Fonds détenteurs de NTT DC REIT
ISIN SGXC92727947 · Singapour · LEI 2549007AN8RVE3OG2252
- Fonds détenteurs
- 32
- Dont ETF
- 5 27 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 70,6 M € 81,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 20 443 600 | 18,8 M $ | 0,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 16 999 700 | 15,6 M $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 10 914 900 | 10,7 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7 176 000 | 6,6 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 4 960 687 | 4,6 M $ | 0,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 3 333 500 | 3,3 M $ | 0,64 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 906 900 | 2,9 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 2 773 600 | 2,5 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 717 200 | 2,7 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 2 164 700 | 2 M $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2 157 800 | 2 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 2 119 718 | 1,9 M $ | 0,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 496 100 | 1,5 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 1 099 927 | 1,1 M $ | 0,27 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 962 600 | 945,7 k $ | 0,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 759 800 | 746,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 703 859 | 700,3 k $ | 0,06 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 702 700 | 646 k $ | 1,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 536 200 | 526,7 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 526 300 | 516,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 505 000 | 496 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 252 400 | 231,4 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 204 800 | 201,2 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 159 576 | 146,7 k $ | 0,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 103 500 | 101,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 85 600 | 84,1 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 64 400 | 63,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 60 500 | 55,4 k $ | 0,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 58 000 | 57,6 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 49 900 | 45,9 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 32 668 | 32 k $ | 2,97 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 7 900 | 7,3 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 2,97 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 1,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 0,64 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 0,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 0,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 0,27 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 32 | +4 | 87 040 035 | -21,4 % |
| 2026Q1 | 28 | +14 | 110 715 427 | +30,9 % |
| 2025Q4 | 14 | +10 | 84 565 751 | +4 089,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 2 018 300 |
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