Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 10 531 dans 62 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Inpex Corp | 289 300 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 102 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 166 464 | 6,6 M $ | 0,12 % |
| 103 | Bank of Ireland Group PLC | 309 344 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 104 | Cie de Saint-Gobain SA | 68 911 | 6,5 M $ | 0,12 % |
| 105 | Reliance Industries Ltd | 471 922 | 6,4 M $ | 0,12 % |
| 106 | Publicis Groupe SA | 60 079 | 6,4 M $ | 0,12 % |
| 107 | National Australia Bank Ltd | 216 395 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 108 | AIA Group Ltd | 614 400 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 20 517 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 110 | KDDI Corp | 329 100 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 111 | Intact Financial Corp | 30 879 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 112 | Daimler Truck Holding AG | 107 108 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 113 | Magna International Inc | 87 736 | 6 M $ | 0,11 % |
| 114 | Deutsche Bank AG | 163 012 | 6 M $ | 0,11 % |
| 115 | Repsol SA | 195 612 | 6 M $ | 0,11 % |
| 116 | Prysmian SpA | 43 242 | 6 M $ | 0,11 % |
| 117 | Siemens AG | 18 211 | 6 M $ | 0,11 % |
| 118 | MTU Aero Engines AG | 14 122 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 119 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 446 800 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 120 | Schneider Electric SE | 17 443 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 121 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 221 200 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 122 | Intesa Sanpaolo SpA | 769 891 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 123 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 45 522 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 124 | CaixaBank SA | 398 831 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 125 | Dollarama Inc | 42 500 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 126 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 774 500 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 127 | Holcim AG | 63 568 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 128 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 591 115 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 47 943 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 130 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 746 624 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 131 | Fast Retailing Co Ltd | 11 600 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 132 | Heidelberg Materials AG | 30 124 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 133 | Kinross Gold Corp | 239 508 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 134 | Swiss Life Holding AG | 4 659 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 135 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 63 129 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 136 | Telecom Italia SpA/Milano | 643 284 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 137 | Resonac Holdings Corp | 65 500 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 138 | Komatsu Ltd | 125 000 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 139 | iA Financial Corp Inc | 36 578 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 140 | Wesfarmers Ltd | 85 628 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 141 | ARC Resources Ltd | 223 661 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 142 | Unipol Assicurazioni SpA | 170 742 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 143 | RWE AG | 80 594 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 144 | BAWAG Group AG | 25 816 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 145 | ASM International NV | 5 632 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 146 | Glencore PLC | 706 761 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 147 | ABN AMRO Bank NV | 114 996 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 148 | Ageas SA/NV | 62 536 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 149 | JD.com Inc | 314 457 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 150 | Rio Tinto PLC | 53 399 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 151 | Hana Financial Group Inc | 59 584 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 152 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 127 304 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 153 | Nan Ya Plastics Corp | 1 081 000 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 154 | TS Financial Holding Co Ltd | 4 659 239 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 155 | L'Oreal SA | 11 503 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 156 | Danske Bank A/S | 88 541 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 157 | Bouygues SA | 89 679 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 158 | Enbridge Inc | 92 165 | 5 M $ | 0,09 % |
| 159 | Bank Leumi Le-Israel BM | 212 296 | 5 M $ | 0,09 % |
| 160 | Vale SA | 331 823 | 5 M $ | 0,09 % |
| 161 | Westpac Banking Corp | 187 987 | 5 M $ | 0,09 % |
| 162 | ASR Nederland NV | 60 929 | 5 M $ | 0,09 % |
| 163 | GSK PLC | 96 091 | 5 M $ | 0,09 % |
| 164 | Lonza Group AG | 7 094 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 165 | Pembina Pipeline Corp | 100 673 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 166 | Bankinter SA | 267 101 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 167 | Evolution Mining Ltd | 618 375 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 168 | NATWEST GROUP PLC | 518 694 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 169 | Whitecap Resources Inc | 414 542 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 170 | Fujikura Ltd | 192 000 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 171 | Equinor ASA | 118 246 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 172 | BT GROUP PLC | 1 786 031 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 173 | Nokia Oyj | 523 617 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 174 | Bharti Airtel Ltd | 234 504 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 175 | KB Financial Group Inc | 41 224 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 176 | Nutrien Ltd | 69 855 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 177 | United Overseas Bank Ltd | 140 716 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 178 | HDFC Bank Ltd | 607 038 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 179 | Accton Technology Corp | 73 000 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 180 | Swiss Prime Site AG | 28 809 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 181 | MTN Group Ltd | 378 278 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 182 | Furukawa Electric Co Ltd | 245 000 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 183 | AXA SA | 89 591 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 184 | UNILEVER PLC | 73 175 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 185 | Compass Group PLC | 145 379 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 186 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 134 453 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 187 | IMPERIAL BRANDS PLC | 120 963 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 188 | Baidu Inc | 329 450 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 189 | Julius Baer Group Ltd | 51 625 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 190 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5 937 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 191 | Mitsubishi Corp | 151 690 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 192 | Banco Comercial Portugues SA | 3 670 426 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 193 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 694 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 194 | Swisscom AG | 5 795 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 195 | Eiffage SA | 31 274 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 196 | Erste Group Bank AG | 33 760 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 197 | Canadian National Railway Co | 34 648 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 198 | PetroChina Co Ltd | 3 454 000 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 199 | BAE SYSTEMS PLC | 154 498 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 200 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 885 000 | 4,4 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 7,4 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Corée du Sud 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Suisse 4,8 %
- Allemagne 4,7 %
- Inde 4,6 %
- France 4,6 %
- États-Unis 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Autres pays 25,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 650 | 806,7 M $ | 14,86 % |
| 2 | Taïwan | 957 | 450,8 M $ | 8,30 % |
| 3 | Canada | 315 | 403,4 M $ | 7,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 367,4 M $ | 6,77 % |
| 5 | Corée du Sud | 765 | 297,9 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 354 | 258,7 M $ | 4,76 % |
| 7 | Suisse | 155 | 258,5 M $ | 4,76 % |
| 8 | Allemagne | 167 | 255,4 M $ | 4,70 % |
| 9 | Inde | 835 | 250,7 M $ | 4,62 % |
| 10 | France | 150 | 248,6 M $ | 4,58 % |
| 11 | États-Unis | 45 | 230,3 M $ | 4,24 % |
| 12 | Australie | 312 | 208,9 M $ | 3,85 % |
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