Portfolio von Oakmark International Small Cap Fund
HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST · 60 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,1 %
- JPY 10,9 %
- GBP 9,8 %
- CHF 6,1 %
- NOK 5,4 %
- SEK 5,0 %
- KRW 4,6 %
- USD 4,5 %
- MXN 3,8 %
- AUD 3,2 %
- CAD 2,2 %
- DKK 2,1 %
- HKD 1,9 %
- PHP 1,0 %
- IDR 1,0 %
- THB 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- DE 14,1 %
- JP 10,9 %
- GB 9,8 %
- IT 7,7 %
- CH 6,1 %
- NL 5,2 %
- SE 5,0 %
- KR 4,6 %
- FI 4,5 %
- FR 4,1 %
- MX 3,8 %
- NO 3,4 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| DE | 6 | 157,2 Mio. $ | 14,07 % |
| JP | 9 | 121,7 Mio. $ | 10,90 % |
| GB | 9 | 109,3 Mio. $ | 9,78 % |
| IT | 3 | 85,7 Mio. $ | 7,68 % |
| CH | 3 | 68,3 Mio. $ | 6,12 % |
| NL | 3 | 57,8 Mio. $ | 5,18 % |
| SE | 3 | 56,1 Mio. $ | 5,02 % |
| KR | 2 | 51 Mio. $ | 4,57 % |
| FI | 3 | 50,2 Mio. $ | 4,50 % |
| FR | 3 | 45,7 Mio. $ | 4,09 % |
| MX | 2 | 42,7 Mio. $ | 3,82 % |
| NO | 1 | 37,5 Mio. $ | 3,36 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Atea ASA | 2.563.248 | 37,5 Mio. $ | 3,22 % |
| Julius Baer Group Ltd | 480.484 | 35,3 Mio. $ | 3,03 % |
| Azelis Group NV | 3.461.412 | 35,3 Mio. $ | 3,03 % |
| Azimut Holding SpA | 848.434 | 32,2 Mio. $ | 2,77 % |
| Amplifon SpA | 2.828.600 | 31,2 Mio. $ | 2,68 % |
| Fielmann Group AG | 601.900 | 30,6 Mio. $ | 2,63 % |
| Valmet Oyj | 1.042.200 | 29,8 Mio. $ | 2,56 % |
| Davide Campari-Milano NV | 4.170.700 | 29,8 Mio. $ | 2,56 % |
| Duerr AG | 1.333.450 | 29,7 Mio. $ | 2,54 % |
| Jenoptik AG | 878.200 | 29,5 Mio. $ | 2,53 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 2.436.327 | 27,4 Mio. $ | 2,35 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 11.584.900 | 27,4 Mio. $ | 2,35 % |
| Convatec Group PLC | 8.797.422 | 25,4 Mio. $ | 2,18 % |
| Colliers International Group Inc | 225.300 | 24,1 Mio. $ | 2,07 % |
| ISS A/S | 658.264 | 24 Mio. $ | 2,06 % |
| Robertet SA | 25.600 | 23,9 Mio. $ | 2,05 % |
| BNK Financial Group Inc | 1.947.592 | 23,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Howden Joinery Group PLC | 2.218.700 | 23,5 Mio. $ | 2,02 % |
| Hamamatsu Photonics KK | 1.977.400 | 23 Mio. $ | 1,97 % |
| LANXESS AG | 1.036.000 | 22,9 Mio. $ | 1,96 % |
| TeamViewer SE | 4.407.016 | 22,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Bakkafrost P/F | 484.900 | 22,7 Mio. $ | 1,95 % |
| Pirelli & C SpA | 3.223.400 | 22,3 Mio. $ | 1,91 % |
| Ermenegildo Zegna NV | 2.097.900 | 21,9 Mio. $ | 1,87 % |
| Aumovio SE | 551.000 | 21,6 Mio. $ | 1,85 % |
| Wynn Macau Ltd | 29.612.500 | 20,8 Mio. $ | 1,79 % |
| Katitas Co Ltd | 1.012.800 | 20,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Dometic Group AB | 7.172.352 | 19,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Ansell Ltd | 986.000 | 19,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Bravida Holding AB | 1.834.474 | 19,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Travis Perkins PLC | 2.473.224 | 18,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Autoliv Inc | 167.100 | 17,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Loomis AB | 372.809 | 17 Mio. $ | 1,46 % |
| TIS Inc | 793.600 | 17 Mio. $ | 1,46 % |
| MISUMI Group Inc | 986.500 | 16,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Adecco Group AG | 696.700 | 16,8 Mio. $ | 1,44 % |
| EFG International AG | 765.028 | 16,2 Mio. $ | 1,39 % |
| oOh!media Ltd | 24.360.092 | 16 Mio. $ | 1,37 % |
| Megacable Holdings SAB de CV | 4.402.183 | 15,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Fluidra SA | 654.239 | 15,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Jeol Ltd | 388.700 | 14,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Sopra Steria Group | 101.864 | 14,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Konecranes Oyj | 427.398 | 14 Mio. $ | 1,20 % |
| Hays PLC | 28.644.375 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Visional Inc | 266.100 | 12 Mio. $ | 1,03 % |
| St James's Place PLC | 753.217 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Ayala Land Inc | 42.385.400 | 11,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Grifols SA | 1.392.400 | 11,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 376.105.400 | 10,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Sugi Holdings Co Ltd | 457.300 | 10,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Alten SA | 121.700 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Metso Oyj | 369.215 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| SThree PLC | 3.241.708 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Randstad NV | 235.587 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| DTS Corp | 865.500 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Essentra PLC | 4.399.250 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| LSL Property Services PLC | 1.777.704 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Minor International PCL | 7.670.600 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 152.500 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Pagegroup PLC | 135.545 | 246.188,3 $ | 0,02 % |