Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Actif net
- 421,4 M $ dont 413,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 285 dans 29 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hokuhoku Financial Group Inc | 9 900 | 375,5 k $ | 0,09 % |
| 302 | IMI PLC | 10 969 | 373,2 k $ | 0,09 % |
| 303 | Adecco Group AG | 15 379 | 369,9 k $ | 0,09 % |
| 304 | Diageo PLC | 19 811 | 368,4 k $ | 0,09 % |
| 305 | Ipsen SA | 1 966 | 367,4 k $ | 0,09 % |
| 306 | PLS Group Ltd | 100 301 | 367,3 k $ | 0,09 % |
| 307 | Emera Inc | 7 073 | 366,6 k $ | 0,09 % |
| 308 | Kuehne + Nagel International AG | 1 590 | 364,1 k $ | 0,09 % |
| 309 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 200 | 363,2 k $ | 0,09 % |
| 310 | Cellnex Telecom SA | 11 296 | 363,2 k $ | 0,09 % |
| 311 | Bilfinger SE | 3 133 | 362,8 k $ | 0,09 % |
| 312 | Kongsberg Gruppen ASA | 8 509 | 362,7 k $ | 0,09 % |
| 313 | Bombardier Inc | 2 050 | 362,5 k $ | 0,09 % |
| 314 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 42 600 | 361,6 k $ | 0,09 % |
| 315 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 13 000 | 360,8 k $ | 0,09 % |
| 316 | Orkla ASA | 28 588 | 359,8 k $ | 0,09 % |
| 317 | Infineon Technologies AG | 7 889 | 357,9 k $ | 0,08 % |
| 318 | CK Asset Holdings Ltd | 62 500 | 357,6 k $ | 0,08 % |
| 319 | Origin Energy Ltd | 41 515 | 357,2 k $ | 0,08 % |
| 320 | RELX PLC | 10 666 | 349,4 k $ | 0,08 % |
| 321 | Mazda Motor Corp | 51 000 | 348,8 k $ | 0,08 % |
| 322 | Sandfire Resources Ltd | 30 322 | 348 k $ | 0,08 % |
| 323 | Teck Resources Ltd | 6 683 | 346,4 k $ | 0,08 % |
| 324 | Legrand SA | 2 221 | 345 k $ | 0,08 % |
| 325 | Singapore Airlines Ltd | 66 700 | 344 k $ | 0,08 % |
| 326 | Norsk Hydro ASA | 32 174 | 342,9 k $ | 0,08 % |
| 327 | Endeavour Mining PLC | 5 700 | 341,8 k $ | 0,08 % |
| 328 | AGC Inc. | 9 600 | 340,1 k $ | 0,08 % |
| 329 | Nippon Yusen KK | 9 200 | 338 k $ | 0,08 % |
| 330 | Snam SpA | 44 391 | 336,3 k $ | 0,08 % |
| 331 | Medibank Pvt Ltd | 110 838 | 335,4 k $ | 0,08 % |
| 332 | Food & Life Cos Ltd | 5 600 | 334,1 k $ | 0,08 % |
| 333 | Eurofins Scientific SE | 4 577 | 334 k $ | 0,08 % |
| 334 | JFE Holdings, Inc. | 28 500 | 333,7 k $ | 0,08 % |
| 335 | Nissan Motor Co Ltd | 153 600 | 332,9 k $ | 0,08 % |
| 336 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 13 800 | 332,9 k $ | 0,08 % |
| 337 | Daiichi Life Group, Inc. | 35 900 | 331,1 k $ | 0,08 % |
| 338 | Drax Group PLC | 27 930 | 330,1 k $ | 0,08 % |
| 339 | Partners Group Holding AG | 304 | 327,7 k $ | 0,08 % |
| 340 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 30 800 | 327,6 k $ | 0,08 % |
| 341 | Symrise AG | 3 805 | 324,9 k $ | 0,08 % |
| 342 | FUJIFILM Holdings Corp | 16 800 | 320,1 k $ | 0,08 % |
| 343 | Buzzi SpA | 6 277 | 317,3 k $ | 0,08 % |
| 344 | LANXESS AG | 14 347 | 317,2 k $ | 0,08 % |
| 345 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 4 400 | 316,3 k $ | 0,08 % |
| 346 | Weir Group PLC/The | 8 384 | 314,4 k $ | 0,07 % |
| 347 | Enerflex Ltd | 15 006 | 313,9 k $ | 0,07 % |
| 348 | West Japan Railway Co | 15 900 | 313,4 k $ | 0,07 % |
| 349 | Lynas Rare Earths Ltd | 23 048 | 312,9 k $ | 0,07 % |
| 350 | Empire Co Ltd | 8 735 | 312,9 k $ | 0,07 % |
| 351 | QIAGEN NV | 7 687 | 311,1 k $ | 0,07 % |
| 352 | Intertek Group PLC | 6 386 | 310,7 k $ | 0,07 % |
| 353 | SSR Mining Inc | 10 578 | 310,7 k $ | 0,07 % |
| 354 | Hydro One Ltd | 7 475 | 308,7 k $ | 0,07 % |
| 355 | Heineken NV | 4 008 | 308,3 k $ | 0,07 % |
| 356 | Smiths Group PLC | 10 064 | 307,1 k $ | 0,07 % |
| 357 | Wilmar International Ltd | 101 100 | 303,7 k $ | 0,07 % |
| 358 | BioMerieux | 2 834 | 302,8 k $ | 0,07 % |
| 359 | Ampol Ltd | 12 972 | 300,9 k $ | 0,07 % |
| 360 | Gildan Activewear Inc | 5 392 | 300,3 k $ | 0,07 % |
| 361 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 718 | 299,9 k $ | 0,07 % |
| 362 | Kobe Steel Ltd | 24 600 | 298,5 k $ | 0,07 % |
| 363 | Belimo Holding AG | 367 | 298,1 k $ | 0,07 % |
| 364 | Kinden Corp | 6 600 | 296,9 k $ | 0,07 % |
| 365 | Peyto Exploration & Development Corp | 15 189 | 296,8 k $ | 0,07 % |
| 366 | Merck KGaA | 2 333 | 296,4 k $ | 0,07 % |
| 367 | Mowi ASA | 12 939 | 294,3 k $ | 0,07 % |
| 368 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 6 000 | 293,6 k $ | 0,07 % |
| 369 | Smith & Nephew PLC | 18 384 | 291,3 k $ | 0,07 % |
| 370 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27 200 | 290 k $ | 0,07 % |
| 371 | Kajima Corp | 7 600 | 289,9 k $ | 0,07 % |
| 372 | Azimut Holding SpA | 7 602 | 288,9 k $ | 0,07 % |
| 373 | Kyushu Electric Power Co Inc | 24 900 | 288,6 k $ | 0,07 % |
| 374 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 10 200 | 288,6 k $ | 0,07 % |
| 375 | Coca-Cola HBC AG | 5 090 | 286,7 k $ | 0,07 % |
| 376 | Nova Ltd | 660 | 286,6 k $ | 0,07 % |
| 377 | Enagas SA | 14 451 | 286,3 k $ | 0,07 % |
| 378 | Moncler SpA | 4 744 | 285,6 k $ | 0,07 % |
| 379 | Aurizon Holdings Ltd | 103 394 | 285,4 k $ | 0,07 % |
| 380 | Balfour Beatty PLC | 28 127 | 284,8 k $ | 0,07 % |
| 381 | NH Foods Ltd | 6 400 | 284,2 k $ | 0,07 % |
| 382 | Saab AB | 4 342 | 284,2 k $ | 0,07 % |
| 383 | Elbit Systems Ltd | 337 | 284,1 k $ | 0,07 % |
| 384 | Regis Resources Ltd | 59 786 | 283,4 k $ | 0,07 % |
| 385 | Bureau Veritas SA | 9 458 | 283,1 k $ | 0,07 % |
| 386 | Epiroc AB | 11 464 | 282,2 k $ | 0,07 % |
| 387 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 280,8 k $ | 0,07 % |
| 388 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 24 552 | 280,8 k $ | 0,07 % |
| 389 | Legal & General Group PLC | 85 436 | 280,8 k $ | 0,07 % |
| 390 | Holcim AG | 3 389 | 280,1 k $ | 0,07 % |
| 391 | Mondi PLC | 24 739 | 279,7 k $ | 0,07 % |
| 392 | Telstra Group Ltd. | 75 730 | 279,6 k $ | 0,07 % |
| 393 | Howden Joinery Group PLC | 26 372 | 279,3 k $ | 0,07 % |
| 394 | ALS Ltd | 18 998 | 278,9 k $ | 0,07 % |
| 395 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 5 300 | 277 k $ | 0,07 % |
| 396 | Kerry Group PLC | 3 466 | 276 k $ | 0,07 % |
| 397 | Salzgitter AG | 6 373 | 275,9 k $ | 0,07 % |
| 398 | Scout24 SE | 3 576 | 275,9 k $ | 0,07 % |
| 399 | Nordea Bank Abp | 15 967 | 274,9 k $ | 0,07 % |
| 400 | Johnson Matthey PLC | 10 850 | 274,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 65,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,9 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Canada 8,6 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,5 %
- Allemagne 5,6 %
- Espagne 4,8 %
- Australie 4,7 %
- Italie 4,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 2,4 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | Canada | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | Suisse | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | France | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | Espagne | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | Australie | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | Italie | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | Suède | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Norvège | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
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