Composition de T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
ISIN US87279W2098, US87279W3088
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- Actif net
- 10,2 Md $ dont 9,6 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 266 dans 31 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shoals Technologies Group Inc | 2 614 000 | 25,9 M $ | 0,25 % |
| 102 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1 258 400 | 25,7 M $ | 0,25 % |
| 103 | Kodiak Gas Services Inc | 340 552 | 25,6 M $ | 0,25 % |
| 104 | SPDR SERIES TRUST | 164 281 | 25,3 M $ | 0,25 % |
| 105 | Keyera Corp | 627 900 | 25,2 M $ | 0,25 % |
| 106 | Qnity Electronics Inc | 153 310 | 25 M $ | 0,25 % |
| 107 | Douglas Emmett Inc | 2 120 552 | 25 M $ | 0,25 % |
| 108 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 282 000 | 25 M $ | 0,24 % |
| 109 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12 600 | 25 M $ | 0,24 % |
| 110 | G Mining Ventures Corp | 839 321 | 24,6 M $ | 0,24 % |
| 111 | Louisiana-Pacific Corp | 311 075 | 24,5 M $ | 0,24 % |
| 112 | Orsted AS | 1 087 259 | 24,4 M $ | 0,24 % |
| 113 | HEMLO MINING CORP | 6 545 530 | 24,3 M $ | 0,24 % |
| 114 | Permian Resources Corp | 1 319 347 | 24,3 M $ | 0,24 % |
| 115 | NOV Inc | 1 293 417 | 24 M $ | 0,24 % |
| 116 | Range Resources Corp | 644 803 | 24 M $ | 0,23 % |
| 117 | South Bow Corp | 675 443 | 23,8 M $ | 0,23 % |
| 118 | Camden Property Trust | 197 240 | 22,6 M $ | 0,22 % |
| 119 | Swire Properties Ltd | 8 587 400 | 22,6 M $ | 0,22 % |
| 120 | Saudi Arabian Mining Co | 1 425 443 | 22,5 M $ | 0,22 % |
| 121 | Rayonier Inc | 1 034 406 | 22 M $ | 0,22 % |
| 122 | LEG Immobilien SE | 348 201 | 22 M $ | 0,22 % |
| 123 | Tamarack Valley Energy Ltd | 2 518 079 | 22 M $ | 0,22 % |
| 124 | Mirvac Group | 18 415 903 | 21,9 M $ | 0,21 % |
| 125 | Aris Mining Corp | 1 467 718 | 21,9 M $ | 0,21 % |
| 126 | nVent Electric PLC | 126 646 | 21,5 M $ | 0,21 % |
| 127 | James Hardie Industries PLC | 799 024 | 21,1 M $ | 0,21 % |
| 128 | Neste Oyj | 644 371 | 21 M $ | 0,21 % |
| 129 | Scentre Group | 7 872 681 | 21 M $ | 0,21 % |
| 130 | City Developments Ltd | 3 462 100 | 20,8 M $ | 0,20 % |
| 131 | Tenaris SA | 370 041 | 20,5 M $ | 0,20 % |
| 132 | Jiangxi Copper Co Ltd | 5 137 000 | 20,5 M $ | 0,20 % |
| 133 | Knife River Corp | 243 087 | 20,3 M $ | 0,20 % |
| 134 | Discovery Silver Corp | 3 395 073 | 20,3 M $ | 0,20 % |
| 135 | MMG Ltd | 22 508 000 | 20,2 M $ | 0,20 % |
| 136 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1 354 999 | 20 M $ | 0,20 % |
| 137 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 189 096 | 20 M $ | 0,20 % |
| 138 | West Fraser Timber Co Ltd | 290 797 | 19,7 M $ | 0,19 % |
| 139 | International Paper Co | 510 554 | 19,5 M $ | 0,19 % |
| 140 | Corteva Inc | 229 525 | 19,4 M $ | 0,19 % |
| 141 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 848 200 | 19,3 M $ | 0,19 % |
| 142 | NTT DC REIT | 20 443 600 | 19,2 M $ | 0,19 % |
| 143 | Stanley Black & Decker Inc | 203 100 | 19,1 M $ | 0,19 % |
| 144 | Mueller Industries Inc | 154 900 | 19 M $ | 0,19 % |
| 145 | Tata Steel Ltd | 9 524 748 | 19 M $ | 0,19 % |
| 146 | Valterra Platinum Ltd | 279 767 | 18,8 M $ | 0,18 % |
| 147 | Northern Star Resources Ltd | 1 410 011 | 18,7 M $ | 0,18 % |
| 148 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 274 077 | 18,5 M $ | 0,18 % |
| 149 | Lumo Kodit Oyj | 2 156 585 | 18,3 M $ | 0,18 % |
| 150 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1 888 887 | 18,2 M $ | 0,18 % |
| 151 | Headwater Exploration Inc | 2 140 353 | 17,9 M $ | 0,17 % |
| 152 | Alliant Energy Corp | 231 837 | 17,7 M $ | 0,17 % |
| 153 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9 575 971 | 17,6 M $ | 0,17 % |
| 154 | Heidelberg Materials AG | 92 109 | 17,6 M $ | 0,17 % |
| 155 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 272 902 | 17,4 M $ | 0,17 % |
| 156 | Kinder Morgan Inc | 541 051 | 17,3 M $ | 0,17 % |
| 157 | Viper Energy Inc | 407 108 | 17,3 M $ | 0,17 % |
| 158 | Colliers International Group Inc | 183 134 | 17,2 M $ | 0,17 % |
| 159 | South32 Ltd | 6 297 814 | 17,1 M $ | 0,17 % |
| 160 | Kelt Exploration Ltd | 2 757 845 | 17 M $ | 0,17 % |
| 161 | Mitsubishi Electric Corp | 461 400 | 16,9 M $ | 0,17 % |
| 162 | InterContinental Hotels Group PLC | 98 421 | 16,9 M $ | 0,17 % |
| 163 | i-80 Gold Corp | 11 541 500 | 16,8 M $ | 0,16 % |
| 164 | China Hongqiao Group Ltd | 6 498 000 | 16,8 M $ | 0,16 % |
| 165 | Bel Fuse Inc | 50 073 | 16,7 M $ | 0,16 % |
| 166 | Norsk Hydro ASA | 1 786 696 | 16,2 M $ | 0,16 % |
| 167 | UPM-Kymmene Oyj | 606 294 | 16,1 M $ | 0,16 % |
| 168 | Baytex Energy Corp | 3 943 300 | 15,8 M $ | 0,16 % |
| 169 | Warrior Met Coal Inc | 192 746 | 15,6 M $ | 0,15 % |
| 170 | Stora Enso Oyj | 1 455 803 | 15,5 M $ | 0,15 % |
| 171 | Coeur Mining Inc | 950 003 | 15,5 M $ | 0,15 % |
| 172 | Almonty Industries Inc | 926 800 | 15,3 M $ | 0,15 % |
| 173 | BlueScope Steel Ltd | 688 169 | 15,2 M $ | 0,15 % |
| 174 | ANTOFAGASTA PLC | 296 924 | 15,1 M $ | 0,15 % |
| 175 | Kilroy Realty Corp | 400 299 | 15 M $ | 0,15 % |
| 176 | Canadian Apartment Properties REIT | 608 282 | 15 M $ | 0,15 % |
| 177 | Array Technologies Inc | 2 000 800 | 14,8 M $ | 0,15 % |
| 178 | Nippon Steel Corp | 4 471 900 | 14,8 M $ | 0,15 % |
| 179 | POSCO Holdings Inc | 69 706 | 14,4 M $ | 0,14 % |
| 180 | HOA PHAT GROUP JSC | 16 217 100 | 14,4 M $ | 0,14 % |
| 181 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 144 785 | 14,4 M $ | 0,14 % |
| 182 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 270 992 | 14,3 M $ | 0,14 % |
| 183 | DPM Metals Inc | 438 370 | 14,2 M $ | 0,14 % |
| 184 | United States Antimony Corp | 1 924 300 | 14 M $ | 0,14 % |
| 185 | Aker BP ASA | 457 290 | 14 M $ | 0,14 % |
| 186 | Packaging Corp of America | 56 780 | 13,5 M $ | 0,13 % |
| 187 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | 3 625 600 | 13,4 M $ | 0,13 % |
| 188 | Thai Oil PCL | 9 069 400 | 13,2 M $ | 0,13 % |
| 189 | Kurita Water Industries Ltd | 231 400 | 13,2 M $ | 0,13 % |
| 190 | MP MATERIALS CORP | 232 988 | 13 M $ | 0,13 % |
| 191 | Gold Fields Ltd | 385 408 | 12,9 M $ | 0,13 % |
| 192 | Precision Drilling Corp | 168 266 | 12,9 M $ | 0,13 % |
| 193 | Keppel DC REIT | 7 420 100 | 12,9 M $ | 0,13 % |
| 194 | Kerry Properties Ltd | 5 492 000 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| 195 | OceanaGold Corp | 498 691 | 12,5 M $ | 0,12 % |
| 196 | Japan Prime Realty Investment Corp | 21 654 | 12,5 M $ | 0,12 % |
| 197 | Omai Gold Mines Corp | 7 826 775 | 12,2 M $ | 0,12 % |
| 198 | BP PLC | 1 956 066 | 12,1 M $ | 0,12 % |
| 199 | Hindalco Industries Ltd | 1 182 496 | 12 M $ | 0,12 % |
| 200 | Big Yellow Group PLC | 995 839 | 11,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 21,2 %
- Immobilier 20,5 %
- Énergie 10,7 %
- Industrie 1,2 %
- Services publics 0,8 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 45,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- CAD 12,3 %
- AUD 5,4 %
- GBP 4,6 %
- EUR 3,1 %
- JPY 3,1 %
- HKD 2,3 %
- ZAR 1,4 %
- INR 0,6 %
- MXN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SAR 0,2 %
- KRW 0,1 %
- VND 0,1 %
- THB 0,1 %
- BRL 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,9 %
- Canada 16,4 %
- Australie 5,4 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Japon 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suisse 1,0 %
- France 0,8 %
- Singapour 0,8 %
- Finlande 0,7 %
- Mexique 0,7 %
- Belgique 0,7 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 5,7 Md $ | 58,90 % |
| 2 | Canada | 46 | 1,6 Md $ | 16,39 % |
| 3 | Australie | 23 | 519 M $ | 5,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 510 M $ | 5,29 % |
| 5 | Japon | 16 | 296,7 M $ | 3,08 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 191,1 M $ | 1,98 % |
| 7 | Suisse | 1 | 96,1 M $ | 1,00 % |
| 8 | France | 2 | 79,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Singapour | 5 | 73,3 M $ | 0,76 % |
| 10 | Finlande | 4 | 70,9 M $ | 0,74 % |
| 11 | Mexique | 2 | 69,5 M $ | 0,72 % |
| 12 | Belgique | 2 | 64 M $ | 0,66 % |
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