Zusammensetzung von World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 101,6 %
- Positionen
- 10.531 in 62 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Industria de Diseno Textil SA | 66.550 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Toyota Tsusho Corp | 104.100 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 184.581 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Sompo Holdings Inc | 96.500 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 59.713 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | ANZ Group Holdings Ltd | 162.549 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | GEA Group AG | 59.438 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Woori Financial Group Inc | 181.312 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | TDK Corp | 216.999 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Pan American Silver Corp | 96.495 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 182.911 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Carrefour SA | 224.543 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | INFOSYS LTD | 345.439 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Orion Oyj | 43.783 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Geberit AG | 6.209 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Reckitt Benckiser Group PLC | 57.836 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | ENEOS Holdings, Inc. | 493.700 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Hyundai Motor Co | 15.342 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | DIAGEO PLC | 46.053 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Teck Resources Ltd | 67.120 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Hudbay Minerals Inc | 177.185 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Hoya Corp | 26.300 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Yageo Corp | 267.172 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | STMicroelectronics NV | 76.347 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | LG Electronics Inc | 35.722 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Bridgestone Corp | 160.200 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Metso Oyj | 211.132 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | SGS SA | 33.234 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | IMI PLC | 98.926 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.968.563 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2.377.626 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 142.072 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | AltaGas Ltd | 97.660 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 125.700 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Air Liquide SA | 19.607 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | China Merchants Bank Co Ltd | 593.500 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | NetEase Inc | 28.796 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | GSK PLC | 147.543 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4.006.000 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 138.185 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Manulife Financial Corp | 86.041 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Sanofi SA | 44.365 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Indra Sistemas SA | 57.644 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | UPM-Kymmene Oyj | 138.664 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | ASE Technology Holding Co Ltd | 220.931 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Finning International Inc | 56.844 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Alimentation Couche-Tard Inc | 57.848 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | ANTA Sports Products Ltd | 372.200 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | ENDEAVOUR MINING PLC | 78.484 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Bank of China Ltd | 5.292.000 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Mitsui & Co Ltd | 120.200 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 33.278 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Marks & Spencer Group PLC | 674.002 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Jyske Bank A/S | 23.137 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 3.062.127 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | M&G PLC | 754.838 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Sun Life Financial Inc | 43.843 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | SSE PLC | 115.028 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | IAMGOLD Corp | 256.187 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | King Yuan Electronics Co Ltd | 536.550 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | AVIVA PLC | 386.395 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 52.052 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | ArcelorMittal SA | 51.013 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Al Rajhi Bank | 215.518 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | China Shenhua Energy Co Ltd | 648.500 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Elite Material Co Ltd | 25.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | United Microelectronics Corp | 959.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 68.746 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Wiwynn Corp | 22.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Northern Star Resources Ltd | 258.418 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Kia Corp | 39.642 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | China Resources Land Ltd | 844.500 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | OMV AG | 48.840 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Sampo Oyj | 322.327 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Ferrari NV | 9.037 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.701.906 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | ORIX Corp | 87.900 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Bank Hapoalim BM | 144.881 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Aegon Ltd | 368.518 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Hermes International SCA | 1.974 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Anglo American PLC | 68.985 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Kyocera Corp | 152.004 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Legrand SA | 22.699 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Amrize Ltd | 70.308 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Atlas Copco AB | 162.372 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | IBIDEN CO LTD | 34.200 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2.743.124 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | UCB SA | 13.280 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Bajaj Finance Ltd | 284.946 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Accelleron Industries AG | 37.593 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Thales SA | 11.933 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | SAP SE | 18.493 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | CENTRICA PLC | 1.621.757 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Alcon AG | 48.825 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Eurofins Scientific SE | 42.577 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.058.800 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 93.800 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | Wistron Corp | 623.288 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | NATIONAL BANK OF CANADA | 20.626 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | PDD Holdings Inc | 37.534 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,9 %
- Taiwan 8,3 %
- Kanada 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Südkorea 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Schweiz 4,8 %
- Deutschland 4,7 %
- Indien 4,6 %
- Frankreich 4,6 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Australien 3,8 %
- Weitere Länder 25,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.650 | 806,7 Mio. $ | 14,86 % |
| 2 | Taiwan | 957 | 450,8 Mio. $ | 8,30 % |
| 3 | Kanada | 315 | 403,4 Mio. $ | 7,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 340 | 367,4 Mio. $ | 6,77 % |
| 5 | Südkorea | 765 | 297,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 354 | 258,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | Schweiz | 155 | 258,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | Deutschland | 167 | 255,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Indien | 835 | 250,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 10 | Frankreich | 150 | 248,6 Mio. $ | 4,58 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 45 | 230,3 Mio. $ | 4,24 % |
| 12 | Australien | 312 | 208,9 Mio. $ | 3,85 % |
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