Composition d'Oakmark International Small Cap Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 63 dans 25 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atea ASA | 2 228 448 | 38,9 M $ | 3,28 % |
| 2 | Julius Baer Group Ltd | 428 484 | 37 M $ | 3,12 % |
| 3 | Convatec Group PLC | 11 211 122 | 32 M $ | 2,69 % |
| 4 | Fielmann Group AG | 636 500 | 31,1 M $ | 2,62 % |
| 5 | Azelis Group NV | 2 814 212 | 29,9 M $ | 2,52 % |
| 6 | Davide Campari-Milano NV | 4 761 000 | 29,6 M $ | 2,50 % |
| 7 | Amplifon SpA | 2 727 496 | 29,5 M $ | 2,49 % |
| 8 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 13 128 500 | 29,1 M $ | 2,45 % |
| 9 | Azimut Holding SpA | 712 634 | 28,9 M $ | 2,43 % |
| 10 | Valmet Oyj | 1 177 400 | 28,4 M $ | 2,39 % |
| 11 | Sugi Holdings Co Ltd | 1 447 000 | 28 M $ | 2,36 % |
| 12 | Robertet SA | 30 200 | 27,8 M $ | 2,34 % |
| 13 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2 389 400 | 26,5 M $ | 2,24 % |
| 14 | Duerr AG | 1 252 350 | 25,4 M $ | 2,14 % |
| 15 | Jenoptik AG | 452 700 | 24,3 M $ | 2,05 % |
| 16 | oOh!media Ltd | 24 147 365 | 24,2 M $ | 2,04 % |
| 17 | Aumovio SE | 580 300 | 23,9 M $ | 2,01 % |
| 18 | Colliers International Group Inc | 253 700 | 23,8 M $ | 2,01 % |
| 19 | iM Financial Group Co Ltd | 2 190 227 | 23,8 M $ | 2,00 % |
| 20 | Ermenegildo Zegna NV | 1 736 500 | 22,6 M $ | 1,91 % |
| 21 | Bakkafrost P/F | 534 400 | 21,7 M $ | 1,83 % |
| 22 | Ansell Ltd | 986 000 | 21,7 M $ | 1,83 % |
| 23 | Fluidra SA | 950 500 | 21,5 M $ | 1,81 % |
| 24 | Pirelli & C SpA | 2 839 500 | 21,5 M $ | 1,81 % |
| 25 | Hamamatsu Photonics KK | 1 261 700 | 20,7 M $ | 1,75 % |
| 26 | ISS A/S | 499 564 | 20,4 M $ | 1,72 % |
| 27 | Katitas Co Ltd | 1 005 200 | 20,4 M $ | 1,72 % |
| 28 | Bravida Holding AB | 1 566 974 | 20 M $ | 1,68 % |
| 29 | TeamViewer SE | 3 433 116 | 19,3 M $ | 1,62 % |
| 30 | Wynn Macau Ltd | 29 612 500 | 19,1 M $ | 1,61 % |
| 31 | Dometic Group AB | 7 172 352 | 18,4 M $ | 1,55 % |
| 32 | BNK Financial Group Inc | 1 661 292 | 18,3 M $ | 1,54 % |
| 33 | Travis Perkins PLC | 2 473 224 | 18,1 M $ | 1,53 % |
| 34 | LANXESS AG | 1 044 300 | 18,1 M $ | 1,52 % |
| 35 | Autoliv Inc | 153 900 | 17,9 M $ | 1,51 % |
| 36 | Jeol Ltd | 368 700 | 16,9 M $ | 1,42 % |
| 37 | TISI INC | 849 600 | 16,5 M $ | 1,39 % |
| 38 | Adecco Group AG | 870 561 | 16,1 M $ | 1,35 % |
| 39 | EFG International AG | 765 028 | 15,4 M $ | 1,29 % |
| 40 | Visional Inc | 320 300 | 15,3 M $ | 1,29 % |
| 41 | Megacable Holdings SAB de CV | 4 222 483 | 15,1 M $ | 1,28 % |
| 42 | Konecranes Oyj | 482 898 | 14,8 M $ | 1,25 % |
| 43 | Ayala Land Inc | 59 009 900 | 14,2 M $ | 1,20 % |
| 44 | St James's Place PLC | 830 017 | 13,3 M $ | 1,12 % |
| 45 | dormakaba Holding AG | 190 500 | 12,3 M $ | 1,04 % |
| 46 | Hays PLC | 29 027 900 | 12 M $ | 1,01 % |
| 47 | Loomis AB | 237 109 | 11,6 M $ | 0,98 % |
| 48 | Reply SpA | 87 100 | 9,1 M $ | 0,77 % |
| 49 | MISUMI Group Inc | 331 700 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| 50 | Hiab Oyj | 118 900 | 7,5 M $ | 0,63 % |
| 51 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 354 368 100 | 7,2 M $ | 0,61 % |
| 52 | Kansai Paint Co Ltd | 434 100 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| 53 | Alten SA | 116 700 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| 54 | Scout24 SE | 78 400 | 6,5 M $ | 0,55 % |
| 55 | Metso Oyj | 369 215 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 56 | Minor International PCL | 8 572 000 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 57 | DTS Corp | 957 400 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 58 | SThree PLC | 2 774 708 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 59 | Randstad NV | 200 587 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 60 | Birkenstock Holding Plc | 132 700 | 5,7 M $ | 0,48 % |
| 61 | SATS Ltd | 1 611 400 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 62 | LSL Property Services PLC | 1 777 704 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 63 | Essentra PLC | 1 346 325 | 1,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 12,2 %
- GBP 10,0 %
- CHF 7,1 %
- NOK 5,3 %
- SEK 4,4 %
- USD 4,1 %
- AUD 4,0 %
- MXN 3,9 %
- KRW 3,7 %
- CAD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,7 %
- PHP 1,3 %
- IDR 0,6 %
- THB 0,6 %
- SGD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 13,1 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Italie 7,8 %
- Suisse 7,1 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Finlande 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Australie 4,0 %
- Mexique 3,9 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Norvège 3,4 %
- Autres pays 20,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 7 | 148,5 M $ | 13,07 % |
| 2 | Japon | 9 | 139,1 M $ | 12,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 114,1 M $ | 10,04 % |
| 4 | Italie | 4 | 89 M $ | 7,83 % |
| 5 | Suisse | 4 | 80,7 M $ | 7,11 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 58 M $ | 5,11 % |
| 7 | Finlande | 4 | 57,2 M $ | 5,03 % |
| 8 | Suède | 3 | 50 M $ | 4,40 % |
| 9 | Australie | 2 | 45,9 M $ | 4,04 % |
| 10 | Mexique | 2 | 44,2 M $ | 3,89 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 42 M $ | 3,70 % |
| 12 | Norvège | 1 | 38,9 M $ | 3,42 % |
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