Composition de Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
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- Actif net
- 565,8 M $ dont 547 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 154 dans 33 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nokia Oyj | 610 000 | 9 M $ | 1,59 % |
| 2 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 396 500 | 7,8 M $ | 1,38 % |
| 3 | THK Co Ltd | 151 100 | 7,2 M $ | 1,28 % |
| 4 | LUNDIN MINING CORP | 234 031 | 7 M $ | 1,24 % |
| 5 | Rohm Co Ltd | 196 200 | 6,7 M $ | 1,19 % |
| 6 | Computacenter PLC | 108 000 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 7 | Alamos Gold Inc | 153 000 | 6,3 M $ | 1,11 % |
| 8 | Yageo Corp | 250 000 | 5,8 M $ | 1,03 % |
| 9 | Piraeus Bank SA | 528 300 | 5,6 M $ | 0,99 % |
| 10 | Bank of Ireland Group PLC | 275 591 | 5,6 M $ | 0,99 % |
| 11 | Gaztransport Et Technigaz SA | 23 989 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| 12 | Aalberts NV | 121 000 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| 13 | BAWAG Group AG | 30 805 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| 14 | DAIFUKU CO LTD | 120 500 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| 15 | ASMPT Ltd | 222 000 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| 16 | Subsea 7 SA | 165 919 | 5,5 M $ | 0,97 % |
| 17 | Almirall SA | 412 114 | 5,5 M $ | 0,97 % |
| 18 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 6 832 | 5,3 M $ | 0,94 % |
| 19 | Kohoku Kogyo Co Ltd | 139 100 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 20 | Metso Oyj | 269 486 | 5,1 M $ | 0,91 % |
| 21 | INFICON HOLDING AG | 24 300 | 5,1 M $ | 0,90 % |
| 22 | TECHNIPFMC PLC | 73 977 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| 23 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 105 309 | 5 M $ | 0,89 % |
| 24 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 69 102 | 5 M $ | 0,89 % |
| 25 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 72 000 | 5 M $ | 0,88 % |
| 26 | Merlin Properties Socimi SA | 280 054 | 4,9 M $ | 0,87 % |
| 27 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 447 100 | 4,9 M $ | 0,87 % |
| 28 | Hitachi Energy India Ltd | 12 022 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 29 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 80 000 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| 30 | Ermenegildo Zegna NV | 317 042 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 31 | Kurita Water Industries Ltd | 84 600 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 32 | Banco Comercial Portugues SA | 4 093 546 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 33 | Teck Resources Ltd | 69 409 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| 34 | SPIRAX GROUP PLC | 49 000 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| 35 | Bankinter SA | 272 270 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| 36 | Norsk Hydro ASA | 369 998 | 4,5 M $ | 0,80 % |
| 37 | DIPLOMA PLC | 48 000 | 4,5 M $ | 0,80 % |
| 38 | Cameco Corp | 40 000 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 39 | TMX Group Ltd | 119 419 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 40 | STMicroelectronics NV | 64 000 | 4,4 M $ | 0,78 % |
| 41 | Pfisterer Holding SE | 36 058 | 4,4 M $ | 0,77 % |
| 42 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 222 736 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 43 | Logista Integral SA | 110 965 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 44 | DISCO CORP | 10 500 | 4,3 M $ | 0,76 % |
| 45 | AutoStore Holdings Ltd | 3 000 000 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| 46 | NAC Kazatomprom JSC | 59 016 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| 47 | Rentokil Initial PLC | 691 082 | 4,2 M $ | 0,74 % |
| 48 | Horiba Ltd | 24 800 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 49 | Hochschild Mining PLC | 490 000 | 4 M $ | 0,71 % |
| 50 | Tecan Group AG | 20 169 | 4 M $ | 0,71 % |
| 51 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 163 805 | 4 M $ | 0,71 % |
| 52 | Dollarama Inc | 30 647 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 53 | AL Sydbank | 46 574 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 54 | ROCKWOOL A/S | 124 681 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 55 | Chiba Bank Ltd/The | 264 300 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 56 | Smurfit Westrock PLC | 93 448 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| 57 | Aritzia Inc | 33 818 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 58 | Euronext NV | 23 249 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 59 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 47 557 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| 60 | Gildan Activewear Inc | 61 057 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| 61 | Marks & Spencer Group PLC | 776 752 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| 62 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 38 722 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| 63 | ASM International NV | 3 487 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 64 | RENK Group AG | 55 006 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 65 | Hana Financial Group Inc | 47 557 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 66 | Mildef Group AB | 179 657 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 67 | Food & Life Cos Ltd | 52 900 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 68 | North West Co Inc/The | 96 170 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 69 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 539 000 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 70 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 200 793 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 71 | Argenx SE | 4 227 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 72 | Continental AG | 42 273 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 73 | Yara International ASA | 64 660 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 74 | Leonardo SpA | 55 443 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 75 | IMI PLC | 93 000 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 76 | UBTech Robotics Corp Ltd | 265 000 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 77 | Akzo Nobel NV | 45 443 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 78 | Asics Corp | 110 000 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 79 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 110 000 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 80 | Nippon Sanso Holdings Corp | 84 600 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 81 | Puig Brands SA | 174 373 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 82 | NTT DC REIT | 3 333 500 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 83 | Idec Corp/Japan | 148 000 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 84 | Syensqo SA | 41 000 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 85 | Avio SpA | 63 875 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 86 | Weir Group PLC/The | 95 113 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 87 | Lottomatica Group Spa | 105 681 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 88 | CENTRICA PLC | 1 236 463 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 89 | Diagnostyka SA | 63 409 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 90 | Daiwa Securities Group Inc | 327 700 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 91 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 6 402 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 92 | Capstone Copper Corp | 282 498 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 93 | CCL Industries Inc | 47 557 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 94 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 150 000 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 95 | Orica Ltd | 184 941 | 3 M $ | 0,54 % |
| 96 | South32 Ltd | 877 497 | 3 M $ | 0,54 % |
| 97 | Simplex Holdings Inc | 443 900 | 3 M $ | 0,53 % |
| 98 | INNOSCRIPTA SE | 28 157 | 3 M $ | 0,52 % |
| 99 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 5 500 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 100 | D'ieteren Group | 14 568 | 2,9 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,3 %
- Énergie 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 92,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,1 %
- JPY 21,8 %
- GBP 12,1 %
- CAD 9,4 %
- USD 5,8 %
- NOK 3,3 %
- CHF 2,6 %
- KRW 2,5 %
- HKD 2,1 %
- AUD 2,1 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,8 %
- PLN 1,7 %
- INR 1,3 %
- TWD 1,1 %
- MXN 0,5 %
- THB 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SGD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,8 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Canada 9,4 %
- Allemagne 5,7 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Italie 4,9 %
- Espagne 4,1 %
- Norvège 3,3 %
- Suisse 3,0 %
- Finlande 2,6 %
- Corée du Sud 2,5 %
- France 2,1 %
- Autres pays 22,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 32 | 119,1 M $ | 21,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 21 | 70,5 M $ | 12,89 % |
| 3 | Canada | 13 | 51,4 M $ | 9,40 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 30,9 M $ | 5,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 27,5 M $ | 5,03 % |
| 6 | Italie | 8 | 26,9 M $ | 4,91 % |
| 7 | Espagne | 6 | 22,6 M $ | 4,14 % |
| 8 | Norvège | 4 | 17,8 M $ | 3,25 % |
| 9 | Suisse | 5 | 16,3 M $ | 2,98 % |
| 10 | Finlande | 2 | 14,1 M $ | 2,58 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 13,5 M $ | 2,48 % |
| 12 | France | 4 | 11,3 M $ | 2,07 % |
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