Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 421,4 Mio. $ davon 413,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.285 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hokuhoku Financial Group Inc | 9.900 | 375.528,1 $ | 0,09 % |
| 302 | IMI PLC | 10.969 | 373.154,4 $ | 0,09 % |
| 303 | Adecco Group AG | 15.379 | 369.898,5 $ | 0,09 % |
| 304 | Diageo PLC | 19.811 | 368.429,4 $ | 0,09 % |
| 305 | Ipsen SA | 1.966 | 367.413,2 $ | 0,09 % |
| 306 | PLS Group Ltd | 100.301 | 367.255,3 $ | 0,09 % |
| 307 | Emera Inc | 7.073 | 366.640,8 $ | 0,09 % |
| 308 | Kuehne + Nagel International AG | 1.590 | 364.118,2 $ | 0,09 % |
| 309 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7.200 | 363.225,4 $ | 0,09 % |
| 310 | Cellnex Telecom SA | 11.296 | 363.219,9 $ | 0,09 % |
| 311 | Bilfinger SE | 3.133 | 362.770,5 $ | 0,09 % |
| 312 | Kongsberg Gruppen ASA | 8.509 | 362.710,5 $ | 0,09 % |
| 313 | Bombardier Inc | 2.050 | 362.548,3 $ | 0,09 % |
| 314 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 42.600 | 361.556,1 $ | 0,09 % |
| 315 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 13.000 | 360.833,8 $ | 0,09 % |
| 316 | Orkla ASA | 28.588 | 359.769,2 $ | 0,09 % |
| 317 | Infineon Technologies AG | 7.889 | 357.893,3 $ | 0,08 % |
| 318 | CK Asset Holdings Ltd | 62.500 | 357.611,9 $ | 0,08 % |
| 319 | Origin Energy Ltd | 41.515 | 357.243,1 $ | 0,08 % |
| 320 | RELX PLC | 10.666 | 349.443,2 $ | 0,08 % |
| 321 | Mazda Motor Corp | 51.000 | 348.829,3 $ | 0,08 % |
| 322 | Sandfire Resources Ltd | 30.322 | 347.950,7 $ | 0,08 % |
| 323 | Teck Resources Ltd | 6.683 | 346.376,5 $ | 0,08 % |
| 324 | Legrand SA | 2.221 | 345.042,6 $ | 0,08 % |
| 325 | Singapore Airlines Ltd | 66.700 | 343.951,3 $ | 0,08 % |
| 326 | Norsk Hydro ASA | 32.174 | 342.923,2 $ | 0,08 % |
| 327 | Endeavour Mining PLC | 5.700 | 341.770,5 $ | 0,08 % |
| 328 | AGC Inc. | 9.600 | 340.104,2 $ | 0,08 % |
| 329 | Nippon Yusen KK | 9.200 | 337.959,7 $ | 0,08 % |
| 330 | Snam SpA | 44.391 | 336.281,1 $ | 0,08 % |
| 331 | Medibank Pvt Ltd | 110.838 | 335.371,8 $ | 0,08 % |
| 332 | Food & Life Cos Ltd | 5.600 | 334.083,6 $ | 0,08 % |
| 333 | Eurofins Scientific SE | 4.577 | 333.979 $ | 0,08 % |
| 334 | JFE Holdings, Inc. | 28.500 | 333.656,9 $ | 0,08 % |
| 335 | Nissan Motor Co Ltd | 153.600 | 332.907,6 $ | 0,08 % |
| 336 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 13.800 | 332.900,8 $ | 0,08 % |
| 337 | Daiichi Life Group, Inc. | 35.900 | 331.069,5 $ | 0,08 % |
| 338 | Drax Group PLC | 27.930 | 330.070,1 $ | 0,08 % |
| 339 | Partners Group Holding AG | 304 | 327.663,5 $ | 0,08 % |
| 340 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 30.800 | 327.586,3 $ | 0,08 % |
| 341 | Symrise AG | 3.805 | 324.915,5 $ | 0,08 % |
| 342 | FUJIFILM Holdings Corp | 16.800 | 320.134,7 $ | 0,08 % |
| 343 | Buzzi SpA | 6.277 | 317.346,1 $ | 0,08 % |
| 344 | LANXESS AG | 14.347 | 317.198,4 $ | 0,08 % |
| 345 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 4.400 | 316.286,1 $ | 0,08 % |
| 346 | Weir Group PLC/The | 8.384 | 314.422,8 $ | 0,07 % |
| 347 | Enerflex Ltd | 15.006 | 313.906 $ | 0,07 % |
| 348 | West Japan Railway Co | 15.900 | 313.381,4 $ | 0,07 % |
| 349 | Lynas Rare Earths Ltd | 23.048 | 312.933,4 $ | 0,07 % |
| 350 | Empire Co Ltd | 8.735 | 312.892,7 $ | 0,07 % |
| 351 | QIAGEN NV | 7.687 | 311.130,5 $ | 0,07 % |
| 352 | Intertek Group PLC | 6.386 | 310.736,1 $ | 0,07 % |
| 353 | SSR Mining Inc | 10.578 | 310.701,7 $ | 0,07 % |
| 354 | Hydro One Ltd | 7.475 | 308.704,4 $ | 0,07 % |
| 355 | Heineken NV | 4.008 | 308.288,7 $ | 0,07 % |
| 356 | Smiths Group PLC | 10.064 | 307.115,1 $ | 0,07 % |
| 357 | Wilmar International Ltd | 101.100 | 303.742,2 $ | 0,07 % |
| 358 | BioMerieux | 2.834 | 302.766,9 $ | 0,07 % |
| 359 | Ampol Ltd | 12.972 | 300.865,6 $ | 0,07 % |
| 360 | Gildan Activewear Inc | 5.392 | 300.279,1 $ | 0,07 % |
| 361 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2.718 | 299.864,7 $ | 0,07 % |
| 362 | Kobe Steel Ltd | 24.600 | 298.549,2 $ | 0,07 % |
| 363 | Belimo Holding AG | 367 | 298.058,5 $ | 0,07 % |
| 364 | Kinden Corp | 6.600 | 296.923,8 $ | 0,07 % |
| 365 | Peyto Exploration & Development Corp | 15.189 | 296.770,2 $ | 0,07 % |
| 366 | Merck KGaA | 2.333 | 296.416,4 $ | 0,07 % |
| 367 | Mowi ASA | 12.939 | 294.281,9 $ | 0,07 % |
| 368 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 6.000 | 293.611,2 $ | 0,07 % |
| 369 | Smith & Nephew PLC | 18.384 | 291.276,2 $ | 0,07 % |
| 370 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27.200 | 289.963,9 $ | 0,07 % |
| 371 | Kajima Corp | 7.600 | 289.929,7 $ | 0,07 % |
| 372 | Azimut Holding SpA | 7.602 | 288.852,2 $ | 0,07 % |
| 373 | Kyushu Electric Power Co Inc | 24.900 | 288.630,1 $ | 0,07 % |
| 374 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 10.200 | 288.555 $ | 0,07 % |
| 375 | Coca-Cola HBC AG | 5.090 | 286.715,8 $ | 0,07 % |
| 376 | Nova Ltd | 660 | 286.624,8 $ | 0,07 % |
| 377 | Enagas SA | 14.451 | 286.292,7 $ | 0,07 % |
| 378 | Moncler SpA | 4.744 | 285.629,3 $ | 0,07 % |
| 379 | Aurizon Holdings Ltd | 103.394 | 285.420,5 $ | 0,07 % |
| 380 | Balfour Beatty PLC | 28.127 | 284.776,2 $ | 0,07 % |
| 381 | NH Foods Ltd | 6.400 | 284.222,8 $ | 0,07 % |
| 382 | Saab AB | 4.342 | 284.182,8 $ | 0,07 % |
| 383 | Elbit Systems Ltd | 337 | 284.128,5 $ | 0,07 % |
| 384 | Regis Resources Ltd | 59.786 | 283.372,2 $ | 0,07 % |
| 385 | Bureau Veritas SA | 9.458 | 283.091,3 $ | 0,07 % |
| 386 | Epiroc AB | 11.464 | 282.207,3 $ | 0,07 % |
| 387 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 280.839,6 $ | 0,07 % |
| 388 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 24.552 | 280.811,4 $ | 0,07 % |
| 389 | Legal & General Group PLC | 85.436 | 280.771,1 $ | 0,07 % |
| 390 | Holcim AG | 3.389 | 280.141,3 $ | 0,07 % |
| 391 | Mondi PLC | 24.739 | 279.689,8 $ | 0,07 % |
| 392 | Telstra Group Ltd. | 75.730 | 279.565,4 $ | 0,07 % |
| 393 | Howden Joinery Group PLC | 26.372 | 279.326,3 $ | 0,07 % |
| 394 | ALS Ltd | 18.998 | 278.882,8 $ | 0,07 % |
| 395 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 5.300 | 277.008,4 $ | 0,07 % |
| 396 | Kerry Group PLC | 3.466 | 275.962 $ | 0,07 % |
| 397 | Salzgitter AG | 6.373 | 275.929,6 $ | 0,07 % |
| 398 | Scout24 SE | 3.576 | 275.918,3 $ | 0,07 % |
| 399 | Nordea Bank Abp | 15.967 | 274.938,4 $ | 0,07 % |
| 400 | Johnson Matthey PLC | 10.850 | 274.113,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Kanada 8,6 %
- Schweiz 6,7 %
- Frankreich 6,5 %
- Deutschland 5,6 %
- Spanien 4,8 %
- Australien 4,7 %
- Italien 4,4 %
- Niederlande 4,0 %
- Schweden 2,4 %
- Norwegen 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | Kanada | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | Schweiz | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | Frankreich | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | Deutschland | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | Spanien | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Australien | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | Italien | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | Niederlande | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | Schweden | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Norwegen | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
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