Zusammensetzung von Oakmark International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 60 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atea ASA | 2.563.248 | 37,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Julius Baer Group Ltd | 480.484 | 35,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Azelis Group NV | 3.461.412 | 35,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 4 | Azimut Holding SpA | 848.434 | 32,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Amplifon SpA | 2.828.600 | 31,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Fielmann Group AG | 601.900 | 30,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Valmet Oyj | 1.042.200 | 29,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Davide Campari-Milano NV | 4.170.700 | 29,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | Duerr AG | 1.333.450 | 29,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Jenoptik AG | 878.200 | 29,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | iM Financial Group Co Ltd | 2.436.327 | 27,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 11.584.900 | 27,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Convatec Group PLC | 8.797.422 | 25,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Colliers International Group Inc | 225.300 | 24,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | ISS A/S | 658.264 | 24 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Robertet SA | 25.600 | 23,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | BNK Financial Group Inc | 1.947.592 | 23,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Howden Joinery Group PLC | 2.218.700 | 23,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Hamamatsu Photonics KK | 1.977.400 | 23 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | LANXESS AG | 1.036.000 | 22,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | TeamViewer SE | 4.407.016 | 22,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Bakkafrost P/F | 484.900 | 22,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Pirelli & C SpA | 3.223.400 | 22,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Ermenegildo Zegna NV | 2.097.900 | 21,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | Aumovio SE | 551.000 | 21,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Wynn Macau Ltd | 29.612.500 | 20,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Katitas Co Ltd | 1.012.800 | 20,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | Dometic Group AB | 7.172.352 | 19,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Ansell Ltd | 986.000 | 19,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Bravida Holding AB | 1.834.474 | 19,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Travis Perkins PLC | 2.473.224 | 18,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Autoliv Inc | 167.100 | 17,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Loomis AB | 372.809 | 17 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | TIS Inc | 793.600 | 17 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | MISUMI Group Inc | 986.500 | 16,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Adecco Group AG | 696.700 | 16,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | EFG International AG | 765.028 | 16,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | oOh!media Ltd | 24.360.092 | 16 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Megacable Holdings SAB de CV | 4.402.183 | 15,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Fluidra SA | 654.239 | 15,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Jeol Ltd | 388.700 | 14,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Sopra Steria Group | 101.864 | 14,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Konecranes Oyj | 427.398 | 14 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | Hays PLC | 28.644.375 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Visional Inc | 266.100 | 12 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | St James's Place PLC | 753.217 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Ayala Land Inc | 42.385.400 | 11,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Grifols SA | 1.392.400 | 11,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 376.105.400 | 10,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Sugi Holdings Co Ltd | 457.300 | 10,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Alten SA | 121.700 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Metso Oyj | 369.215 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | SThree PLC | 3.241.708 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Randstad NV | 235.587 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | DTS Corp | 865.500 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Essentra PLC | 4.399.250 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | LSL Property Services PLC | 1.777.704 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Minor International PCL | 7.670.600 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Kansai Paint Co Ltd | 152.500 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Pagegroup PLC | 135.545 | 246.188,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,1 %
- JPY 10,9 %
- GBP 9,8 %
- CHF 6,1 %
- NOK 5,4 %
- SEK 5,0 %
- KRW 4,6 %
- USD 4,5 %
- MXN 3,8 %
- AUD 3,2 %
- CAD 2,2 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,9 %
- PHP 1,0 %
- IDR 1,0 %
- THB 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 14,1 %
- Japan 10,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,8 %
- Italien 7,7 %
- Schweiz 6,1 %
- Niederlande 5,2 %
- Schweden 5,0 %
- Südkorea 4,6 %
- Finnland 4,5 %
- Frankreich 4,1 %
- Mexiko 3,8 %
- Norwegen 3,4 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 157,2 Mio. $ | 14,07 % |
| 2 | Japan | 9 | 121,7 Mio. $ | 10,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 109,3 Mio. $ | 9,78 % |
| 4 | Italien | 3 | 85,7 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 68,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 57,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 7 | Schweden | 3 | 56,1 Mio. $ | 5,02 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 51 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | Finnland | 3 | 50,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 45,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 42,7 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 37,5 Mio. $ | 3,36 % |
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