Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 10 531 dans 62 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 17 600 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 302 | Bombardier Inc | 13 738 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 303 | Constellation Software Inc/Canada | 1 541 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 304 | Sika AG | 14 671 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 305 | Gaztransport Et Technigaz SA | 14 585 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 306 | Vestas Wind Systems A/S | 122 310 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 307 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 36 998 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 308 | OTP Bank Nyrt | 21 980 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 309 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 330 612 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 310 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3 439 608 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 311 | Logitech International SA | 31 708 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 312 | Daiichi Life Group Inc | 268 800 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 313 | Yum China Holdings Inc | 67 060 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 314 | Rexel SA | 77 184 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 315 | NEXT PLC | 15 976 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 316 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 39 853 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 317 | Aritzia Inc | 31 544 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 318 | Neste Oyj | 88 435 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 319 | ASPEED Technology Inc | 7 150 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 320 | Aurubis AG | 14 817 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 321 | Kingspan Group PLC | 33 331 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 322 | Wartsila OYJ Abp | 90 607 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 323 | Genmab A/S | 10 656 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 324 | Element Fleet Management Corp | 136 349 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 325 | RELX PLC | 86 730 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 326 | DPM Metals Inc | 86 868 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 327 | Novonesis Novozymes B | 46 811 | 3 M $ | 0,06 % |
| 328 | Uni-President Enterprises Corp | 1 339 560 | 3 M $ | 0,06 % |
| 329 | 3i Group PLC | 79 075 | 3 M $ | 0,06 % |
| 330 | Emirates NBD Bank PJSC | 370 341 | 3 M $ | 0,06 % |
| 331 | Zijin Mining Group Co Ltd | 716 000 | 3 M $ | 0,06 % |
| 332 | China Hongqiao Group Ltd | 965 000 | 3 M $ | 0,06 % |
| 333 | Astellas Pharma Inc | 220 800 | 3 M $ | 0,06 % |
| 334 | IMPERIAL OIL LTD | 23 383 | 3 M $ | 0,06 % |
| 335 | Sumitomo Corp | 291 600 | 3 M $ | 0,06 % |
| 336 | DSV A/S | 13 984 | 3 M $ | 0,06 % |
| 337 | Santos Ltd | 543 000 | 3 M $ | 0,06 % |
| 338 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 184 000 | 3 M $ | 0,06 % |
| 339 | Coles Group Ltd | 177 481 | 3 M $ | 0,06 % |
| 340 | Euronext NV | 16 351 | 3 M $ | 0,06 % |
| 341 | Prosus NV | 63 995 | 3 M $ | 0,06 % |
| 342 | AXIS BANK LTD | 231 314 | 3 M $ | 0,06 % |
| 343 | Daiwa House Industry Co Ltd | 100 900 | 3 M $ | 0,06 % |
| 344 | Carlsberg AS | 20 030 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 345 | Tourmaline Oil Corp | 66 786 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 346 | Quebecor Inc | 63 577 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 347 | Tata Steel Ltd | 1 475 346 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 348 | Kerry Group PLC | 30 644 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 349 | Danone SA | 37 515 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 350 | Aena SME SA | 93 900 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 351 | PRIO SA/Brazil | 240 570 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 352 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 724 132 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 353 | Fortescue Ltd | 221 560 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 354 | Continental AG | 34 548 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 355 | Keyera Corp | 67 621 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 356 | Haleon PLC | 586 849 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 357 | Terumo Corp | 195 800 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 358 | NKT A/S | 21 035 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 359 | Hindalco Industries Ltd | 279 844 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 360 | Ackermans & van Haaren NV | 9 235 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 361 | Brambles Ltd | 208 343 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 362 | First Financial Holding Co Ltd | 2 511 350 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 363 | Largan Precision Co Ltd | 23 000 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 364 | LION FINANCE GROUP PLC | 18 144 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 365 | EBARA CORP | 83 700 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 366 | Bunzl PLC | 75 193 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 367 | Pandora A/S | 22 639 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 368 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 721 000 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 369 | MACQUARIE GROUP LTD | 15 792 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 370 | Asia Vital Components Co Ltd | 39 814 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 371 | SPIE SA | 52 060 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 372 | Alamos Gold Inc | 99 996 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 373 | Hannover Rueck SE | 9 646 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 374 | Capstone Copper Corp | 292 440 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 375 | Nanya Technology Corp | 259 432 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 376 | DELTA ELECTRONICS INC | 56 365 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 377 | BIZLINK HOLDING INC | 43 424 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 378 | Moncler SpA | 48 564 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 379 | Games Workshop Group PLC | 10 708 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 380 | Seven & i Holdings Co Ltd | 208 000 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 381 | Mitsubishi HC Capital Inc | 299 200 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 382 | Insurance Australia Group Ltd | 461 627 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 383 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 10 234 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 384 | TC Energy Corp | 40 678 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 385 | Capgemini SE | 23 020 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 386 | Sandfire Resources Ltd | 206 290 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 387 | Asustek Computer Inc | 110 000 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 388 | Akzo Nobel NV | 38 946 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 389 | AL Sydbank | 28 208 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 390 | Kesko Oyj | 108 737 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 391 | CHROMA ATE INC | 43 000 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 392 | HOCHTIEF AG | 5 257 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 393 | Daikin Industries Ltd | 18 600 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 394 | Intertek Group PLC | 33 971 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 395 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 876 500 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 396 | CCL Industries Inc | 40 088 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 397 | Kuehne + Nagel International AG | 10 418 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 398 | Informa PLC | 220 903 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 399 | DISCO CORP | 7 400 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 400 | Murata Manufacturing Co Ltd | 58 016 | 2,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 7,4 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Corée du Sud 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Suisse 4,8 %
- Allemagne 4,7 %
- Inde 4,6 %
- France 4,6 %
- États-Unis 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Autres pays 25,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 650 | 806,7 M $ | 14,86 % |
| 2 | Taïwan | 957 | 450,8 M $ | 8,30 % |
| 3 | Canada | 315 | 403,4 M $ | 7,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 367,4 M $ | 6,77 % |
| 5 | Corée du Sud | 765 | 297,9 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 354 | 258,7 M $ | 4,76 % |
| 7 | Suisse | 155 | 258,5 M $ | 4,76 % |
| 8 | Allemagne | 167 | 255,4 M $ | 4,70 % |
| 9 | Inde | 835 | 250,7 M $ | 4,62 % |
| 10 | France | 150 | 248,6 M $ | 4,58 % |
| 11 | États-Unis | 45 | 230,3 M $ | 4,24 % |
| 12 | Australie | 312 | 208,9 M $ | 3,85 % |
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