Portefeuille de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 421,4 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 65,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| GB | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| CA | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| CH | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| FR | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| DE | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| ES | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| AU | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| IT | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| NL | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| SE | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| NO | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Barrick Mining Corp | 13 014 | 531,8 k $ | 0,13 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 2 482 | 531,6 k $ | 0,13 % |
| Galderma Group AG | 2 705 | 531,6 k $ | 0,13 % |
| Celestica Inc | 1 883 | 531,2 k $ | 0,13 % |
| VAT Group AG | 849 | 529,6 k $ | 0,13 % |
| Fresenius Medical Care AG | 11 633 | 527,2 k $ | 0,13 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 53 260 | 522,9 k $ | 0,12 % |
| Schindler Holding AG | 1 575 | 518,8 k $ | 0,12 % |
| Swedbank AB | 15 203 | 518,2 k $ | 0,12 % |
| Nippon Steel Corp. | 140 100 | 516,6 k $ | 0,12 % |
| BCE Inc | 20 468 | 516,4 k $ | 0,12 % |
| George Weston Ltd | 7 267 | 513,4 k $ | 0,12 % |
| FANUC Corp | 14 700 | 512,4 k $ | 0,12 % |
| Sony Group Corp | 24 500 | 510,6 k $ | 0,12 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 16 857 | 507,7 k $ | 0,12 % |
| BASF SE | 8 206 | 505,4 k $ | 0,12 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 22 596 | 505,3 k $ | 0,12 % |
| Euronext NV | 3 114 | 500,1 k $ | 0,12 % |
| Brambles Ltd | 31 683 | 497,2 k $ | 0,12 % |
| Stellantis NV | 68 782 | 497,1 k $ | 0,12 % |
| BlueScope Steel Ltd | 27 457 | 497 k $ | 0,12 % |
| thyssenkrupp AG | 56 372 | 496,7 k $ | 0,12 % |
| BNP Paribas SA | 5 208 | 496,1 k $ | 0,12 % |
| Unicaja Banco SA | 167 119 | 496 k $ | 0,12 % |
| Alamos Gold Inc | 11 046 | 491,4 k $ | 0,12 % |
| Aurubis AG | 2 762 | 491,2 k $ | 0,12 % |
| TMX Group Ltd | 13 814 | 489,9 k $ | 0,12 % |
| Novo Nordisk A/S | 13 372 | 489,3 k $ | 0,12 % |
| SAP SE | 2 868 | 488,9 k $ | 0,12 % |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 118 200 | 487,1 k $ | 0,12 % |
| Kandenko Co Ltd | 12 800 | 486,1 k $ | 0,12 % |
| Obayashi Corp. | 19 900 | 482 k $ | 0,11 % |
| NXP Semiconductors NV | 2 448 | 481,9 k $ | 0,11 % |
| Daikin Industries Ltd | 4 000 | 479,8 k $ | 0,11 % |
| K+S AG | 25 026 | 475,8 k $ | 0,11 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 81 300 | 475,3 k $ | 0,11 % |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 144 700 | 468,2 k $ | 0,11 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 8 193 | 464,4 k $ | 0,11 % |
| Sumitomo Corp | 12 400 | 464 k $ | 0,11 % |
| Telenor ASA | 26 273 | 462,1 k $ | 0,11 % |
| Atlas Copco AB | 25 903 | 457,1 k $ | 0,11 % |
| Sigma Healthcare Ltd | 242 910 | 448,9 k $ | 0,11 % |
| Standard Chartered PLC | 21 517 | 448,4 k $ | 0,11 % |
| Nitto Denko Corp | 22 400 | 448,1 k $ | 0,11 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 11 000 | 445,5 k $ | 0,11 % |
| Aisin Corp | 31 600 | 445,2 k $ | 0,11 % |
| Keppel Ltd | 48 100 | 443,1 k $ | 0,11 % |
| Subsea 7 SA | 14 259 | 441,7 k $ | 0,10 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 73 016 | 441,6 k $ | 0,10 % |
| IHI Corp | 21 400 | 441,5 k $ | 0,10 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 33 414 | 440,5 k $ | 0,10 % |
| Coles Group Ltd | 29 030 | 440,2 k $ | 0,10 % |
| Orion Oyj | 5 446 | 440,2 k $ | 0,10 % |
| Kingfisher PLC | 115 371 | 438,7 k $ | 0,10 % |
| SSE PLC | 12 682 | 438,4 k $ | 0,10 % |
| AstraZeneca PLC | 2 239 | 437,8 k $ | 0,10 % |
| Haleon PLC | 88 382 | 437,4 k $ | 0,10 % |
| ARC Resources Ltd | 20 880 | 434,5 k $ | 0,10 % |
| Mitsubishi Materials Corp | 13 600 | 428,6 k $ | 0,10 % |
| IG Group Holdings PLC | 22 294 | 424,5 k $ | 0,10 % |
| Lasertec Corp | 1 900 | 422,9 k $ | 0,10 % |
| Prudential PLC | 30 398 | 422,6 k $ | 0,10 % |
| Aegon Ltd | 57 766 | 422,5 k $ | 0,10 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 26 500 | 421,5 k $ | 0,10 % |
| Metro Inc/CN | 6 143 | 420,3 k $ | 0,10 % |
| Essity AB | 16 077 | 414,3 k $ | 0,10 % |
| Finning International Inc | 6 685 | 413,7 k $ | 0,10 % |
| United Utilities Group PLC | 23 697 | 413,2 k $ | 0,10 % |
| Bank Hapoalim BM | 17 360 | 407,7 k $ | 0,10 % |
| SBM Offshore NV | 10 195 | 406,6 k $ | 0,10 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 23 700 | 405,9 k $ | 0,10 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 17 100 | 405,9 k $ | 0,10 % |
| Sojitz Corp | 10 240 | 405,5 k $ | 0,10 % |
| Antofagasta PLC | 9 015 | 404,3 k $ | 0,10 % |
| SCOR SE | 11 291 | 403,5 k $ | 0,10 % |
| Fortis Inc/Canada | 7 219 | 402,8 k $ | 0,10 % |
| Barry Callebaut AG | 228 | 401 k $ | 0,10 % |
| Neste Oyj | 12 316 | 400,2 k $ | 0,10 % |
| Toromont Industries Ltd | 2 843 | 398 k $ | 0,09 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 2 958 | 397,8 k $ | 0,09 % |
| PSP Swiss Property AG | 1 994 | 395,9 k $ | 0,09 % |
| CGI Inc | 5 396 | 394,5 k $ | 0,09 % |
| Carlsberg AS | 3 162 | 392,8 k $ | 0,09 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 3 000 | 391,8 k $ | 0,09 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 16 600 | 389 k $ | 0,09 % |
| Severn Trent PLC | 9 450 | 387,6 k $ | 0,09 % |
| Banca Popolare di Sondrio SPA | 20 562 | 387 k $ | 0,09 % |
| Komatsu Ltd | 9 700 | 386,3 k $ | 0,09 % |
| Givaudan SA | 114 | 385,5 k $ | 0,09 % |
| OMV AG | 5 267 | 385,3 k $ | 0,09 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 81 602 | 384 k $ | 0,09 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 49 200 | 383,4 k $ | 0,09 % |
| Vermilion Energy Inc | 27 788 | 382,9 k $ | 0,09 % |
| Singapore Exchange Ltd | 25 100 | 382,9 k $ | 0,09 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 15 203 | 382,3 k $ | 0,09 % |
| Persimmon PLC | 26 683 | 380,9 k $ | 0,09 % |
| Mapfre SA | 85 335 | 380,3 k $ | 0,09 % |
| WH Group Ltd | 289 000 | 379,9 k $ | 0,09 % |
| SSAB AB | 48 029 | 379 k $ | 0,09 % |
| MTU Aero Engines AG | 1 032 | 376,5 k $ | 0,09 % |