Composition d'Oakmark International Small Cap Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 60 dans 23 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atea ASA | 2 563 248 | 37,5 M $ | 3,22 % |
| 2 | Julius Baer Group Ltd | 480 484 | 35,3 M $ | 3,03 % |
| 3 | Azelis Group NV | 3 461 412 | 35,3 M $ | 3,03 % |
| 4 | Azimut Holding SpA | 848 434 | 32,2 M $ | 2,77 % |
| 5 | Amplifon SpA | 2 828 600 | 31,2 M $ | 2,68 % |
| 6 | Fielmann Group AG | 601 900 | 30,6 M $ | 2,63 % |
| 7 | Valmet Oyj | 1 042 200 | 29,8 M $ | 2,56 % |
| 8 | Davide Campari-Milano NV | 4 170 700 | 29,8 M $ | 2,56 % |
| 9 | Duerr AG | 1 333 450 | 29,7 M $ | 2,54 % |
| 10 | Jenoptik AG | 878 200 | 29,5 M $ | 2,53 % |
| 11 | iM Financial Group Co Ltd | 2 436 327 | 27,4 M $ | 2,35 % |
| 12 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 11 584 900 | 27,4 M $ | 2,35 % |
| 13 | Convatec Group PLC | 8 797 422 | 25,4 M $ | 2,18 % |
| 14 | Colliers International Group Inc | 225 300 | 24,1 M $ | 2,07 % |
| 15 | ISS A/S | 658 264 | 24 M $ | 2,06 % |
| 16 | Robertet SA | 25 600 | 23,9 M $ | 2,05 % |
| 17 | BNK Financial Group Inc | 1 947 592 | 23,6 M $ | 2,03 % |
| 18 | Howden Joinery Group PLC | 2 218 700 | 23,5 M $ | 2,02 % |
| 19 | Hamamatsu Photonics KK | 1 977 400 | 23 M $ | 1,97 % |
| 20 | LANXESS AG | 1 036 000 | 22,9 M $ | 1,96 % |
| 21 | TeamViewer SE | 4 407 016 | 22,8 M $ | 1,96 % |
| 22 | Bakkafrost P/F | 484 900 | 22,7 M $ | 1,95 % |
| 23 | Pirelli & C SpA | 3 223 400 | 22,3 M $ | 1,91 % |
| 24 | Ermenegildo Zegna NV | 2 097 900 | 21,9 M $ | 1,87 % |
| 25 | Aumovio SE | 551 000 | 21,6 M $ | 1,85 % |
| 26 | Wynn Macau Ltd | 29 612 500 | 20,8 M $ | 1,79 % |
| 27 | Katitas Co Ltd | 1 012 800 | 20,3 M $ | 1,74 % |
| 28 | Dometic Group AB | 7 172 352 | 19,8 M $ | 1,70 % |
| 29 | Ansell Ltd | 986 000 | 19,3 M $ | 1,66 % |
| 30 | Bravida Holding AB | 1 834 474 | 19,2 M $ | 1,65 % |
| 31 | Travis Perkins PLC | 2 473 224 | 18,6 M $ | 1,60 % |
| 32 | Autoliv Inc | 167 100 | 17,6 M $ | 1,51 % |
| 33 | Loomis AB | 372 809 | 17 M $ | 1,46 % |
| 34 | TIS Inc | 793 600 | 17 M $ | 1,46 % |
| 35 | MISUMI Group Inc | 986 500 | 16,9 M $ | 1,45 % |
| 36 | Adecco Group AG | 696 700 | 16,8 M $ | 1,44 % |
| 37 | EFG International AG | 765 028 | 16,2 M $ | 1,39 % |
| 38 | oOh!media Ltd | 24 360 092 | 16 M $ | 1,37 % |
| 39 | Megacable Holdings SAB de CV | 4 402 183 | 15,3 M $ | 1,31 % |
| 40 | Fluidra SA | 654 239 | 15,2 M $ | 1,30 % |
| 41 | Jeol Ltd | 388 700 | 14,5 M $ | 1,24 % |
| 42 | Sopra Steria Group | 101 864 | 14,3 M $ | 1,22 % |
| 43 | Konecranes Oyj | 427 398 | 14 M $ | 1,20 % |
| 44 | Hays PLC | 28 644 375 | 12,7 M $ | 1,09 % |
| 45 | Visional Inc | 266 100 | 12 M $ | 1,03 % |
| 46 | St James's Place PLC | 753 217 | 11,9 M $ | 1,02 % |
| 47 | Ayala Land Inc | 42 385 400 | 11,3 M $ | 0,97 % |
| 48 | Grifols SA | 1 392 400 | 11,2 M $ | 0,96 % |
| 49 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 376 105 400 | 10,9 M $ | 0,93 % |
| 50 | Sugi Holdings Co Ltd | 457 300 | 10,1 M $ | 0,86 % |
| 51 | Alten SA | 121 700 | 7,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | Metso Oyj | 369 215 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 53 | SThree PLC | 3 241 708 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 54 | Randstad NV | 235 587 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| 55 | DTS Corp | 865 500 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 56 | Essentra PLC | 4 399 250 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 57 | LSL Property Services PLC | 1 777 704 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 58 | Minor International PCL | 7 670 600 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 59 | Kansai Paint Co Ltd | 152 500 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 60 | Pagegroup PLC | 135 545 | 246,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,1 %
- JPY 10,9 %
- GBP 9,8 %
- CHF 6,1 %
- NOK 5,4 %
- SEK 5,0 %
- KRW 4,6 %
- USD 4,5 %
- MXN 3,8 %
- AUD 3,2 %
- CAD 2,2 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,9 %
- PHP 1,0 %
- IDR 1,0 %
- THB 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 14,1 %
- Japon 10,9 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- Italie 7,7 %
- Suisse 6,1 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Suède 5,0 %
- Corée du Sud 4,6 %
- Finlande 4,5 %
- France 4,1 %
- Mexique 3,8 %
- Norvège 3,4 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 6 | 157,2 M $ | 14,07 % |
| 2 | Japon | 9 | 121,7 M $ | 10,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 109,3 M $ | 9,78 % |
| 4 | Italie | 3 | 85,7 M $ | 7,68 % |
| 5 | Suisse | 3 | 68,3 M $ | 6,12 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 57,8 M $ | 5,18 % |
| 7 | Suède | 3 | 56,1 M $ | 5,02 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 51 M $ | 4,57 % |
| 9 | Finlande | 3 | 50,2 M $ | 4,50 % |
| 10 | France | 3 | 45,7 M $ | 4,09 % |
| 11 | Mexique | 2 | 42,7 M $ | 3,82 % |
| 12 | Norvège | 1 | 37,5 M $ | 3,36 % |
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