Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 421,4 Mio. $ davon 413,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.285 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CLP Holdings Ltd | 29.100 | 273.973,1 $ | 0,07 % |
| 402 | Rogers Communications Inc | 7.100 | 273.057,3 $ | 0,06 % |
| 403 | Electric Power Development Co Ltd | 9.900 | 272.656,6 $ | 0,06 % |
| 404 | voestalpine AG | 6.126 | 271.822,7 $ | 0,06 % |
| 405 | Geberit AG | 402 | 271.362 $ | 0,06 % |
| 406 | IGO Ltd | 48.354 | 269.952,8 $ | 0,06 % |
| 407 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 4.805 | 267.954 $ | 0,06 % |
| 408 | Heineken Holding NV | 3.756 | 267.300,5 $ | 0,06 % |
| 409 | AL Sydbank | 3.316 | 266.513,7 $ | 0,06 % |
| 410 | Bandai Namco Holdings Inc | 10.800 | 266.440,2 $ | 0,06 % |
| 411 | adidas AG | 1.643 | 265.930,6 $ | 0,06 % |
| 412 | Quebecor Inc | 6.262 | 265.902,1 $ | 0,06 % |
| 413 | Power Assets Holdings Ltd | 34.000 | 265.267 $ | 0,06 % |
| 414 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 12.400 | 264.611 $ | 0,06 % |
| 415 | Erste Group Bank AG | 2.429 | 262.393,4 $ | 0,06 % |
| 416 | Saputo Inc | 8.388 | 262.053,4 $ | 0,06 % |
| 417 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.771 | 260.900,7 $ | 0,06 % |
| 418 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 104.500 | 260.220,7 $ | 0,06 % |
| 419 | Intact Financial Corp | 1.435 | 260.035,1 $ | 0,06 % |
| 420 | AGL Energy Ltd. | 37.959 | 259.861,6 $ | 0,06 % |
| 421 | Cie de Saint-Gobain SA | 3.129 | 259.063,7 $ | 0,06 % |
| 422 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 38.000 | 258.665,5 $ | 0,06 % |
| 423 | First Quantum Minerals Ltd | 10.813 | 258.529,5 $ | 0,06 % |
| 424 | Novonesis Novozymes B | 4.343 | 258.022,6 $ | 0,06 % |
| 425 | NSK Ltd | 36.400 | 257.948,6 $ | 0,06 % |
| 426 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 471 | 257.471,8 $ | 0,06 % |
| 427 | Japan Post Insurance Co Ltd | 25.500 | 257.182,7 $ | 0,06 % |
| 428 | APERAM SA | 6.433 | 256.941,8 $ | 0,06 % |
| 429 | Nexans SA | 1.879 | 255.616,9 $ | 0,06 % |
| 430 | Citizen Watch Co Ltd | 23.600 | 255.571,6 $ | 0,06 % |
| 431 | Hudbay Minerals Inc | 12.200 | 255.471,2 $ | 0,06 % |
| 432 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.937 | 255.441,5 $ | 0,06 % |
| 433 | ORIX Corp | 8.600 | 255.173,5 $ | 0,06 % |
| 434 | Tower Semiconductor Ltd | 1.441 | 254.877,6 $ | 0,06 % |
| 435 | Diploma PLC | 3.192 | 254.855,7 $ | 0,06 % |
| 436 | Oji Holdings Corp | 47.000 | 254.272,1 $ | 0,06 % |
| 437 | Klepierre SA | 6.744 | 253.184,4 $ | 0,06 % |
| 438 | Games Workshop Group PLC | 1.066 | 251.999 $ | 0,06 % |
| 439 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 276.972 | 251.947,7 $ | 0,06 % |
| 440 | Croda International PLC | 6.708 | 251.903,5 $ | 0,06 % |
| 441 | Bayer AG | 5.441 | 251.799,7 $ | 0,06 % |
| 442 | Allreal Holding AG | 892 | 251.624 $ | 0,06 % |
| 443 | Freenet AG | 8.150 | 250.946,1 $ | 0,06 % |
| 444 | United Overseas Bank Ltd | 8.700 | 249.043,9 $ | 0,06 % |
| 445 | Air Liquide SA | 1.203 | 248.658,3 $ | 0,06 % |
| 446 | Sekisui Chemical Co Ltd | 14.800 | 248.472,2 $ | 0,06 % |
| 447 | SGS SA | 2.352 | 247.874,9 $ | 0,06 % |
| 448 | Acerinox SA | 17.682 | 247.213,7 $ | 0,06 % |
| 449 | Halma PLC | 4.817 | 245.815,3 $ | 0,06 % |
| 450 | Restaurant Brands International Inc | 3.304 | 244.492,7 $ | 0,06 % |
| 451 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.708 | 243.987,8 $ | 0,06 % |
| 452 | Japan Real Estate Investment Corp | 331 | 243.717 $ | 0,06 % |
| 453 | Sandoz Group AG | 3.106 | 243.357,9 $ | 0,06 % |
| 454 | Atco Ltd/Canada | 4.971 | 243.314,9 $ | 0,06 % |
| 455 | Equinox Gold Corp | 16.800 | 242.622,4 $ | 0,06 % |
| 456 | Mitsui Chemicals Inc | 20.000 | 241.599,3 $ | 0,06 % |
| 457 | Forvia SE | 21.046 | 240.893,2 $ | 0,06 % |
| 458 | Aecon Group Inc | 7.979 | 239.811,7 $ | 0,06 % |
| 459 | Charter Hall Group | 18.388 | 239.605,3 $ | 0,06 % |
| 460 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 14.900 | 239.145,1 $ | 0,06 % |
| 461 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 13.000 | 236.859,8 $ | 0,06 % |
| 462 | Kesko Oyj | 10.620 | 235.852,7 $ | 0,06 % |
| 463 | PCCW Ltd | 317.295 | 235.508,3 $ | 0,06 % |
| 464 | Outokumpu Oyj | 42.982 | 235.276,8 $ | 0,06 % |
| 465 | London Stock Exchange Group PLC | 1.978 | 233.577,5 $ | 0,06 % |
| 466 | Kokusai Electric Corp | 6.900 | 233.321,3 $ | 0,06 % |
| 467 | Plus500 Ltd | 4.303 | 233.049,9 $ | 0,06 % |
| 468 | JTEKT Corp | 21.700 | 232.801,5 $ | 0,06 % |
| 469 | Exedy Corp | 6.500 | 232.102,3 $ | 0,06 % |
| 470 | Transurban Group | 23.757 | 231.745,8 $ | 0,06 % |
| 471 | Italgas SpA | 19.866 | 231.418,8 $ | 0,05 % |
| 472 | Suncorp Group Ltd | 20.561 | 230.749,5 $ | 0,05 % |
| 473 | Next PLC | 1.362 | 230.108,2 $ | 0,05 % |
| 474 | Insurance Australia Group Ltd | 45.316 | 229.490,8 $ | 0,05 % |
| 475 | Carnival PLC | 8.969 | 228.780,8 $ | 0,05 % |
| 476 | West Fraser Timber Co Ltd | 3.489 | 227.884,8 $ | 0,05 % |
| 477 | Danske Bank A/S | 4.602 | 226.798,3 $ | 0,05 % |
| 478 | Sage Group PLC/The | 20.150 | 225.788,7 $ | 0,05 % |
| 479 | Swire Pacific Ltd | 20.500 | 224.059,6 $ | 0,05 % |
| 480 | TransAlta Corp | 17.008 | 223.619 $ | 0,05 % |
| 481 | Taylor Wimpey PLC | 186.940 | 222.032,3 $ | 0,05 % |
| 482 | Wolters Kluwer NV | 2.970 | 221.824 $ | 0,05 % |
| 483 | CaixaBank SA | 18.490 | 221.651,8 $ | 0,05 % |
| 484 | Glanbia PLC | 11.231 | 220.034 $ | 0,05 % |
| 485 | APA Group | 31.933 | 219.977,1 $ | 0,05 % |
| 486 | SKY Perfect JSAT Corp | 11.600 | 219.955,9 $ | 0,05 % |
| 487 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 5.500 | 219.905,4 $ | 0,05 % |
| 488 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 9.700 | 219.228,7 $ | 0,05 % |
| 489 | Valeo SE | 17.892 | 219.102,9 $ | 0,05 % |
| 490 | Northern Star Resources Ltd | 15.061 | 218.938,7 $ | 0,05 % |
| 491 | Alps Alpine Co Ltd | 16.100 | 218.364,2 $ | 0,05 % |
| 492 | UNIQA Insurance Group AG | 12.461 | 218.297,9 $ | 0,05 % |
| 493 | Elisa Oyj | 4.462 | 217.345,9 $ | 0,05 % |
| 494 | Fuji Electric Co Ltd | 3.100 | 217.161,4 $ | 0,05 % |
| 495 | Johnson Electric Holdings Ltd | 71.500 | 216.947,6 $ | 0,05 % |
| 496 | Tohoku Electric Power Co Inc | 28.700 | 215.244,8 $ | 0,05 % |
| 497 | Naturgy Energy Group SA | 7.178 | 214.884,4 $ | 0,05 % |
| 498 | MEIJI Holdings Co Ltd | 8.800 | 214.611,5 $ | 0,05 % |
| 499 | Asahi Kasei Corp | 21.900 | 214.280,1 $ | 0,05 % |
| 500 | 3i Group PLC | 6.569 | 214.090,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Kanada 8,6 %
- Schweiz 6,7 %
- Frankreich 6,5 %
- Deutschland 5,6 %
- Spanien 4,8 %
- Australien 4,7 %
- Italien 4,4 %
- Niederlande 4,0 %
- Schweden 2,4 %
- Norwegen 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | Kanada | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | Schweiz | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | Frankreich | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | Deutschland | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | Spanien | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Australien | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | Italien | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | Niederlande | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | Schweden | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Norwegen | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
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