Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Actif net
- 421,4 M $ dont 413,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 285 dans 29 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 2 400 | 213,4 k $ | 0,05 % |
| 502 | Nokia Oyj | 26 456 | 212,2 k $ | 0,05 % |
| 503 | Northland Power Inc | 12 644 | 212,1 k $ | 0,05 % |
| 504 | Whitehaven Coal Ltd | 32 695 | 211 k $ | 0,05 % |
| 505 | CyberAgent Inc | 24 600 | 210,5 k $ | 0,05 % |
| 506 | Logista Integral SA | 5 613 | 210,1 k $ | 0,05 % |
| 507 | Takashimaya Co Ltd | 17 500 | 209,9 k $ | 0,05 % |
| 508 | RWE AG | 3 120 | 209,9 k $ | 0,05 % |
| 509 | Fuji Media Holdings Inc | 8 200 | 209,3 k $ | 0,05 % |
| 510 | ASX Ltd | 5 761 | 209 k $ | 0,05 % |
| 511 | Modec Inc | 2 200 | 208,3 k $ | 0,05 % |
| 512 | Umicore SA | 10 907 | 208,1 k $ | 0,05 % |
| 513 | St James's Place PLC | 13 177 | 207,9 k $ | 0,05 % |
| 514 | Skylark Holdings Co Ltd | 9 600 | 206,9 k $ | 0,05 % |
| 515 | Lundin Gold Inc | 2 706 | 206,8 k $ | 0,05 % |
| 516 | Daiwa Securities Group Inc. | 21 800 | 206,6 k $ | 0,05 % |
| 517 | Hermes International SCA | 109 | 206,5 k $ | 0,05 % |
| 518 | WPP PLC | 65 963 | 206,3 k $ | 0,05 % |
| 519 | Ricoh Co Ltd | 24 400 | 206,3 k $ | 0,05 % |
| 520 | Henderson Land Development Co Ltd | 55 000 | 204,3 k $ | 0,05 % |
| 521 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 7 200 | 204,3 k $ | 0,05 % |
| 522 | JB Hi-Fi Ltd | 4 028 | 203,8 k $ | 0,05 % |
| 523 | Aker Solutions ASA | 42 545 | 203,6 k $ | 0,05 % |
| 524 | Koninklijke Vopak NV | 3 759 | 203,5 k $ | 0,05 % |
| 525 | Sonova Holding AG | 889 | 202,7 k $ | 0,05 % |
| 526 | L'Oreal SA | 496 | 202,5 k $ | 0,05 % |
| 527 | Stockland | 67 354 | 202,2 k $ | 0,05 % |
| 528 | MAN GROUP PLC | 60 001 | 202 k $ | 0,05 % |
| 529 | Banca IFIS SpA | 8 207 | 200,4 k $ | 0,05 % |
| 530 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 5 200 | 200,1 k $ | 0,05 % |
| 531 | DSV A/S | 825 | 199,2 k $ | 0,05 % |
| 532 | Shimizu Corp. | 11 100 | 199,1 k $ | 0,05 % |
| 533 | Vicat SACA | 2 720 | 198,5 k $ | 0,05 % |
| 534 | Morgan Sindall Group PLC | 3 620 | 198,1 k $ | 0,05 % |
| 535 | EXEO Group Inc | 11 400 | 196 k $ | 0,05 % |
| 536 | Definity Financial Corp | 4 160 | 195,8 k $ | 0,05 % |
| 537 | Sacyr SA | 39 824 | 195,8 k $ | 0,05 % |
| 538 | TELUS Corp | 15 161 | 194,9 k $ | 0,05 % |
| 539 | Galp Energia SGPS SA | 8 118 | 194,6 k $ | 0,05 % |
| 540 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 31 900 | 194,6 k $ | 0,05 % |
| 541 | Shikoku Electric Power Co Inc | 17 300 | 194,4 k $ | 0,05 % |
| 542 | Ulvac Inc | 3 600 | 193,9 k $ | 0,05 % |
| 543 | Atea ASA | 13 221 | 193,5 k $ | 0,05 % |
| 544 | Yuasa Trading Co Ltd | 5 100 | 193,4 k $ | 0,05 % |
| 545 | Aroundtown SA | 72 474 | 192,9 k $ | 0,05 % |
| 546 | TOPPAN Holdings Inc | 7 300 | 192,5 k $ | 0,05 % |
| 547 | Dyno Nobel Ltd | 87 793 | 191,2 k $ | 0,05 % |
| 548 | QBE Insurance Group Ltd. | 12 874 | 190 k $ | 0,05 % |
| 549 | Retail Estates NV | 2 468 | 189,6 k $ | 0,05 % |
| 550 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 399 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| 551 | KBC Group NV | 1 546 | 189,2 k $ | 0,04 % |
| 552 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 8 300 | 188,8 k $ | 0,04 % |
| 553 | Tieto Oyj | 8 632 | 188,8 k $ | 0,04 % |
| 554 | Cembra Money Bank AG | 1 526 | 188,8 k $ | 0,04 % |
| 555 | NOK Corp | 10 400 | 188,5 k $ | 0,04 % |
| 556 | Raiffeisen Bank International AG | 4 400 | 188,4 k $ | 0,04 % |
| 557 | Big Shopping Centers Ltd | 820 | 188,3 k $ | 0,04 % |
| 558 | Galenica AG | 1 654 | 188,3 k $ | 0,04 % |
| 559 | SITC International Holdings Co Ltd | 43 000 | 188,3 k $ | 0,04 % |
| 560 | Schroders PLC | 24 358 | 187,5 k $ | 0,04 % |
| 561 | Nagase & Co Ltd | 25 200 | 187,4 k $ | 0,04 % |
| 562 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4 500 | 187 k $ | 0,04 % |
| 563 | Bankinter SA | 11 800 | 186,9 k $ | 0,04 % |
| 564 | Elia Group SA/NV | 1 215 | 186,6 k $ | 0,04 % |
| 565 | Sims Ltd | 14 703 | 186,6 k $ | 0,04 % |
| 566 | Kinross Gold Corp | 6 100 | 186,5 k $ | 0,04 % |
| 567 | Banco Comercial Portugues SA | 189 677 | 184,7 k $ | 0,04 % |
| 568 | UOL Group Ltd | 24 300 | 184,5 k $ | 0,04 % |
| 569 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 15 300 | 184,4 k $ | 0,04 % |
| 570 | Parex Resources Inc | 9 379 | 184,3 k $ | 0,04 % |
| 571 | Isuzu Motors Ltd | 12 800 | 184,3 k $ | 0,04 % |
| 572 | Nomura Holdings Inc | 23 400 | 184,3 k $ | 0,04 % |
| 573 | Ryanair Holdings PLC | 6 536 | 184 k $ | 0,04 % |
| 574 | Capcom Co Ltd | 8 700 | 183,8 k $ | 0,04 % |
| 575 | Deutsche Lufthansa AG | 21 581 | 183,8 k $ | 0,04 % |
| 576 | Vivendi SE | 88 420 | 183,4 k $ | 0,04 % |
| 577 | Aberdeen Group PLC | 72 332 | 183,2 k $ | 0,04 % |
| 578 | Constellation Software Inc/Canada | 104 | 182,6 k $ | 0,04 % |
| 579 | Aena SME SA | 6 179 | 182,3 k $ | 0,04 % |
| 580 | Yamaha Motor Co Ltd | 25 200 | 182,1 k $ | 0,04 % |
| 581 | NHK Spring Co Ltd | 11 400 | 181,8 k $ | 0,04 % |
| 582 | Nitori Holdings Co Ltd | 11 400 | 181,1 k $ | 0,04 % |
| 583 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 100 | 180,4 k $ | 0,04 % |
| 584 | Sonic Healthcare Ltd | 12 694 | 180,4 k $ | 0,04 % |
| 585 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2 465 | 180,1 k $ | 0,04 % |
| 586 | Fresnillo PLC | 4 056 | 179,8 k $ | 0,04 % |
| 587 | COMSYS Holdings Corp | 5 600 | 179 k $ | 0,04 % |
| 588 | SG Holdings Co Ltd | 19 200 | 178,9 k $ | 0,04 % |
| 589 | ICL Group Ltd | 34 609 | 178,6 k $ | 0,04 % |
| 590 | Montea NV | 2 342 | 178,5 k $ | 0,04 % |
| 591 | Israel Discount Bank Ltd | 17 650 | 178,2 k $ | 0,04 % |
| 592 | Olympus Corp | 18 700 | 178,2 k $ | 0,04 % |
| 593 | SIG Group AG | 11 881 | 178,1 k $ | 0,04 % |
| 594 | Dassault Aviation SA | 478 | 177,9 k $ | 0,04 % |
| 595 | Iluka Resources Ltd | 37 770 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 596 | Shimano Inc | 1 700 | 177,5 k $ | 0,04 % |
| 597 | BW LPG Ltd | 10 091 | 177,4 k $ | 0,04 % |
| 598 | Golden Agri-Resources Ltd | 742 300 | 177 k $ | 0,04 % |
| 599 | KWS Saat SE & Co KGaA | 2 005 | 176,6 k $ | 0,04 % |
| 600 | Gibson Energy Inc | 8 259 | 176,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 65,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,9 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Canada 8,6 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,5 %
- Allemagne 5,6 %
- Espagne 4,8 %
- Australie 4,7 %
- Italie 4,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 2,4 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | Canada | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | Suisse | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | France | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | Allemagne | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | Espagne | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | Australie | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | Italie | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | Suède | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Norvège | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
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