Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 421,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 2.400 | 213.408,5 $ | 0,05 % |
| 502 | Nokia Oyj | 26.456 | 212.230,5 $ | 0,05 % |
| 503 | Northland Power Inc | 12.644 | 212.142,2 $ | 0,05 % |
| 504 | Whitehaven Coal Ltd | 32.695 | 210.962,5 $ | 0,05 % |
| 505 | CyberAgent Inc | 24.600 | 210.456,8 $ | 0,05 % |
| 506 | Logista Integral SA | 5.613 | 210.057,9 $ | 0,05 % |
| 507 | Takashimaya Co Ltd | 17.500 | 209.919,2 $ | 0,05 % |
| 508 | RWE AG | 3.120 | 209.909,9 $ | 0,05 % |
| 509 | Fuji Media Holdings Inc | 8.200 | 209.315,2 $ | 0,05 % |
| 510 | ASX Ltd | 5.761 | 209.023,5 $ | 0,05 % |
| 511 | Modec Inc | 2.200 | 208.261 $ | 0,05 % |
| 512 | Umicore SA | 10.907 | 208.080,8 $ | 0,05 % |
| 513 | St James's Place PLC | 13.177 | 207.915 $ | 0,05 % |
| 514 | Skylark Holdings Co Ltd | 9.600 | 206.944 $ | 0,05 % |
| 515 | Lundin Gold Inc | 2.706 | 206.796,7 $ | 0,05 % |
| 516 | Daiwa Securities Group Inc. | 21.800 | 206.563,4 $ | 0,05 % |
| 517 | Hermes International SCA | 109 | 206.484,3 $ | 0,05 % |
| 518 | WPP PLC | 65.963 | 206.297,4 $ | 0,05 % |
| 519 | Ricoh Co Ltd | 24.400 | 206.265,4 $ | 0,05 % |
| 520 | Henderson Land Development Co Ltd | 55.000 | 204.336,3 $ | 0,05 % |
| 521 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 7.200 | 204.305,8 $ | 0,05 % |
| 522 | JB Hi-Fi Ltd | 4.028 | 203.812,4 $ | 0,05 % |
| 523 | Aker Solutions ASA | 42.545 | 203.587,8 $ | 0,05 % |
| 524 | Koninklijke Vopak NV | 3.759 | 203.456,4 $ | 0,05 % |
| 525 | Sonova Holding AG | 889 | 202.704 $ | 0,05 % |
| 526 | L'Oreal SA | 496 | 202.512,1 $ | 0,05 % |
| 527 | Stockland | 67.354 | 202.185,1 $ | 0,05 % |
| 528 | MAN GROUP PLC | 60.001 | 201.994,4 $ | 0,05 % |
| 529 | Banca IFIS SpA | 8.207 | 200.387,8 $ | 0,05 % |
| 530 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 5.200 | 200.135,4 $ | 0,05 % |
| 531 | DSV A/S | 825 | 199.244,2 $ | 0,05 % |
| 532 | Shimizu Corp. | 11.100 | 199.146,3 $ | 0,05 % |
| 533 | Vicat SACA | 2.720 | 198.535,8 $ | 0,05 % |
| 534 | Morgan Sindall Group PLC | 3.620 | 198.125,8 $ | 0,05 % |
| 535 | EXEO Group Inc | 11.400 | 195.951 $ | 0,05 % |
| 536 | Definity Financial Corp | 4.160 | 195.843,9 $ | 0,05 % |
| 537 | Sacyr SA | 39.824 | 195.758,7 $ | 0,05 % |
| 538 | TELUS Corp | 15.161 | 194.866,4 $ | 0,05 % |
| 539 | Galp Energia SGPS SA | 8.118 | 194.650 $ | 0,05 % |
| 540 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 31.900 | 194.597,9 $ | 0,05 % |
| 541 | Shikoku Electric Power Co Inc | 17.300 | 194.410,7 $ | 0,05 % |
| 542 | Ulvac Inc | 3.600 | 193.948,9 $ | 0,05 % |
| 543 | Atea ASA | 13.221 | 193.450,1 $ | 0,05 % |
| 544 | Yuasa Trading Co Ltd | 5.100 | 193.423,5 $ | 0,05 % |
| 545 | Aroundtown SA | 72.474 | 192.942,6 $ | 0,05 % |
| 546 | TOPPAN Holdings Inc | 7.300 | 192.535,2 $ | 0,05 % |
| 547 | Dyno Nobel Ltd | 87.793 | 191.178 $ | 0,05 % |
| 548 | QBE Insurance Group Ltd. | 12.874 | 189.978,4 $ | 0,05 % |
| 549 | Retail Estates NV | 2.468 | 189.557,4 $ | 0,05 % |
| 550 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 399 | 189.368,5 $ | 0,04 % |
| 551 | KBC Group NV | 1.546 | 189.218 $ | 0,04 % |
| 552 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 8.300 | 188.845,1 $ | 0,04 % |
| 553 | Tieto Oyj | 8.632 | 188.822 $ | 0,04 % |
| 554 | Cembra Money Bank AG | 1.526 | 188.798,1 $ | 0,04 % |
| 555 | NOK Corp | 10.400 | 188.460,2 $ | 0,04 % |
| 556 | Raiffeisen Bank International AG | 4.400 | 188.437,8 $ | 0,04 % |
| 557 | Big Shopping Centers Ltd | 820 | 188.324,6 $ | 0,04 % |
| 558 | Galenica AG | 1.654 | 188.304,4 $ | 0,04 % |
| 559 | SITC International Holdings Co Ltd | 43.000 | 188.276,5 $ | 0,04 % |
| 560 | Schroders PLC | 24.358 | 187.545,7 $ | 0,04 % |
| 561 | Nagase & Co Ltd | 25.200 | 187.401,7 $ | 0,04 % |
| 562 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4.500 | 187.023,5 $ | 0,04 % |
| 563 | Bankinter SA | 11.800 | 186.881 $ | 0,04 % |
| 564 | Elia Group SA/NV | 1.215 | 186.622,9 $ | 0,04 % |
| 565 | Sims Ltd | 14.703 | 186.565,4 $ | 0,04 % |
| 566 | Kinross Gold Corp | 6.100 | 186.494,9 $ | 0,04 % |
| 567 | Banco Comercial Portugues SA | 189.677 | 184.739,3 $ | 0,04 % |
| 568 | UOL Group Ltd | 24.300 | 184.509 $ | 0,04 % |
| 569 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 15.300 | 184.360,5 $ | 0,04 % |
| 570 | Parex Resources Inc | 9.379 | 184.330,3 $ | 0,04 % |
| 571 | Isuzu Motors Ltd | 12.800 | 184.329,8 $ | 0,04 % |
| 572 | Nomura Holdings Inc | 23.400 | 184.252,4 $ | 0,04 % |
| 573 | Ryanair Holdings PLC | 6.536 | 184.000,5 $ | 0,04 % |
| 574 | Capcom Co Ltd | 8.700 | 183.847,7 $ | 0,04 % |
| 575 | Deutsche Lufthansa AG | 21.581 | 183.779 $ | 0,04 % |
| 576 | Vivendi SE | 88.420 | 183.430,5 $ | 0,04 % |
| 577 | Aberdeen Group PLC | 72.332 | 183.239,8 $ | 0,04 % |
| 578 | Constellation Software Inc/Canada | 104 | 182.565,6 $ | 0,04 % |
| 579 | Aena SME SA | 6.179 | 182.263,8 $ | 0,04 % |
| 580 | Yamaha Motor Co Ltd | 25.200 | 182.054,8 $ | 0,04 % |
| 581 | NHK Spring Co Ltd | 11.400 | 181.779 $ | 0,04 % |
| 582 | Nitori Holdings Co Ltd | 11.400 | 181.117,6 $ | 0,04 % |
| 583 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.100 | 180.429,9 $ | 0,04 % |
| 584 | Sonic Healthcare Ltd | 12.694 | 180.366,3 $ | 0,04 % |
| 585 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2.465 | 180.133,9 $ | 0,04 % |
| 586 | Fresnillo PLC | 4.056 | 179.786,4 $ | 0,04 % |
| 587 | COMSYS Holdings Corp | 5.600 | 178.996,2 $ | 0,04 % |
| 588 | SG Holdings Co Ltd | 19.200 | 178.867,7 $ | 0,04 % |
| 589 | ICL Group Ltd | 34.609 | 178.624,4 $ | 0,04 % |
| 590 | Montea NV | 2.342 | 178.483,7 $ | 0,04 % |
| 591 | Israel Discount Bank Ltd | 17.650 | 178.225,3 $ | 0,04 % |
| 592 | Olympus Corp | 18.700 | 178.161 $ | 0,04 % |
| 593 | SIG Group AG | 11.881 | 178.100,2 $ | 0,04 % |
| 594 | Dassault Aviation SA | 478 | 177.912,9 $ | 0,04 % |
| 595 | Iluka Resources Ltd | 37.770 | 177.561,9 $ | 0,04 % |
| 596 | Shimano Inc | 1.700 | 177.484,7 $ | 0,04 % |
| 597 | BW LPG Ltd | 10.091 | 177.449 $ | 0,04 % |
| 598 | Golden Agri-Resources Ltd | 742.300 | 176.980 $ | 0,04 % |
| 599 | KWS Saat SE & Co KGaA | 2.005 | 176.578,5 $ | 0,04 % |
| 600 | Gibson Energy Inc | 8.259 | 176.211 $ | 0,04 % |