Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Actif net
- 421,4 M $ dont 413,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 285 dans 29 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ING Groep NV | 33 318 | 864,8 k $ | 0,21 % |
| 102 | Mercedes-Benz Group AG | 13 985 | 859,6 k $ | 0,20 % |
| 103 | Shell PLC | 18 522 | 857,8 k $ | 0,20 % |
| 104 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 206 | 853,7 k $ | 0,20 % |
| 105 | Fortum Oyj | 33 317 | 852 k $ | 0,20 % |
| 106 | Centrica PLC | 299 057 | 846,8 k $ | 0,20 % |
| 107 | Yara International ASA | 14 308 | 836,4 k $ | 0,20 % |
| 108 | Evolution Mining Ltd | 92 825 | 835,9 k $ | 0,20 % |
| 109 | NatWest Group PLC | 112 066 | 830,2 k $ | 0,20 % |
| 110 | Japan Post Bank Co Ltd | 50 600 | 825,3 k $ | 0,20 % |
| 111 | Aeon Co Ltd | 68 715 | 821,6 k $ | 0,19 % |
| 112 | Bridgestone Corp | 39 400 | 821 k $ | 0,19 % |
| 113 | Danone SA | 10 211 | 815,9 k $ | 0,19 % |
| 114 | Wesfarmers Ltd | 15 924 | 813 k $ | 0,19 % |
| 115 | CK Hutchison Holdings Ltd | 105 500 | 809,8 k $ | 0,19 % |
| 116 | Thales SA | 2 757 | 808,5 k $ | 0,19 % |
| 117 | Unipol Assicurazioni SpA | 33 963 | 789 k $ | 0,19 % |
| 118 | Furukawa Electric Co Ltd | 4 100 | 787,1 k $ | 0,19 % |
| 119 | Rolls-Royce Holdings PLC | 51 739 | 786 k $ | 0,19 % |
| 120 | Airbus SE | 4 112 | 777,5 k $ | 0,18 % |
| 121 | Volvo AB | 23 603 | 776,1 k $ | 0,18 % |
| 122 | EDP SA | 145 651 | 770,7 k $ | 0,18 % |
| 123 | Japan Post Holdings Co Ltd | 66 500 | 767,8 k $ | 0,18 % |
| 124 | DNB Bank ASA | 24 458 | 765,3 k $ | 0,18 % |
| 125 | AIA Group Ltd | 68 200 | 757,8 k $ | 0,18 % |
| 126 | Bank of Montreal | 5 572 | 754,7 k $ | 0,18 % |
| 127 | Fujitsu Ltd | 36 800 | 752,6 k $ | 0,18 % |
| 128 | Woolworths Group Ltd | 29 788 | 752,2 k $ | 0,18 % |
| 129 | Swiss Life Holding AG | 688 | 749,4 k $ | 0,18 % |
| 130 | Royal Bank of Canada | 4 600 | 743,6 k $ | 0,18 % |
| 131 | Swisscom AG | 885 | 742,7 k $ | 0,18 % |
| 132 | J Sainsbury PLC | 164 500 | 738,1 k $ | 0,18 % |
| 133 | Anglo American PLC | 17 062 | 732,6 k $ | 0,17 % |
| 134 | Rentokil Initial PLC | 117 978 | 732,2 k $ | 0,17 % |
| 135 | Deutsche Boerse AG | 2 498 | 731,8 k $ | 0,17 % |
| 136 | Swiss Re AG | 4 346 | 730 k $ | 0,17 % |
| 137 | Astellas Pharma Inc | 43 600 | 710,8 k $ | 0,17 % |
| 138 | Ferrovial SE | 10 916 | 710,2 k $ | 0,17 % |
| 139 | UCB SA | 2 352 | 708,7 k $ | 0,17 % |
| 140 | Tele2 AB | 34 106 | 705,9 k $ | 0,17 % |
| 141 | IAMGOLD Corp | 37 492 | 705 k $ | 0,17 % |
| 142 | Honda Motor Co Ltd | 87 100 | 704,9 k $ | 0,17 % |
| 143 | Industria de Diseno Textil SA | 12 092 | 703,9 k $ | 0,17 % |
| 144 | Power Corp of Canada | 14 616 | 703,6 k $ | 0,17 % |
| 145 | Siemens Energy AG | 4 048 | 698,1 k $ | 0,17 % |
| 146 | Mitsubishi Electric Corp | 21 300 | 696,7 k $ | 0,17 % |
| 147 | Renault SA | 20 317 | 696,5 k $ | 0,17 % |
| 148 | Ajinomoto Co Inc | 24 200 | 684,2 k $ | 0,16 % |
| 149 | Generali | 16 996 | 683,8 k $ | 0,16 % |
| 150 | Centerra Gold Inc | 38 156 | 678,6 k $ | 0,16 % |
| 151 | Murata Manufacturing Co Ltd | 30 200 | 677,6 k $ | 0,16 % |
| 152 | Eldorado Gold Corp | 19 636 | 674,3 k $ | 0,16 % |
| 153 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 561 | 662,8 k $ | 0,16 % |
| 154 | Shionogi & Co Ltd | 29 700 | 657 k $ | 0,16 % |
| 155 | ITOCHU Corp | 51 500 | 655,1 k $ | 0,16 % |
| 156 | East Japan Railway Co | 28 600 | 654,1 k $ | 0,16 % |
| 157 | Koninklijke KPN NV | 117 289 | 653,7 k $ | 0,16 % |
| 158 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 38 900 | 646,8 k $ | 0,15 % |
| 159 | Tokyo Gas Co Ltd | 13 700 | 645,2 k $ | 0,15 % |
| 160 | Continental AG | 9 233 | 644,5 k $ | 0,15 % |
| 161 | Cenovus Energy Inc | 24 218 | 642,7 k $ | 0,15 % |
| 162 | Franco-Nevada Corp | 2 554 | 632,4 k $ | 0,15 % |
| 163 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 741 | 622,3 k $ | 0,15 % |
| 164 | Cameco Corp | 5 656 | 615,1 k $ | 0,15 % |
| 165 | Admiral Group PLC | 14 690 | 614,4 k $ | 0,15 % |
| 166 | HOCHTIEF AG | 1 342 | 610,4 k $ | 0,14 % |
| 167 | Fresenius SE & Co. KGaA | 11 735 | 609 k $ | 0,14 % |
| 168 | Kao Corp. | 15 500 | 603,4 k $ | 0,14 % |
| 169 | Banco BPM SpA | 43 187 | 600,8 k $ | 0,14 % |
| 170 | Lloyds Banking Group PLC | 484 221 | 600,2 k $ | 0,14 % |
| 171 | Canadian National Railway Co | 5 778 | 594,7 k $ | 0,14 % |
| 172 | Kone Oyj | 9 287 | 592,9 k $ | 0,14 % |
| 173 | Swiss Prime Site AG | 3 477 | 588,7 k $ | 0,14 % |
| 174 | Pan American Silver Corp | 10 753 | 588,2 k $ | 0,14 % |
| 175 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 344 | 586,1 k $ | 0,14 % |
| 176 | Argenx SE | 801 | 584,9 k $ | 0,14 % |
| 177 | Akzo Nobel NV | 10 174 | 584,9 k $ | 0,14 % |
| 178 | Seven & i Holdings Co Ltd | 43 400 | 583,7 k $ | 0,14 % |
| 179 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 31 000 | 583 k $ | 0,14 % |
| 180 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 148 | 582,7 k $ | 0,14 % |
| 181 | Babcock International Group PLC | 37 426 | 581 k $ | 0,14 % |
| 182 | Marks & Spencer Group PLC | 128 840 | 580,5 k $ | 0,14 % |
| 183 | Cie Financiere Richemont SA | 3 234 | 571 k $ | 0,14 % |
| 184 | Disco Corp | 1 400 | 570,6 k $ | 0,14 % |
| 185 | Chubu Electric Power Co Inc | 34 600 | 570,4 k $ | 0,14 % |
| 186 | Bouygues SA | 9 714 | 563 k $ | 0,13 % |
| 187 | Dollarama Inc | 4 575 | 561,5 k $ | 0,13 % |
| 188 | M&G PLC | 152 802 | 555 k $ | 0,13 % |
| 189 | Bank of Nova Scotia/The | 8 000 | 554,8 k $ | 0,13 % |
| 190 | Wartsila OYJ Abp | 14 826 | 552,2 k $ | 0,13 % |
| 191 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 10 000 | 551,5 k $ | 0,13 % |
| 192 | Central Japan Railway Co | 21 200 | 551,2 k $ | 0,13 % |
| 193 | Redeia Corp SA | 31 987 | 542,2 k $ | 0,13 % |
| 194 | Toyota Motor Corp. | 26 000 | 540,5 k $ | 0,13 % |
| 195 | National Australia Bank Ltd | 18 675 | 540,2 k $ | 0,13 % |
| 196 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 13 200 | 537,5 k $ | 0,13 % |
| 197 | Anglogold Ashanti Plc | 5 510 | 536,5 k $ | 0,13 % |
| 198 | Iveco Group NV | 23 877 | 534,9 k $ | 0,13 % |
| 199 | NN Group NV | 6 843 | 534,4 k $ | 0,13 % |
| 200 | Garmin Ltd | 2 297 | 532,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 65,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,9 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Canada 8,6 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,5 %
- Allemagne 5,6 %
- Espagne 4,8 %
- Australie 4,7 %
- Italie 4,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 2,4 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | Canada | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | Suisse | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | France | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | Espagne | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | Australie | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | Italie | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | Suède | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Norvège | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
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