Fonds détenteurs de NTT DC REIT
ISIN SGXC92727947 · Singapour · LEI 2549007AN8RVE3OG2252
- Fonds détenteurs
- 27
- Dont ETF
- 5 22 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 51 M € 58,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 20 443 600 | 19,2 M $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 10 914 900 | 10 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7 193 100 | 6,8 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 4 360 481 | 4,1 M $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 3 333 500 | 3,3 M $ | 0,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 026 900 | 2,8 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 986 400 | 2,7 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 567 387 | 1,5 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 1 222 400 | 1,1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 1 109 855 | 1 M $ | 0,28 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 962 600 | 885,1 k $ | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 729 710 | 715,1 k $ | 0,07 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 704 500 | 647,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 676 800 | 636,7 k $ | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 526 300 | 483,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 506 600 | 465,8 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 505 000 | 464,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 439 300 | 413,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 252 400 | 237,7 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 197 000 | 185,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 196 300 | 180,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 165 000 | 161,6 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 103 500 | 95,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 85 600 | 78,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 64 400 | 59,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 60 500 | 56,9 k $ | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 32 668 | 30,1 k $ | 2,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 2,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 0,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 0,28 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,07 % | au 29 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | -5 | 62 366 701 | -28,3 % |
| 2026Q2 | 32 | +4 | 87 040 035 | -21,4 % |
| 2026Q1 | 28 | +14 | 110 715 427 | +30,9 % |
| 2025Q4 | 14 | +10 | 84 565 751 | +4 089,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 2 018 300 |
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