Composition de T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
ISIN US87279W2098, US87279W3088
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- Actif net
- 10,2 Md $ dont 9,6 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 266 dans 31 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1 811 066 | 411,1 M $ | 4,03 % |
| 2 | Equinix Inc | 318 718 | 332,2 M $ | 3,25 % |
| 3 | Prologis Inc | 1 744 551 | 236,3 M $ | 2,31 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 4 557 874 | 189,9 M $ | 1,86 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 748 340 | 167,4 M $ | 1,64 % |
| 6 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 065 736 | 165,5 M $ | 1,62 % |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | 2 519 966 | 158,5 M $ | 1,55 % |
| 8 | VENTAS INC | 1 721 992 | 152,9 M $ | 1,50 % |
| 9 | Franco-Nevada Corp | 693 719 | 144,8 M $ | 1,42 % |
| 10 | American Tower Corp | 701 729 | 114,8 M $ | 1,12 % |
| 11 | Barrick Mining Corp | 3 094 948 | 113,8 M $ | 1,11 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 814 061 | 111,3 M $ | 1,09 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 380 604 | 111 M $ | 1,09 % |
| 14 | Newmont Corp | 1 185 876 | 110,8 M $ | 1,08 % |
| 15 | iShares Core U.S. REIT ETF | 1 662 877 | 110,5 M $ | 1,08 % |
| 16 | SHELL PLC | 2 705 908 | 105,1 M $ | 1,03 % |
| 17 | Public Storage | 328 335 | 104,5 M $ | 1,02 % |
| 18 | ConocoPhillips | 1 004 107 | 104,4 M $ | 1,02 % |
| 19 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 576 013 | 101,6 M $ | 0,99 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 495 112 | 100,3 M $ | 0,98 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 1 254 934 | 100,1 M $ | 0,98 % |
| 22 | Glencore PLC | 14 100 852 | 96,1 M $ | 0,94 % |
| 23 | Wheaton Precious Metals Corp | 854 016 | 96,1 M $ | 0,94 % |
| 24 | Chevron Corp | 577 313 | 95,7 M $ | 0,94 % |
| 25 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 149 255 | 92,6 M $ | 0,91 % |
| 26 | AvalonBay Communities Inc | 487 398 | 92 M $ | 0,90 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 507 634 | 91,2 M $ | 0,89 % |
| 28 | Rexford Industrial Realty Inc | 2 631 373 | 88,2 M $ | 0,86 % |
| 29 | Equity Residential | 1 279 941 | 86,9 M $ | 0,85 % |
| 30 | Linde PLC | 166 687 | 86,5 M $ | 0,85 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 1 114 685 | 82,9 M $ | 0,81 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 306 592 | 79,8 M $ | 0,78 % |
| 33 | Global X Copper Miners ETF | 979 287 | 75,4 M $ | 0,74 % |
| 34 | Terreno Realty Corp | 1 149 974 | 74,5 M $ | 0,73 % |
| 35 | Reliance Inc | 189 891 | 70,9 M $ | 0,69 % |
| 36 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 781 366 | 70,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | CubeSmart | 1 770 084 | 70,4 M $ | 0,69 % |
| 38 | Sun Communities Inc | 576 403 | 69,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | Enbridge Inc | 1 260 330 | 68,3 M $ | 0,67 % |
| 40 | Kinross Gold Corp | 2 802 181 | 66,3 M $ | 0,65 % |
| 41 | RIO TINTO PLC | 701 190 | 66,3 M $ | 0,65 % |
| 42 | Nucor Corp | 297 061 | 66,2 M $ | 0,65 % |
| 43 | Acadia Realty Trust | 3 136 378 | 65,6 M $ | 0,64 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 282 298 | 64,8 M $ | 0,63 % |
| 45 | Anglo American PLC | 1 296 069 | 63,6 M $ | 0,62 % |
| 46 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 2 038 587 | 63,4 M $ | 0,62 % |
| 47 | Goodman Group | 2 903 182 | 62,6 M $ | 0,61 % |
| 48 | SLB Ltd | 1 318 617 | 61,3 M $ | 0,60 % |
| 49 | Uranium Energy Corp | 5 524 392 | 58,9 M $ | 0,58 % |
| 50 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 117 323 | 57,8 M $ | 0,57 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 214 443 | 57,5 M $ | 0,56 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 1 028 200 | 57,1 M $ | 0,56 % |
| 53 | American Homes 4 Rent | 1 693 091 | 56,8 M $ | 0,56 % |
| 54 | VICI Properties Inc | 2 127 461 | 56,5 M $ | 0,55 % |
| 55 | Segro PLC | 4 790 972 | 55,6 M $ | 0,54 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 15 680 000 | 55,4 M $ | 0,54 % |
| 57 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1 677 560 | 54,5 M $ | 0,53 % |
| 58 | CATERPILLAR INC | 49 361 | 52,6 M $ | 0,51 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 970 958 | 52,2 M $ | 0,51 % |
| 60 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 605 036 | 52 M $ | 0,51 % |
| 61 | Alamos Gold Inc | 1 692 702 | 51,3 M $ | 0,50 % |
| 62 | Cameco Corp | 498 873 | 50,8 M $ | 0,50 % |
| 63 | TECHNIPFMC PLC | 762 586 | 50,6 M $ | 0,50 % |
| 64 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 873 800 | 47,8 M $ | 0,47 % |
| 65 | Air Liquide SA | 239 976 | 47,5 M $ | 0,47 % |
| 66 | Crown Castle Inc | 615 135 | 46,6 M $ | 0,46 % |
| 67 | ArcelorMittal SA | 754 598 | 45,5 M $ | 0,45 % |
| 68 | Vanguard Real Estate ETF | 450 141 | 43,4 M $ | 0,43 % |
| 69 | Skeena Resources Ltd | 1 542 652 | 41,1 M $ | 0,40 % |
| 70 | Vornado Realty Trust | 1 018 089 | 40 M $ | 0,39 % |
| 71 | Equinox Gold Corp | 4 009 641 | 39,1 M $ | 0,38 % |
| 72 | Sherwin-Williams Co/The | 111 737 | 38,5 M $ | 0,38 % |
| 73 | JX ADVANCED METALS CORP | 1 367 500 | 37,7 M $ | 0,37 % |
| 74 | Federal Realty Investment Trust | 300 901 | 37,1 M $ | 0,36 % |
| 75 | Artemis Gold Inc | 1 666 607 | 36,7 M $ | 0,36 % |
| 76 | Fujikura Ltd | 918 600 | 36,4 M $ | 0,36 % |
| 77 | Carpenter Technology Corp | 58 930 | 36,4 M $ | 0,36 % |
| 78 | EQT Corp | 674 729 | 35,9 M $ | 0,35 % |
| 79 | Southern Copper Corp | 200 916 | 35 M $ | 0,34 % |
| 80 | Warehouses De Pauw CVA | 1 370 229 | 34,6 M $ | 0,34 % |
| 81 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 732 955 | 33,6 M $ | 0,33 % |
| 82 | OR Royalties Inc | 1 036 505 | 32,8 M $ | 0,32 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 417 621 | 32,3 M $ | 0,32 % |
| 84 | NGEx Minerals Ltd | 1 728 461 | 30,9 M $ | 0,30 % |
| 85 | Weatherford International PLC | 362 546 | 29,5 M $ | 0,29 % |
| 86 | Aedifica SA | 365 586 | 29,5 M $ | 0,29 % |
| 87 | Capricorn Metals Ltd | 3 233 136 | 28,6 M $ | 0,28 % |
| 88 | Ovintiv Inc | 542 657 | 28,6 M $ | 0,28 % |
| 89 | Americas Gold & Silver Corp | 5 957 514 | 28,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | Tourmaline Oil Corp | 672 836 | 28,1 M $ | 0,28 % |
| 91 | Teck Resources Ltd | 469 508 | 27,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | NextEra Energy Inc | 313 781 | 27,5 M $ | 0,27 % |
| 93 | Southern Co/The | 287 695 | 27,5 M $ | 0,27 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 156 399 | 27,5 M $ | 0,27 % |
| 95 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 908 500 | 27,5 M $ | 0,27 % |
| 96 | Emerald Resources NL | 7 110 316 | 27,3 M $ | 0,27 % |
| 97 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 325 033 | 26,7 M $ | 0,26 % |
| 98 | iShares U.S. Real Estate ETF | 258 650 | 26,4 M $ | 0,26 % |
| 99 | Marriott International Inc/MD | 70 057 | 26 M $ | 0,25 % |
| 100 | Rio Tinto Ltd | 215 101 | 25,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 21,2 %
- Immobilier 20,5 %
- Énergie 10,7 %
- Industrie 1,2 %
- Services publics 0,8 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 45,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- CAD 12,3 %
- AUD 5,4 %
- GBP 4,6 %
- EUR 3,1 %
- JPY 3,1 %
- HKD 2,3 %
- ZAR 1,4 %
- INR 0,6 %
- MXN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SAR 0,2 %
- KRW 0,1 %
- VND 0,1 %
- THB 0,1 %
- BRL 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,9 %
- Canada 16,4 %
- Australie 5,4 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Japon 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suisse 1,0 %
- France 0,8 %
- Singapour 0,8 %
- Finlande 0,7 %
- Mexique 0,7 %
- Belgique 0,7 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 5,7 Md $ | 58,90 % |
| 2 | Canada | 46 | 1,6 Md $ | 16,39 % |
| 3 | Australie | 23 | 519 M $ | 5,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 510 M $ | 5,29 % |
| 5 | Japon | 16 | 296,7 M $ | 3,08 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 191,1 M $ | 1,98 % |
| 7 | Suisse | 1 | 96,1 M $ | 1,00 % |
| 8 | France | 2 | 79,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Singapour | 5 | 73,3 M $ | 0,76 % |
| 10 | Finlande | 4 | 70,9 M $ | 0,74 % |
| 11 | Mexique | 2 | 69,5 M $ | 0,72 % |
| 12 | Belgique | 2 | 64 M $ | 0,66 % |
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