Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 10 531 dans 62 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Industria de Diseno Textil SA | 66 550 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 202 | Toyota Tsusho Corp | 104 100 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 203 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 184 581 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 204 | Sompo Holdings Inc | 96 500 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 205 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 59 713 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 206 | ANZ Group Holdings Ltd | 162 549 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 207 | GEA Group AG | 59 438 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 208 | Woori Financial Group Inc | 181 312 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 209 | TDK Corp | 216 999 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 210 | Pan American Silver Corp | 96 495 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 211 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 182 911 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 212 | Carrefour SA | 224 543 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 213 | INFOSYS LTD | 345 439 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Orion Oyj | 43 783 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 215 | Geberit AG | 6 209 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Reckitt Benckiser Group PLC | 57 836 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 217 | ENEOS Holdings, Inc. | 493 700 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 218 | Hyundai Motor Co | 15 342 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 219 | DIAGEO PLC | 46 053 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 220 | Teck Resources Ltd | 67 120 | 4 M $ | 0,08 % |
| 221 | Hudbay Minerals Inc | 177 185 | 4 M $ | 0,08 % |
| 222 | Hoya Corp | 26 300 | 4 M $ | 0,08 % |
| 223 | Yageo Corp | 267 172 | 4 M $ | 0,08 % |
| 224 | STMicroelectronics NV | 76 347 | 4 M $ | 0,07 % |
| 225 | LG Electronics Inc | 35 722 | 4 M $ | 0,07 % |
| 226 | Bridgestone Corp | 160 200 | 4 M $ | 0,07 % |
| 227 | Metso Oyj | 211 132 | 4 M $ | 0,07 % |
| 228 | SGS SA | 33 234 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 229 | IMI PLC | 98 926 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 230 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 968 563 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 231 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2 377 626 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 232 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 142 072 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 233 | AltaGas Ltd | 97 660 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 234 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 125 700 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 235 | Air Liquide SA | 19 607 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 236 | China Merchants Bank Co Ltd | 593 500 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 237 | NetEase Inc | 28 796 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 238 | GSK PLC | 147 543 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 239 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4 006 000 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 240 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 138 185 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 241 | Manulife Financial Corp | 86 041 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 242 | Sanofi SA | 44 365 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 243 | Indra Sistemas SA | 57 644 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 244 | UPM-Kymmene Oyj | 138 664 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 245 | ASE Technology Holding Co Ltd | 220 931 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 246 | Finning International Inc | 56 844 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 247 | Alimentation Couche-Tard Inc | 57 848 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 248 | ANTA Sports Products Ltd | 372 200 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 249 | ENDEAVOUR MINING PLC | 78 484 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 250 | Bank of China Ltd | 5 292 000 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 251 | Mitsui & Co Ltd | 120 200 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 252 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 33 278 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 253 | Marks & Spencer Group PLC | 674 002 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 254 | Jyske Bank A/S | 23 137 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 255 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 3 062 127 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 256 | M&G PLC | 754 838 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 257 | Sun Life Financial Inc | 43 843 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 258 | SSE PLC | 115 028 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 259 | IAMGOLD Corp | 256 187 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 260 | King Yuan Electronics Co Ltd | 536 550 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 261 | AVIVA PLC | 386 395 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 262 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 52 052 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 263 | ArcelorMittal SA | 51 013 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 264 | Al Rajhi Bank | 215 518 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 265 | China Shenhua Energy Co Ltd | 648 500 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 266 | Elite Material Co Ltd | 25 000 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 267 | United Microelectronics Corp | 959 000 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 268 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 68 746 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 269 | Wiwynn Corp | 22 000 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 270 | Northern Star Resources Ltd | 258 418 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 271 | Kia Corp | 39 642 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 272 | China Resources Land Ltd | 844 500 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 273 | OMV AG | 48 840 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 274 | Sampo Oyj | 322 327 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 275 | Ferrari NV | 9 037 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 276 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 701 906 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 277 | ORIX Corp | 87 900 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 278 | Bank Hapoalim BM | 144 881 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 279 | Aegon Ltd | 368 518 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 280 | Hermes International SCA | 1 974 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 281 | Anglo American PLC | 68 985 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 282 | Kyocera Corp | 152 004 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 283 | Legrand SA | 22 699 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 284 | Amrize Ltd | 70 308 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 285 | Atlas Copco AB | 162 372 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 286 | IBIDEN CO LTD | 34 200 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 287 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2 743 124 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 288 | UCB SA | 13 280 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 289 | Bajaj Finance Ltd | 284 946 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 290 | Accelleron Industries AG | 37 593 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 291 | Thales SA | 11 933 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 292 | SAP SE | 18 493 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 293 | CENTRICA PLC | 1 621 757 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 294 | Alcon AG | 48 825 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 295 | Eurofins Scientific SE | 42 577 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 296 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3 058 800 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 297 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 93 800 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 298 | Wistron Corp | 623 288 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 299 | NATIONAL BANK OF CANADA | 20 626 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 300 | PDD Holdings Inc | 37 534 | 3,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 7,4 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Corée du Sud 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Suisse 4,8 %
- Allemagne 4,7 %
- Inde 4,6 %
- France 4,6 %
- États-Unis 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Autres pays 25,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 650 | 806,7 M $ | 14,86 % |
| 2 | Taïwan | 957 | 450,8 M $ | 8,30 % |
| 3 | Canada | 315 | 403,4 M $ | 7,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 367,4 M $ | 6,77 % |
| 5 | Corée du Sud | 765 | 297,9 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 354 | 258,7 M $ | 4,76 % |
| 7 | Suisse | 155 | 258,5 M $ | 4,76 % |
| 8 | Allemagne | 167 | 255,4 M $ | 4,70 % |
| 9 | Inde | 835 | 250,7 M $ | 4,62 % |
| 10 | France | 150 | 248,6 M $ | 4,58 % |
| 11 | États-Unis | 45 | 230,3 M $ | 4,24 % |
| 12 | Australie | 312 | 208,9 M $ | 3,85 % |
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