Composition de T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
ISIN US87279W2098, US87279W3088
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- Actif net
- 10,2 Md $ dont 9,6 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 266 dans 31 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vale SA | 784 972 | 11,8 M $ | 0,12 % |
| 202 | Wanguo Gold Group Ltd | 11 750 500 | 11,8 M $ | 0,12 % |
| 203 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 35 336 | 11,7 M $ | 0,11 % |
| 204 | USA Rare Earth Inc | 532 479 | 11,5 M $ | 0,11 % |
| 205 | Japan Real Estate Investment Corp | 15 632 | 11,1 M $ | 0,11 % |
| 206 | EagleRock Land LLC | 517 214 | 11 M $ | 0,11 % |
| 207 | East Japan Railway Co | 520 700 | 10,9 M $ | 0,11 % |
| 208 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 4 447 200 | 10,5 M $ | 0,10 % |
| 209 | Yellow Cake PLC | 1 486 561 | 10,4 M $ | 0,10 % |
| 210 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 104 700 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 211 | Nippon Prologis REIT Inc | 19 163 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 212 | Persimmon PLC | 731 056 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 213 | Flowco Holdings Inc | 474 600 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 214 | Open House Group Co Ltd | 193 700 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 215 | Evolution Mining Ltd | 1 210 821 | 10 M $ | 0,10 % |
| 216 | Invincible Investment Corp | 27 024 | 10 M $ | 0,10 % |
| 217 | Yokogawa Electric Corp | 280 600 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 218 | Phillips 66 | 57 913 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 219 | Nexus Select Trust | 5 661 681 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 220 | Madison Air Solutions Corp | 241 578 | 9,4 M $ | 0,09 % |
| 221 | First Mining Gold Corp | 20 457 719 | 8,9 M $ | 0,09 % |
| 222 | JSW Steel Ltd | 650 063 | 8,4 M $ | 0,08 % |
| 223 | Fervo Energy Co | 278 055 | 8,1 M $ | 0,08 % |
| 224 | Impala Platinum Holdings Ltd | 767 409 | 8,1 M $ | 0,08 % |
| 225 | Ausgold Ltd | 14 576 214 | 8 M $ | 0,08 % |
| 226 | CBRE Group Inc | 59 354 | 8 M $ | 0,08 % |
| 227 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 002 633 | 7,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | Meridian Mining PLC | 6 184 688 | 7 M $ | 0,07 % |
| 229 | TALON CAPITAL CORP | 663 485 | 7 M $ | 0,07 % |
| 230 | PLS Group Ltd | 1 942 351 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 231 | Antero Resources Corp | 191 800 | 6,7 M $ | 0,07 % |
| 232 | ERock Inc | 459 227 | 6,7 M $ | 0,07 % |
| 233 | Innio NV | 157 354 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 234 | IGO Ltd | 1 176 455 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 235 | SBA Communications Corp | 33 856 | 6 M $ | 0,06 % |
| 236 | Firefly Aerospace Inc | 201 752 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 237 | Zijin Gold International Co Ltd | 511 000 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 238 | Genesis Minerals Ltd | 1 424 553 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 239 | Jindal Steel Ltd | 454 194 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 240 | Curbline Properties Corp | 162 270 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 241 | Albemarle Corp | 36 176 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 242 | Fortescue Ltd | 341 815 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 243 | Lineage Inc | 105 070 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 244 | Sibanye Stillwater Ltd | 2 120 715 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 245 | Iluka Resources Ltd | 900 123 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 246 | Boliden AB | 77 995 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 247 | SL Green Realty Corp | 80 864 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 248 | Yancoal Australia Ltd | 1 107 200 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 249 | Predictive Discovery Ltd | 8 381 629 | 4 M $ | 0,04 % |
| 250 | Montage Gold Corp | 340 606 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 251 | Royal Gold Inc | 19 065 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 252 | X-Energy Inc | 194 721 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 253 | HMH Holding Inc | 186 766 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 254 | DPC HOLDINGS PLC | 62 528 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 255 | Jindal Stainless Ltd | 408 074 | 3 M $ | 0,03 % |
| 256 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 5 481 900 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 257 | Lundin Gold Inc | 50 954 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 258 | Snowline Gold Corp | 235 064 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 259 | Apartment Investment and Management Co | 578 315 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 260 | Benz Mining Corp | 919 494 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 261 | TURACO GOLD LTD | 4 175 327 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 262 | GOLD ROYALTY CORP | 379 158 | 1 M $ | 0,01 % |
| 263 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 864 827 | 642,2 k $ | 0,01 % |
| 264 | LunR Royalties Corp | 29 215 | 389,3 k $ | 0,00 % |
| 265 | POLYUS PAO | 630 610 | 34,5 $ | |
| 266 | AK ALROSA PAO | 19 084 530 | 24,3 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 21,2 %
- Immobilier 20,5 %
- Énergie 10,7 %
- Industrie 1,2 %
- Services publics 0,8 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 45,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- CAD 12,3 %
- AUD 5,4 %
- GBP 4,6 %
- EUR 3,1 %
- JPY 3,1 %
- HKD 2,3 %
- ZAR 1,4 %
- INR 0,6 %
- MXN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SAR 0,2 %
- KRW 0,1 %
- VND 0,1 %
- THB 0,1 %
- BRL 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,9 %
- Canada 16,4 %
- Australie 5,4 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Japon 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suisse 1,0 %
- France 0,8 %
- Singapour 0,8 %
- Finlande 0,7 %
- Mexique 0,7 %
- Belgique 0,7 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 5,7 Md $ | 58,90 % |
| 2 | Canada | 46 | 1,6 Md $ | 16,39 % |
| 3 | Australie | 23 | 519 M $ | 5,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 510 M $ | 5,29 % |
| 5 | Japon | 16 | 296,7 M $ | 3,08 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 191,1 M $ | 1,98 % |
| 7 | Suisse | 1 | 96,1 M $ | 1,00 % |
| 8 | France | 2 | 79,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Singapour | 5 | 73,3 M $ | 0,76 % |
| 10 | Finlande | 4 | 70,9 M $ | 0,74 % |
| 11 | Mexique | 2 | 69,5 M $ | 0,72 % |
| 12 | Belgique | 2 | 64 M $ | 0,66 % |
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