Zusammensetzung von World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 101,6 %
- Positionen
- 10.531 in 62 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Inpex Corp | 289.300 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 166.464 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | Bank of Ireland Group PLC | 309.344 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | Cie de Saint-Gobain SA | 68.911 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Reliance Industries Ltd | 471.922 | 6,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 106 | Publicis Groupe SA | 60.079 | 6,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | National Australia Bank Ltd | 216.395 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | AIA Group Ltd | 614.400 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 20.517 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | KDDI Corp | 329.100 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Intact Financial Corp | 30.879 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Daimler Truck Holding AG | 107.108 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Magna International Inc | 87.736 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Deutsche Bank AG | 163.012 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Repsol SA | 195.612 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Prysmian SpA | 43.242 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Siemens AG | 18.211 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | MTU Aero Engines AG | 14.122 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 446.800 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Schneider Electric SE | 17.443 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 221.200 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | Intesa Sanpaolo SpA | 769.891 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 45.522 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | CaixaBank SA | 398.831 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Dollarama Inc | 42.500 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 774.500 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Holcim AG | 63.568 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 591.115 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 47.943 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 746.624 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Fast Retailing Co Ltd | 11.600 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | Heidelberg Materials AG | 30.124 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Kinross Gold Corp | 239.508 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | Swiss Life Holding AG | 4.659 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 63.129 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | Telecom Italia SpA/Milano | 643.284 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Resonac Holdings Corp | 65.500 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Komatsu Ltd | 125.000 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | iA Financial Corp Inc | 36.578 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Wesfarmers Ltd | 85.628 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | ARC Resources Ltd | 223.661 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Unipol Assicurazioni SpA | 170.742 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | RWE AG | 80.594 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | BAWAG Group AG | 25.816 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | ASM International NV | 5.632 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | Glencore PLC | 706.761 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | ABN AMRO Bank NV | 114.996 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Ageas SA/NV | 62.536 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | JD.com Inc | 314.457 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Rio Tinto PLC | 53.399 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Hana Financial Group Inc | 59.584 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 127.304 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Nan Ya Plastics Corp | 1.081.000 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | TS Financial Holding Co Ltd | 4.659.239 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | L'Oreal SA | 11.503 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Danske Bank A/S | 88.541 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Bouygues SA | 89.679 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Enbridge Inc | 92.165 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Bank Leumi Le-Israel BM | 212.296 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Vale SA | 331.823 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Westpac Banking Corp | 187.987 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | ASR Nederland NV | 60.929 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | GSK PLC | 96.091 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Lonza Group AG | 7.094 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Pembina Pipeline Corp | 100.673 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | Bankinter SA | 267.101 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | Evolution Mining Ltd | 618.375 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | NATWEST GROUP PLC | 518.694 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | Whitecap Resources Inc | 414.542 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Fujikura Ltd | 192.000 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Equinor ASA | 118.246 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | BT GROUP PLC | 1.786.031 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Nokia Oyj | 523.617 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Bharti Airtel Ltd | 234.504 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | KB Financial Group Inc | 41.224 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Nutrien Ltd | 69.855 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | United Overseas Bank Ltd | 140.716 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | HDFC Bank Ltd | 607.038 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Accton Technology Corp | 73.000 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Swiss Prime Site AG | 28.809 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | MTN Group Ltd | 378.278 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Furukawa Electric Co Ltd | 245.000 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | AXA SA | 89.591 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | UNILEVER PLC | 73.175 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Compass Group PLC | 145.379 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 134.453 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | IMPERIAL BRANDS PLC | 120.963 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Baidu Inc | 329.450 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Julius Baer Group Ltd | 51.625 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5.937 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | Mitsubishi Corp | 151.690 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | Banco Comercial Portugues SA | 3.670.426 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 193 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.694 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 194 | Swisscom AG | 5.795 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 195 | Eiffage SA | 31.274 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 196 | Erste Group Bank AG | 33.760 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | Canadian National Railway Co | 34.648 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | PetroChina Co Ltd | 3.454.000 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | BAE SYSTEMS PLC | 154.498 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 885.000 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,9 %
- Taiwan 8,3 %
- Kanada 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Südkorea 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Schweiz 4,8 %
- Deutschland 4,7 %
- Indien 4,6 %
- Frankreich 4,6 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Australien 3,8 %
- Weitere Länder 25,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.650 | 806,7 Mio. $ | 14,86 % |
| 2 | Taiwan | 957 | 450,8 Mio. $ | 8,30 % |
| 3 | Kanada | 315 | 403,4 Mio. $ | 7,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 340 | 367,4 Mio. $ | 6,77 % |
| 5 | Südkorea | 765 | 297,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 354 | 258,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | Schweiz | 155 | 258,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | Deutschland | 167 | 255,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Indien | 835 | 250,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 10 | Frankreich | 150 | 248,6 Mio. $ | 4,58 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 45 | 230,3 Mio. $ | 4,24 % |
| 12 | Australien | 312 | 208,9 Mio. $ | 3,85 % |
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