Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 421,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | K's Holdings Corp | 16.500 | 175.249,5 $ | 0,04 % |
| 602 | HKT Trust & HKT Ltd | 112.000 | 175.021,9 $ | 0,04 % |
| 603 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5.103 | 174.823,1 $ | 0,04 % |
| 604 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 5.700 | 174.328,5 $ | 0,04 % |
| 605 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 10.200 | 174.136,1 $ | 0,04 % |
| 606 | DCM Holdings Co Ltd | 17.100 | 174.064,6 $ | 0,04 % |
| 607 | Toyo Tire Corp | 7.400 | 173.608,5 $ | 0,04 % |
| 608 | Kering SA | 570 | 173.088,1 $ | 0,04 % |
| 609 | Bunzl PLC | 5.741 | 172.835,3 $ | 0,04 % |
| 610 | AAK AB | 6.699 | 172.517,2 $ | 0,04 % |
| 611 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 3.300 | 172.402,6 $ | 0,04 % |
| 612 | Toho Gas Co Ltd | 21.600 | 171.880 $ | 0,04 % |
| 613 | AddTech AB | 5.005 | 171.746,2 $ | 0,04 % |
| 614 | Jyske Bank A/S | 1.249 | 171.390,8 $ | 0,04 % |
| 615 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 4.720 | 171.335 $ | 0,04 % |
| 616 | SES SA | 23.754 | 170.670,3 $ | 0,04 % |
| 617 | Ibiden Co Ltd | 3.400 | 170.137,7 $ | 0,04 % |
| 618 | MTR Corp Ltd | 41.500 | 170.065,5 $ | 0,04 % |
| 619 | Thomson Reuters Corp | 1.884 | 170.048,9 $ | 0,04 % |
| 620 | Viscofan SA | 2.441 | 169.976 $ | 0,04 % |
| 621 | Ebara Corp | 6.000 | 169.848,8 $ | 0,04 % |
| 622 | Grifols SA | 16.209 | 169.578,9 $ | 0,04 % |
| 623 | Alfresa Holdings Corp | 10.500 | 169.571,3 $ | 0,04 % |
| 624 | Shinmaywa Industries Ltd | 11.300 | 169.119,3 $ | 0,04 % |
| 625 | Mandatum Oyj | 21.045 | 168.805,1 $ | 0,04 % |
| 626 | Ayvens SA | 14.304 | 168.645,8 $ | 0,04 % |
| 627 | National Bank of Canada | 1.300 | 168.221,6 $ | 0,04 % |
| 628 | Ackermans & van Haaren NV | 543 | 166.977,8 $ | 0,04 % |
| 629 | SBI Holdings Inc | 9.000 | 166.647 $ | 0,04 % |
| 630 | Premier Foods PLC | 67.989 | 166.302 $ | 0,04 % |
| 631 | Saizeriya Co Ltd | 4.100 | 166.041,4 $ | 0,04 % |
| 632 | Talanx AG | 1.338 | 166.028,6 $ | 0,04 % |
| 633 | Flughafen Zurich AG | 530 | 165.962,1 $ | 0,04 % |
| 634 | Medipal Holdings Corp | 8.800 | 165.240,7 $ | 0,04 % |
| 635 | ISS A/S | 4.507 | 164.162 $ | 0,04 % |
| 636 | B&M European Value Retail plc | 73.012 | 163.951,9 $ | 0,04 % |
| 637 | HUGO BOSS AG | 3.785 | 163.837,3 $ | 0,04 % |
| 638 | BKW AG | 829 | 163.445,4 $ | 0,04 % |
| 639 | Resonac Holdings Corp | 2.500 | 162.709,3 $ | 0,04 % |
| 640 | Toyoda Gosei Co Ltd | 6.200 | 162.518,2 $ | 0,04 % |
| 641 | LaSalle Logiport REIT | 173 | 162.362 $ | 0,04 % |
| 642 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 12.300 | 162.227,4 $ | 0,04 % |
| 643 | SKF AB | 6.717 | 161.919,5 $ | 0,04 % |
| 644 | Kubota Corp | 10.100 | 161.854,4 $ | 0,04 % |
| 645 | Randstad NV | 6.197 | 161.740,7 $ | 0,04 % |
| 646 | Var Energi ASA | 31.275 | 161.012,1 $ | 0,04 % |
| 647 | Kyocera Corp | 10.500 | 161.002,2 $ | 0,04 % |
| 648 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 11.800 | 160.980,5 $ | 0,04 % |
| 649 | Compass Group PLC | 5.746 | 160.318,6 $ | 0,04 % |
| 650 | Kewpie Corp | 6.300 | 160.015,8 $ | 0,04 % |
| 651 | Secom Co Ltd | 4.200 | 159.981,3 $ | 0,04 % |
| 652 | Jeronimo Martins SGPS SA | 6.681 | 159.751,6 $ | 0,04 % |
| 653 | Eisai Co Ltd | 5.100 | 159.664,7 $ | 0,04 % |
| 654 | ARE Holdings Inc | 7.300 | 159.226,6 $ | 0,04 % |
| 655 | Vestas Wind Systems A/S | 5.276 | 159.181,8 $ | 0,04 % |
| 656 | Pearson PLC | 12.072 | 159.155,7 $ | 0,04 % |
| 657 | Hokuriku Electric Power Co | 23.000 | 158.033,6 $ | 0,04 % |
| 658 | Nisshinbo Holdings Inc | 16.900 | 158.013,9 $ | 0,04 % |
| 659 | DCC PLC | 2.551 | 158.001,6 $ | 0,04 % |
| 660 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 17.300 | 157.406,7 $ | 0,04 % |
| 661 | TORM PLC | 5.504 | 156.346,2 $ | 0,04 % |
| 662 | JOYY Inc | 2.675 | 156.193,3 $ | 0,04 % |
| 663 | Yamato Holdings Co Ltd | 14.000 | 156.122,8 $ | 0,04 % |
| 664 | Gjensidige Forsikring ASA | 5.955 | 155.774,9 $ | 0,04 % |
| 665 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.600 | 154.899 $ | 0,04 % |
| 666 | Skyworth Group Ltd | 196.000 | 154.821,8 $ | 0,04 % |
| 667 | BAWAG Group AG | 1.017 | 154.612 $ | 0,04 % |
| 668 | Umios Corp | 16.500 | 153.655 $ | 0,04 % |
| 669 | Temenos AG | 1.753 | 153.644 $ | 0,04 % |
| 670 | Eagers Automotive Ltd | 9.747 | 153.205,2 $ | 0,04 % |
| 671 | EDION Corp | 11.200 | 153.093,5 $ | 0,04 % |
| 672 | Kaneka Corp | 5.000 | 153.046,6 $ | 0,04 % |
| 673 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.868 | 152.804,2 $ | 0,04 % |
| 674 | Melrose Industries PLC | 22.520 | 152.600 $ | 0,04 % |
| 675 | dormakaba Holding AG | 2.370 | 152.365,5 $ | 0,04 % |
| 676 | Prysmian SpA | 1.286 | 151.865,1 $ | 0,04 % |
| 677 | Credit Agricole SA | 8.130 | 151.741,1 $ | 0,04 % |
| 678 | Subaru Corp | 9.400 | 151.447 $ | 0,04 % |
| 679 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 4.000 | 151.350,8 $ | 0,04 % |
| 680 | INFRONEER Holdings Inc | 10.900 | 151.219,5 $ | 0,04 % |
| 681 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 23.700 | 151.111,4 $ | 0,04 % |
| 682 | IDI Insurance Co Ltd | 2.263 | 150.870,8 $ | 0,04 % |
| 683 | Tokuyama Corp | 6.200 | 150.591,4 $ | 0,04 % |
| 684 | Aker BP ASA | 4.049 | 149.687,2 $ | 0,04 % |
| 685 | KION Group AG | 2.800 | 149.609,8 $ | 0,04 % |
| 686 | Technip Energies NV | 3.517 | 148.619,8 $ | 0,04 % |
| 687 | OR Royalties Inc | 3.892 | 148.198,7 $ | 0,04 % |
| 688 | Lundin Mining Corp | 5.942 | 148.176,3 $ | 0,04 % |
| 689 | Kohnan Shoji Co Ltd | 5.700 | 147.865,3 $ | 0,04 % |
| 690 | Boliden AB | 2.800 | 146.781,1 $ | 0,03 % |
| 691 | IGM Financial Inc | 3.080 | 146.748,9 $ | 0,03 % |
| 692 | Konica Minolta Inc | 43.700 | 146.621 $ | 0,03 % |
| 693 | FirstService Corp | 1.049 | 145.929,5 $ | 0,03 % |
| 694 | St Galler Kantonalbank AG | 174 | 145.403,3 $ | 0,03 % |
| 695 | Yamazaki Baking Co Ltd | 6.500 | 145.294,8 $ | 0,03 % |
| 696 | Kamigumi Co Ltd | 4.200 | 145.197,4 $ | 0,03 % |
| 697 | J Front Retailing Co Ltd | 9.400 | 144.940,4 $ | 0,03 % |
| 698 | DTS Corp | 22.000 | 144.580,8 $ | 0,03 % |
| 699 | Shimamura Co Ltd | 6.900 | 144.462,9 $ | 0,03 % |
| 700 | Token Corp | 1.700 | 144.288,8 $ | 0,03 % |