Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 449,9 Mio. $ davon 443 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.284 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.676 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | Tokyo Electron Ltd | 10.000 | 4,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Novartis AG | 28.644 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Banco Santander SA | 285.495 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 54.800 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Nestle SA | 36.452 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Engie SA | 115.518 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | RIO TINTO PLC | 37.460 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | ABB Ltd | 32.033 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Glencore PLC | 443.625 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 14.600 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Iberdrola SA | 120.622 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | GSK PLC | 110.854 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Societe Generale SA | 32.676 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Zurich Insurance Group AG | 3.871 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Roche Holding AG | 6.704 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | BP PLC | 446.982 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Eni SpA | 114.279 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 138.400 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Fujikura Ltd | 64.700 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Unilever PLC | 42.000 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Orange SA | 128.206 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Telecom Italia SpA/Milano | 263.226 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Enel SpA | 207.460 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Repsol SA | 91.810 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 56.606 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 46.300 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | ArcelorMittal SA | 36.562 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1.561.839 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Siemens AG | 6.382 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 25.722 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Equinor ASA | 59.798 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 96.036 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 269.378 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Kioxia Holdings Corp | 3.100 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | BHP Group Ltd | 43.063 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Rio Tinto Ltd | 14.568 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 151.174 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Deutsche Post AG | 27.312 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | British American Tobacco PLC | 26.537 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 36.100 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 95.062 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Sanofi SA | 18.158 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | ABN AMRO Bank NV | 36.215 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 23.307 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | UBS Group AG | 30.443 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 59.201 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | E.ON SE | 72.373 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | IMPERIAL OIL LTD | 13.248 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | SoftBank Group Corp | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 113.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 2.800 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Commerzbank AG | 33.442 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Banco de Sabadell SA | 401.563 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 5.300 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | JAPAN TOBACCO INC | 38.300 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | NTT Inc | 1.572.400 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Tesco PLC | 229.327 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 25.423 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | AP Moller - Maersk A/S | 575 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Magna International Inc | 20.630 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | BPER Banca SPA | 86.166 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | ASM International NV | 1.166 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | KDDI Corp | 79.700 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | FANUC Corp | 28.300 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Volvo AB | 38.164 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | MARUBENI CORP | 43.800 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | NXP Semiconductors NV | 4.513 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Furukawa Electric Co Ltd | 42.000 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | BAE SYSTEMS PLC | 51.414 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Hitachi Ltd | 44.600 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Nutrien Ltd | 18.918 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Daikin Industries Ltd | 7.600 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Telefonica SA | 284.156 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17.523 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | IMPERIAL BRANDS PLC | 30.529 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 35.241 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7.575 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Keyence Corp | 2.200 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | ING Groep NV | 35.205 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Sandvik AB | 26.769 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Airbus SE | 4.912 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Sampo Oyj | 103.443 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Telia Co AB | 222.814 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Nintendo Co Ltd | 25.800 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Vinci SA | 7.384 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Hoya Corp | 6.600 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Atlas Copco AB | 52.299 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Fortescue Ltd | 79.547 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Endesa SA | 23.074 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Deutsche Telekom AG | 38.334 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Anglo American PLC | 21.226 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Rexel SA | 23.314 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Japan Post Bank Co Ltd | 53.600 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Mitsubishi Corp | 37.800 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Carrefour SA | 54.174 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Loblaw Cos Ltd | 21.602 | 979.991,3 $ | 0,22 % |
| 98 | SoftBank Corp | 759.200 | 969.444,2 $ | 0,22 % |
| 99 | Power Corp of Canada | 15.444 | 962.847,5 $ | 0,21 % |
| 100 | Singapore Telecommunications Ltd | 280.300 | 956.948,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 5,0 %
- Technologie 4,7 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 63,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,6 %
- JPY 27,3 %
- GBP 13,0 %
- CAD 8,2 %
- CHF 7,1 %
- AUD 4,3 %
- SEK 2,7 %
- USD 1,9 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,1 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,3 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Schweiz 7,9 %
- Kanada 7,8 %
- Frankreich 6,3 %
- Deutschland 5,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Spanien 4,8 %
- Australien 4,3 %
- Italien 3,9 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 1,4 %
- Weitere Länder 10,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 450 | 120,8 Mio. $ | 27,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 112 | 55 Mio. $ | 12,42 % |
| 3 | Schweiz | 60 | 34,9 Mio. $ | 7,87 % |
| 4 | Kanada | 107 | 34,6 Mio. $ | 7,82 % |
| 5 | Frankreich | 56 | 27,7 Mio. $ | 6,26 % |
| 6 | Deutschland | 56 | 24,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 22,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 8 | Spanien | 30 | 21,1 Mio. $ | 4,76 % |
| 9 | Australien | 79 | 19,2 Mio. $ | 4,32 % |
| 10 | Italien | 37 | 17,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | Schweden | 39 | 12,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Finnland | 18 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
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