Composition de T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
ISIN US87279W2098, US87279W3088
T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,5 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 275 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1 854 937 | 366,7 M $ | 3,48 % |
| 2 | Equinix Inc | 342 237 | 335,5 M $ | 3,19 % |
| 3 | Prologis Inc | 1 829 212 | 241,8 M $ | 2,30 % |
| 4 | Agnico Eagle Mines Ltd | 883 492 | 179,3 M $ | 1,70 % |
| 5 | Barrick Mining Corp | 4 225 781 | 172,7 M $ | 1,64 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 1 013 284 | 171,9 M $ | 1,63 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 658 930 | 163,2 M $ | 1,55 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 4 399 389 | 159,2 M $ | 1,51 % |
| 9 | Chevron Corp | 745 858 | 154,3 M $ | 1,47 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 809 474 | 151 M $ | 1,43 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 2 543 976 | 149,5 M $ | 1,42 % |
| 12 | Ventas Inc | 1 818 024 | 148,7 M $ | 1,41 % |
| 13 | American Tower Corp | 767 628 | 132,5 M $ | 1,26 % |
| 14 | ConocoPhillips | 973 381 | 128,5 M $ | 1,22 % |
| 15 | Shell PLC | 2 737 172 | 126,8 M $ | 1,20 % |
| 16 | Zijin Mining Group Co Ltd | 26 258 000 | 118,1 M $ | 1,12 % |
| 17 | Glencore PLC | 15 221 079 | 115,3 M $ | 1,10 % |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 619 254 | 101,1 M $ | 0,96 % |
| 19 | Regency Centers Corp | 1 326 555 | 100,4 M $ | 0,95 % |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | 980 758 | 97,9 M $ | 0,93 % |
| 21 | Essex Property Trust Inc | 401 761 | 97,2 M $ | 0,92 % |
| 22 | EastGroup Properties Inc | 521 329 | 96,5 M $ | 0,92 % |
| 23 | Public Storage | 347 137 | 94 M $ | 0,89 % |
| 24 | Rexford Industrial Realty Inc | 2 755 598 | 90,2 M $ | 0,86 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 498 973 | 89,9 M $ | 0,85 % |
| 26 | Kinross Gold Corp | 2 877 817 | 88 M $ | 0,84 % |
| 27 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 797 301 | 87,7 M $ | 0,83 % |
| 28 | AvalonBay Communities, Inc. | 530 657 | 86,7 M $ | 0,82 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 1 124 458 | 81,8 M $ | 0,78 % |
| 30 | Linde PLC | 161 248 | 79,9 M $ | 0,76 % |
| 31 | Sun Communities Inc | 633 643 | 79,8 M $ | 0,76 % |
| 32 | Equity Residential | 1 348 084 | 79,7 M $ | 0,76 % |
| 33 | Wheaton Precious Metals Corp | 599 942 | 78,8 M $ | 0,75 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 309 386 | 76,4 M $ | 0,73 % |
| 35 | Alamos Gold Inc | 1 697 616 | 75,5 M $ | 0,72 % |
| 36 | Global X Funds | 979 287 | 74,8 M $ | 0,71 % |
| 37 | Terreno Realty Corp | 1 216 869 | 74,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 2 038 587 | 71,5 M $ | 0,68 % |
| 39 | CubeSmart | 1 917 102 | 70,3 M $ | 0,67 % |
| 40 | Reliance Inc | 229 238 | 69,7 M $ | 0,66 % |
| 41 | Gold Fields Ltd | 1 510 391 | 69,4 M $ | 0,66 % |
| 42 | Enbridge Inc | 1 260 330 | 68,2 M $ | 0,65 % |
| 43 | SLB Ltd | 1 272 279 | 65,4 M $ | 0,62 % |
| 44 | Uranium Energy Corp | 4 771 533 | 64,4 M $ | 0,61 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 970 958 | 64,2 M $ | 0,61 % |
| 46 | Acadia Realty Trust | 3 217 885 | 61,5 M $ | 0,58 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 991 854 | 60,6 M $ | 0,58 % |
| 48 | TechnipFMC PLC | 866 886 | 59,9 M $ | 0,57 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 644 071 | 59,1 M $ | 0,56 % |
| 50 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 096 900 | 58,2 M $ | 0,55 % |
| 51 | Crown Castle Inc | 710 252 | 57,8 M $ | 0,55 % |
| 52 | Anglo American PLC | 1 336 336 | 57,4 M $ | 0,55 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 221 143 | 55,4 M $ | 0,53 % |
| 54 | Newmont Corp | 503 747 | 54,5 M $ | 0,52 % |
| 55 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 079 287 | 54,3 M $ | 0,52 % |
| 56 | Steel Dynamics Inc | 301 070 | 54,2 M $ | 0,51 % |
| 57 | Goodman Group | 2 957 034 | 53,1 M $ | 0,50 % |
| 58 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1 743 921 | 52,8 M $ | 0,50 % |
| 59 | Cameco Corp | 480 454 | 52,2 M $ | 0,50 % |
| 60 | Nucor Corp | 306 291 | 51,8 M $ | 0,49 % |
| 61 | VICI Properties Inc | 1 888 419 | 51,6 M $ | 0,49 % |
| 62 | iShares U.S. Real Estate ETF | 543 956 | 51,4 M $ | 0,49 % |
| 63 | First Quantum Minerals Ltd | 2 059 102 | 49,2 M $ | 0,47 % |
| 64 | American Homes 4 Rent | 1 711 317 | 47,8 M $ | 0,45 % |
| 65 | Artemis Gold Inc | 1 721 451 | 46,7 M $ | 0,44 % |
| 66 | Skeena Resources Ltd | 1 566 462 | 46,7 M $ | 0,44 % |
| 67 | Rio Tinto PLC | 491 648 | 45,6 M $ | 0,43 % |
| 68 | Air Liquide SA | 218 160 | 45,1 M $ | 0,43 % |
| 69 | HOA PHAT GROUP JSC | 42 627 000 | 44 M $ | 0,42 % |
| 70 | Segro PLC | 4 923 247 | 42,2 M $ | 0,40 % |
| 71 | EQT Corp | 653 283 | 41,6 M $ | 0,40 % |
| 72 | OR Royalties Inc | 1 073 904 | 40,9 M $ | 0,39 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 778 042 | 40,4 M $ | 0,38 % |
| 74 | ONEOK Inc | 429 817 | 38,9 M $ | 0,37 % |
| 75 | Phillips 66 | 202 713 | 36,9 M $ | 0,35 % |
| 76 | Southern Copper Corp | 212 341 | 36,5 M $ | 0,35 % |
| 77 | Cheniere Energy Inc | 126 600 | 35,9 M $ | 0,34 % |
| 78 | Weatherford International PLC | 375 321 | 35,5 M $ | 0,34 % |
| 79 | Sherwin-Williams Co/The | 109 965 | 35,2 M $ | 0,33 % |
| 80 | Warehouses De Pauw CVA | 1 317 528 | 34,3 M $ | 0,33 % |
| 81 | Caterpillar Inc | 47 930 | 34 M $ | 0,32 % |
| 82 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 975 000 | 32,9 M $ | 0,31 % |
| 83 | Ovintiv Inc | 542 657 | 32,2 M $ | 0,31 % |
| 84 | Tourmaline Oil Corp | 672 836 | 32,2 M $ | 0,31 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 156 399 | 30,9 M $ | 0,29 % |
| 86 | Neste Oyj | 947 445 | 30,8 M $ | 0,29 % |
| 87 | BP PLC | 3 917 609 | 30,7 M $ | 0,29 % |
| 88 | Open House Group Co Ltd | 478 200 | 30,6 M $ | 0,29 % |
| 89 | China Hongqiao Group Ltd | 6 687 500 | 30,2 M $ | 0,29 % |
| 90 | G Mining Ventures Corp | 858 431 | 30,1 M $ | 0,29 % |
| 91 | Aedifica SA | 371 207 | 30,1 M $ | 0,29 % |
| 92 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 739 998 | 29,6 M $ | 0,28 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 313 781 | 29,1 M $ | 0,28 % |
| 94 | Range Resources Corp | 644 803 | 29,1 M $ | 0,28 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 1 365 251 | 29,1 M $ | 0,28 % |
| 96 | Valterra Platinum Ltd | 340 058 | 28,6 M $ | 0,27 % |
| 97 | NGEx Minerals Ltd | 1 567 145 | 28,5 M $ | 0,27 % |
| 98 | Aris Mining Corp | 1 515 344 | 28,1 M $ | 0,27 % |
| 99 | Snowline Gold Corp | 2 815 595 | 28,1 M $ | 0,27 % |
| 100 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1 212 000 | 28 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 20,0 %
- Immobilier 19,3 %
- Énergie 13,6 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,0 %
- CAD 13,6 %
- AUD 5,2 %
- GBP 4,8 %
- EUR 3,6 %
- HKD 3,1 %
- JPY 2,7 %
- ZAR 2,4 %
- MXN 0,6 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- VND 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SAR 0,3 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- BRL 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 54,5 %
- Canada 18,2 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Australie 5,1 %
- Japon 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- France 1,1 %
- Finlande 0,9 %
- Mexique 0,8 %
- Singapour 0,8 %
- Belgique 0,6 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 5,4 Md $ | 54,48 % |
| 2 | Canada | 51 | 1,8 Md $ | 18,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 660,5 M $ | 6,61 % |
| 4 | Australie | 27 | 511,7 M $ | 5,12 % |
| 5 | Japon | 15 | 272,9 M $ | 2,73 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 247,1 M $ | 2,47 % |
| 7 | Afrique du Sud | 6 | 139,6 M $ | 1,40 % |
| 8 | France | 3 | 110,6 M $ | 1,11 % |
| 9 | Finlande | 4 | 88,4 M $ | 0,89 % |
| 10 | Mexique | 3 | 84,2 M $ | 0,84 % |
| 11 | Singapour | 5 | 77,9 M $ | 0,78 % |
| 12 | Belgique | 2 | 64,4 M $ | 0,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029428