atlas Copco AB | 52 299 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 89 | Fortescue Ltd | 79 547 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 90 | Endesa SA | 23 074 | 1 M $ | 0,23 % |
| 91 | Deutsche Telekom AG | 38 334 | 1 M $ | 0,23 % |
| 92 | Anglo American PLC | 21 226 | 1 M $ | 0,23 % |
| 93 | Rexel SA | 23 314 | 1 M $ | 0,23 % |
| 94 | Japan Post Bank Co Ltd | 53 600 | 1 M $ | 0,23 % |
| 95 | Mitsubishi Corp | 37 800 | 1 M $ | 0,22 % |
| 96 | Carrefour SA | 54 174 | 1 M $ | 0,22 % |
| 97 | Loblaw Cos Ltd | 21 602 | 980 k $ | 0,22 % |
| 98 | SoftBank Corp | 759 200 | 969,4 k $ | 0,22 % |
| 99 | Power Corp of Canada | 15 444 | 962,8 k $ | 0,21 % |
| 100 | Singapore Telecommunications Ltd | 280 300 | 956,9 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Industrie 5,0 %
- Technologie 4,7 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 1,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 63,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,6 %
- JPY 27,3 %
- GBP 13,0 %
- CAD 8,2 %
- CHF 7,1 %
- AUD 4,3 %
- SEK 2,7 %
- USD 1,9 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,1 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,3 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Suisse 7,9 %
- Canada 7,8 %
- France 6,3 %
- Allemagne 5,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Espagne 4,8 %
- Australie 4,3 %
- Italie 3,9 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 1,4 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 450 | 120,8 M $ | 27,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 112 | 55 M $ | 12,42 % |
| 3 | Suisse | 60 | 34,9 M $ | 7,87 % |
| 4 | Canada | 107 | 34,6 M $ | 7,82 % |
| 5 | France | 56 | 27,7 M $ | 6,26 % |
| 6 | Allemagne | 56 | 24,8 M $ | 5,59 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 22,7 M $ | 5,11 % |
| 8 | Espagne | 30 | 21,1 M $ | 4,76 % |
| 9 | Australie | 79 | 19,2 M $ | 4,32 % |
| 10 | Italie | 37 | 17,1 M $ | 3,85 % |
| 11 | Suède | 39 | 12,1 M $ | 2,73 % |
| 12 | Finlande | 18 | 6,4 M $ | 1,44 % |
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