Composition de T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
ISIN US87279W2098, US87279W3088
T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,5 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 275 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Orsted AS | 1 125 483 | 27,9 M $ | 0,27 % |
| 102 | Emerald Resources NL | 7 205 686 | 27,7 M $ | 0,26 % |
| 103 | ARC Resources Ltd | 1 327 069 | 27,6 M $ | 0,26 % |
| 104 | Carpenter Technology Corp | 69 713 | 27,5 M $ | 0,26 % |
| 105 | Vornado Realty Trust | 1 055 523 | 27,4 M $ | 0,26 % |
| 106 | HEMLO MINING CORP | 5 482 131 | 25,6 M $ | 0,24 % |
| 107 | Swire Properties Ltd | 8 689 400 | 25,5 M $ | 0,24 % |
| 108 | Saudi Arabian Mining Co | 1 469 728 | 25,4 M $ | 0,24 % |
| 109 | Capricorn Metals Ltd | 3 209 435 | 25,4 M $ | 0,24 % |
| 110 | Marriott International Inc/MD | 77 530 | 25,4 M $ | 0,24 % |
| 111 | Fujikura Ltd. | 918 600 | 25,3 M $ | 0,24 % |
| 112 | Lumo Kodit Oyj | 2 738 738 | 25,2 M $ | 0,24 % |
| 113 | Teck Resources Ltd | 484 095 | 25,1 M $ | 0,24 % |
| 114 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1 404 231 | 24,4 M $ | 0,23 % |
| 115 | NOV Inc | 1 293 417 | 24,3 M $ | 0,23 % |
| 116 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 866 036 | 23,6 M $ | 0,22 % |
| 117 | Jiangxi Copper Co Ltd | 5 286 000 | 23,5 M $ | 0,22 % |
| 118 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1 981 627 | 23,4 M $ | 0,22 % |
| 119 | LEG Immobilien SE | 358 093 | 23,4 M $ | 0,22 % |
| 120 | Discovery Silver Corp | 3 633 092 | 23,3 M $ | 0,22 % |
| 121 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 848 200 | 23,3 M $ | 0,22 % |
| 122 | City Developments Ltd | 3 579 600 | 23 M $ | 0,22 % |
| 123 | South Bow Corp | 675 443 | 22,5 M $ | 0,21 % |
| 124 | EOG Resources Inc | 153 070 | 22,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | Mirvac Group | 17 837 522 | 22 M $ | 0,21 % |
| 126 | Northern Star Resources Ltd | 1 511 330 | 22 M $ | 0,21 % |
| 127 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 200 285 | 21,9 M $ | 0,21 % |
| 128 | International Paper Co | 609 454 | 21,8 M $ | 0,21 % |
| 129 | Federal Realty Investment Trust | 204 223 | 21,7 M $ | 0,21 % |
| 130 | Aluminum Corp of China Ltd | 14 788 000 | 21,6 M $ | 0,21 % |
| 131 | Warrior Met Coal Inc | 232 146 | 21,6 M $ | 0,21 % |
| 132 | Tenaris SA | 370 041 | 21,5 M $ | 0,20 % |
| 133 | Rayonier Inc | 1 041 685 | 21,5 M $ | 0,20 % |
| 134 | Vista Energy SAB de CV | 283 962 | 21,4 M $ | 0,20 % |
| 135 | Louisiana-Pacific Corp | 294 533 | 21,4 M $ | 0,20 % |
| 136 | Kodiak Gas Services Inc | 359 138 | 20,9 M $ | 0,20 % |
| 137 | Tamarack Valley Energy Ltd | 2 518 079 | 20,8 M $ | 0,20 % |
| 138 | Southern Co/The | 214 995 | 20,8 M $ | 0,20 % |
| 139 | Douglas Emmett Inc | 2 182 361 | 20,6 M $ | 0,20 % |
| 140 | Corteva Inc | 242 692 | 20,3 M $ | 0,19 % |
| 141 | Colliers International Group Inc | 189 788 | 20,3 M $ | 0,19 % |
| 142 | Camden Property Trust | 206 482 | 20,2 M $ | 0,19 % |
| 143 | Tata Steel Ltd | 9 804 397 | 20,1 M $ | 0,19 % |
| 144 | Viper Energy Inc | 423 330 | 19,9 M $ | 0,19 % |
| 145 | Headwater Exploration Inc | 2 140 353 | 19,8 M $ | 0,19 % |
| 146 | Precision Drilling Corp | 199 866 | 19,7 M $ | 0,19 % |
| 147 | South32 Ltd | 6 482 718 | 19,6 M $ | 0,19 % |
| 148 | NAC Kazatomprom JSC | 247 512 | 19,5 M $ | 0,19 % |
| 149 | Heidelberg Materials AG | 92 109 | 19,4 M $ | 0,18 % |
| 150 | Kelt Exploration Ltd | 2 842 845 | 19,1 M $ | 0,18 % |
| 151 | Qnity Electronics Inc | 165 810 | 19,1 M $ | 0,18 % |
| 152 | NTT DC REIT | 20 443 600 | 18,8 M $ | 0,18 % |
| 153 | Scentre Group | 8 139 698 | 18,8 M $ | 0,18 % |
| 154 | Predictive Discovery Ltd | 35 312 678 | 18,7 M $ | 0,18 % |
| 155 | Stora Enso Oyj | 1 569 362 | 18,4 M $ | 0,18 % |
| 156 | Kinder Morgan, Inc. | 541 051 | 18,1 M $ | 0,17 % |
| 157 | Norsk Hydro ASA | 1 661 196 | 17,7 M $ | 0,17 % |
| 158 | Muyuan Foods Co Ltd | 3 625 600 | 17,5 M $ | 0,17 % |
| 159 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9 673 344 | 17,3 M $ | 0,16 % |
| 160 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 219 053 | 17,3 M $ | 0,16 % |
| 161 | Coeur Mining Inc | 921 455 | 17,3 M $ | 0,16 % |
| 162 | Knife River Corp | 209 088 | 17,1 M $ | 0,16 % |
| 163 | West Fraser Timber Co Ltd | 261 197 | 17,1 M $ | 0,16 % |
| 164 | Nippon Steel Corp. | 4 602 900 | 17 M $ | 0,16 % |
| 165 | Zijin Gold International Co Ltd | 744 161 | 16,9 M $ | 0,16 % |
| 166 | Aker BP ASA | 457 290 | 16,9 M $ | 0,16 % |
| 167 | Iluka Resources Ltd | 3 545 832 | 16,7 M $ | 0,16 % |
| 168 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 406 229 | 16,2 M $ | 0,15 % |
| 169 | POSCO Holdings Inc | 71 753 | 16,2 M $ | 0,15 % |
| 170 | Solstice Advanced Materials Inc | 212 100 | 16,2 M $ | 0,15 % |
| 171 | AMERICAS GOLD AND SILVER LOCKUP 4/26 | 3 227 830 | 16 M $ | 0,15 % |
| 172 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 178 394 | 16 M $ | 0,15 % |
| 173 | nVent Electric PLC | 134 446 | 15,9 M $ | 0,15 % |
| 174 | Persimmon PLC | 1 106 261 | 15,8 M $ | 0,15 % |
| 175 | James Hardie Industries PLC | 849 788 | 15,7 M $ | 0,15 % |
| 176 | InterContinental Hotels Group PLC | 117 678 | 15,5 M $ | 0,15 % |
| 177 | Packaging Corp of America | 72 880 | 15,5 M $ | 0,15 % |
| 178 | Mueller Industries Inc | 139 500 | 15,5 M $ | 0,15 % |
| 179 | Kerry Properties Ltd | 5 492 000 | 15,4 M $ | 0,15 % |
| 180 | Sprott Physical Uranium Trust | 750 500 | 15,2 M $ | 0,14 % |
| 181 | Mitsubishi Electric Corp | 461 400 | 15,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | Keyera Corp | 389 600 | 15,1 M $ | 0,14 % |
| 183 | Lundin Gold Inc | 197 055 | 15,1 M $ | 0,14 % |
| 184 | Yellow Cake PLC | 1 847 167 | 14,8 M $ | 0,14 % |
| 185 | Canadian Apartment Properties REIT | 568 082 | 14,5 M $ | 0,14 % |
| 186 | Shoals Technologies Group Inc | 2 182 500 | 14,4 M $ | 0,14 % |
| 187 | Antofagasta PLC | 316 704 | 14,2 M $ | 0,13 % |
| 188 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 305 007 | 14,2 M $ | 0,13 % |
| 189 | Americas Gold & Silver Corp | 2 705 336 | 14,1 M $ | 0,13 % |
| 190 | UPM-Kymmene Oyj | 446 966 | 14 M $ | 0,13 % |
| 191 | Rio Tinto Ltd | 122 865 | 14 M $ | 0,13 % |
| 192 | Thai Oil PCL | 9 069 400 | 13,5 M $ | 0,13 % |
| 193 | RPM International Inc | 135 568 | 13,5 M $ | 0,13 % |
| 194 | Japan Prime Realty Investment Corp | 21 654 | 13,3 M $ | 0,13 % |
| 195 | Equinox Gold Corp | 913 187 | 13,2 M $ | 0,13 % |
| 196 | Omai Gold Mines Corp | 10 501 583 | 12,8 M $ | 0,12 % |
| 197 | BlueScope Steel Ltd | 708 370 | 12,8 M $ | 0,12 % |
| 198 | Keppel DC REIT | 7 420 100 | 12,6 M $ | 0,12 % |
| 199 | Japan Real Estate Investment Corp | 16 926 | 12,5 M $ | 0,12 % |
| 200 | Nexus Select Trust | 7 607 838 | 12,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 20,0 %
- Immobilier 19,3 %
- Énergie 13,6 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,0 %
- CAD 13,6 %
- AUD 5,2 %
- GBP 4,8 %
- EUR 3,6 %
- HKD 3,1 %
- JPY 2,7 %
- ZAR 2,4 %
- MXN 0,6 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- VND 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SAR 0,3 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- BRL 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 54,5 %
- Canada 18,2 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Australie 5,1 %
- Japon 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- France 1,1 %
- Finlande 0,9 %
- Mexique 0,8 %
- Singapour 0,8 %
- Belgique 0,6 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 5,4 Md $ | 54,48 % |
| 2 | Canada | 51 | 1,8 Md $ | 18,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 660,5 M $ | 6,61 % |
| 4 | Australie | 27 | 511,7 M $ | 5,12 % |
| 5 | Japon | 15 | 272,9 M $ | 2,73 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 247,1 M $ | 2,47 % |
| 7 | Afrique du Sud | 6 | 139,6 M $ | 1,40 % |
| 8 | France | 3 | 110,6 M $ | 1,11 % |
| 9 | Finlande | 4 | 88,4 M $ | 0,89 % |
| 10 | Mexique | 3 | 84,2 M $ | 0,84 % |
| 11 | Singapour | 5 | 77,9 M $ | 0,78 % |
| 12 | Belgique | 2 | 64,4 M $ | 0,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029428