Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 10 531 dans 62 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 14 217 595 | 164,5 M $ | 3,08 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 218 000 | 90,1 M $ | 1,69 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 439 838 | 76,6 M $ | 1,43 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 40 893 | 46,4 M $ | 0,87 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 103 467 | 41,8 M $ | 0,78 % |
| 6 | ASML Holding NV | 22 102 | 36 M $ | 0,67 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 339 187 | 29,9 M $ | 0,56 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 124 522 | 26,1 M $ | 0,49 % |
| 9 | SHELL PLC | 283 407 | 26,1 M $ | 0,49 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 420 100 | 25,7 M $ | 0,48 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 825 678 | 23,1 M $ | 0,43 % |
| 12 | Roche Holding AG | 52 911 | 23,1 M $ | 0,43 % |
| 13 | Nestle SA | 204 329 | 20,4 M $ | 0,38 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 474 152 | 20 M $ | 0,37 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 555 726 | 17,2 M $ | 0,32 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 117 600 | 17 M $ | 0,32 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 508 176 | 15,8 M $ | 0,30 % |
| 18 | Allianz SE | 30 581 | 15,2 M $ | 0,29 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 804 715 | 15,2 M $ | 0,29 % |
| 20 | Infineon Technologies AG | 204 693 | 14,7 M $ | 0,28 % |
| 21 | Banco Santander SA | 1 019 534 | 14,4 M $ | 0,27 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 83 493 | 14,2 M $ | 0,27 % |
| 23 | Novartis AG | 88 289 | 13,8 M $ | 0,26 % |
| 24 | Suncor Energy Inc | 199 169 | 13,4 M $ | 0,25 % |
| 25 | Deutsche Post AG | 198 622 | 13,3 M $ | 0,25 % |
| 26 | Engie SA | 420 258 | 13,1 M $ | 0,25 % |
| 27 | Toronto-Dominion Bank/The | 107 346 | 12,9 M $ | 0,24 % |
| 28 | Sony Group Corp | 538 000 | 12,6 M $ | 0,24 % |
| 29 | BP PLC | 277 041 | 12,5 M $ | 0,23 % |
| 30 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 557 200 | 12,4 M $ | 0,23 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 260 349 | 12,3 M $ | 0,23 % |
| 32 | BPER Banca SPA | 739 498 | 12 M $ | 0,22 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21 810 | 12 M $ | 0,22 % |
| 34 | UniCredit SpA | 126 879 | 12 M $ | 0,22 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 59 900 | 11,8 M $ | 0,22 % |
| 36 | Eni SpA | 413 747 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 37 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 240 470 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 38 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 561 583 | 11,2 M $ | 0,21 % |
| 39 | UBS Group AG | 211 578 | 11,2 M $ | 0,21 % |
| 40 | E.ON SE | 503 516 | 10,8 M $ | 0,20 % |
| 41 | Hitachi Ltd | 323 400 | 10,6 M $ | 0,20 % |
| 42 | BASF SE | 181 433 | 10,5 M $ | 0,20 % |
| 43 | HSBC Holdings PLC | 97 672 | 10,4 M $ | 0,19 % |
| 44 | Novartis AG | 65 148 | 10,2 M $ | 0,19 % |
| 45 | Orange SA | 528 044 | 10,1 M $ | 0,19 % |
| 46 | Vinci SA | 71 180 | 10,1 M $ | 0,19 % |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 30 000 | 10 M $ | 0,19 % |
| 48 | HSBC HOLDINGS PLC | 462 320 | 9,8 M $ | 0,18 % |
| 49 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 217 800 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 50 | Bank of Montreal | 51 696 | 9,3 M $ | 0,17 % |
| 51 | STANDARD CHARTERED PLC | 310 696 | 9,2 M $ | 0,17 % |
| 52 | Sandoz Group AG | 112 680 | 9,2 M $ | 0,17 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 71 751 | 9,1 M $ | 0,17 % |
| 54 | China Construction Bank Corp | 7 661 000 | 9 M $ | 0,17 % |
| 55 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 154 414 | 8,9 M $ | 0,17 % |
| 56 | Societe Generale SA | 92 987 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| 57 | MEDIATEK INC | 81 000 | 8,6 M $ | 0,16 % |
| 58 | Enel SpA | 756 545 | 8,5 M $ | 0,16 % |
| 59 | Banco de Sabadell SA | 2 217 543 | 8,5 M $ | 0,16 % |
| 60 | Cenovus Energy Inc | 281 289 | 8,5 M $ | 0,16 % |
| 61 | Unimicron Technology Corp | 361 548 | 8,5 M $ | 0,16 % |
| 62 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 949 | 8,3 M $ | 0,16 % |
| 63 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 69 739 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 64 | NN Group NV | 86 738 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 65 | Bayer AG | 146 872 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 66 | Helvetia Baloise Holding AG | 30 210 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| 67 | Nordea Bank Abp | 400 593 | 8,1 M $ | 0,15 % |
| 68 | ASML Holding NV | 4 870 | 8 M $ | 0,15 % |
| 69 | Volvo AB | 208 445 | 8 M $ | 0,15 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 1 157 795 | 8 M $ | 0,15 % |
| 71 | Siemens Energy AG | 46 535 | 8 M $ | 0,15 % |
| 72 | Swiss Re AG | 47 666 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 73 | Zurich Insurance Group AG | 10 396 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 74 | Cie Financiere Richemont SA | 33 209 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 75 | AIB Group PLC | 659 400 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 76 | Safran SA | 19 874 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 77 | British American Tobacco PLC | 128 683 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 78 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 967 542 | 7,7 M $ | 0,14 % |
| 79 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 569 782 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 80 | Celestica Inc | 22 860 | 7,6 M $ | 0,14 % |
| 81 | Agnico Eagle Mines Ltd | 51 869 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 82 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 147 300 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 83 | Tesco PLC | 1 134 907 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 84 | Banco BPM SpA | 403 551 | 7,4 M $ | 0,14 % |
| 85 | Commerzbank AG | 167 433 | 7,3 M $ | 0,14 % |
| 86 | Lenovo Group Ltd | 2 380 000 | 7,3 M $ | 0,14 % |
| 87 | Mizuho Financial Group Inc | 139 800 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 88 | ICICI Bank Ltd | 239 760 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 89 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 11 900 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 90 | Koninklijke KPN NV | 1 505 567 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 91 | ABB Ltd | 71 518 | 7,1 M $ | 0,13 % |
| 92 | QBE Insurance Group Ltd | 405 890 | 7 M $ | 0,13 % |
| 93 | Recruit Holdings Co Ltd | 88 300 | 7 M $ | 0,13 % |
| 94 | Rheinmetall AG | 5 282 | 7 M $ | 0,13 % |
| 95 | Commonwealth Bank of Australia | 55 690 | 7 M $ | 0,13 % |
| 96 | ING Groep NV | 196 229 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 97 | KBC Group NV | 47 883 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 98 | Airbus SE | 29 200 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 99 | Barrick Mining Corp | 186 333 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 100 | Bank of Nova Scotia/The | 77 664 | 6,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 7,4 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Corée du Sud 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Suisse 4,8 %
- Allemagne 4,7 %
- Inde 4,6 %
- France 4,6 %
- États-Unis 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Autres pays 25,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 650 | 806,7 M $ | 14,86 % |
| 2 | Taïwan | 957 | 450,8 M $ | 8,30 % |
| 3 | Canada | 315 | 403,4 M $ | 7,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 367,4 M $ | 6,77 % |
| 5 | Corée du Sud | 765 | 297,9 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 354 | 258,7 M $ | 4,76 % |
| 7 | Suisse | 155 | 258,5 M $ | 4,76 % |
| 8 | Allemagne | 167 | 255,4 M $ | 4,70 % |
| 9 | Inde | 835 | 250,7 M $ | 4,62 % |
| 10 | France | 150 | 248,6 M $ | 4,58 % |
| 11 | États-Unis | 45 | 230,3 M $ | 4,24 % |
| 12 | Australie | 312 | 208,9 M $ | 3,85 % |
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