Zusammensetzung von Oakmark International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 63 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atea ASA | 2.228.448 | 38,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 2 | Julius Baer Group Ltd | 428.484 | 37 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Convatec Group PLC | 11.211.122 | 32 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Fielmann Group AG | 636.500 | 31,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Azelis Group NV | 2.814.212 | 29,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Davide Campari-Milano NV | 4.761.000 | 29,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Amplifon SpA | 2.727.496 | 29,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 13.128.500 | 29,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Azimut Holding SpA | 712.634 | 28,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Valmet Oyj | 1.177.400 | 28,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Sugi Holdings Co Ltd | 1.447.000 | 28 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Robertet SA | 30.200 | 27,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2.389.400 | 26,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Duerr AG | 1.252.350 | 25,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Jenoptik AG | 452.700 | 24,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | oOh!media Ltd | 24.147.365 | 24,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Aumovio SE | 580.300 | 23,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Colliers International Group Inc | 253.700 | 23,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | iM Financial Group Co Ltd | 2.190.227 | 23,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Ermenegildo Zegna NV | 1.736.500 | 22,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Bakkafrost P/F | 534.400 | 21,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Ansell Ltd | 986.000 | 21,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Fluidra SA | 950.500 | 21,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Pirelli & C SpA | 2.839.500 | 21,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | Hamamatsu Photonics KK | 1.261.700 | 20,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | ISS A/S | 499.564 | 20,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Katitas Co Ltd | 1.005.200 | 20,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Bravida Holding AB | 1.566.974 | 20 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | TeamViewer SE | 3.433.116 | 19,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Wynn Macau Ltd | 29.612.500 | 19,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Dometic Group AB | 7.172.352 | 18,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | BNK Financial Group Inc | 1.661.292 | 18,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Travis Perkins PLC | 2.473.224 | 18,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | LANXESS AG | 1.044.300 | 18,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Autoliv Inc | 153.900 | 17,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Jeol Ltd | 368.700 | 16,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 37 | TISI INC | 849.600 | 16,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | Adecco Group AG | 870.561 | 16,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | EFG International AG | 765.028 | 15,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Visional Inc | 320.300 | 15,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Megacable Holdings SAB de CV | 4.222.483 | 15,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Konecranes Oyj | 482.898 | 14,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Ayala Land Inc | 59.009.900 | 14,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | St James's Place PLC | 830.017 | 13,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | dormakaba Holding AG | 190.500 | 12,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Hays PLC | 29.027.900 | 12 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Loomis AB | 237.109 | 11,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Reply SpA | 87.100 | 9,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | MISUMI Group Inc | 331.700 | 8,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Hiab Oyj | 118.900 | 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 354.368.100 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Kansai Paint Co Ltd | 434.100 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Alten SA | 116.700 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Scout24 SE | 78.400 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Metso Oyj | 369.215 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Minor International PCL | 8.572.000 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | DTS Corp | 957.400 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | SThree PLC | 2.774.708 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Randstad NV | 200.587 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Birkenstock Holding Plc | 132.700 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | SATS Ltd | 1.611.400 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | LSL Property Services PLC | 1.777.704 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Essentra PLC | 1.346.325 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 12,2 %
- GBP 10,0 %
- CHF 7,1 %
- NOK 5,3 %
- SEK 4,4 %
- USD 4,1 %
- AUD 4,0 %
- MXN 3,9 %
- KRW 3,7 %
- CAD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,7 %
- PHP 1,3 %
- IDR 0,6 %
- THB 0,6 %
- SGD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 13,1 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Italien 7,8 %
- Schweiz 7,1 %
- Niederlande 5,1 %
- Finnland 5,0 %
- Schweden 4,4 %
- Australien 4,0 %
- Mexiko 3,9 %
- Südkorea 3,7 %
- Norwegen 3,4 %
- Weitere Länder 20,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 7 | 148,5 Mio. $ | 13,07 % |
| 2 | Japan | 9 | 139,1 Mio. $ | 12,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 114,1 Mio. $ | 10,04 % |
| 4 | Italien | 4 | 89 Mio. $ | 7,83 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 80,7 Mio. $ | 7,11 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 58 Mio. $ | 5,11 % |
| 7 | Finnland | 4 | 57,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Schweden | 3 | 50 Mio. $ | 4,40 % |
| 9 | Australien | 2 | 45,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 10 | Mexiko | 2 | 44,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 42 Mio. $ | 3,70 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 38,9 Mio. $ | 3,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002763