Composition de T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
ISIN US87279W2098, US87279W3088
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- Actif net
- 10,5 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 275 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 4 447 200 | 12 M $ | 0,11 % |
| 202 | Turaco Gold Ltd | 27 920 750 | 12 M $ | 0,11 % |
| 203 | Big Yellow Group PLC | 1 056 119 | 11,9 M $ | 0,11 % |
| 204 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 38 500 | 11,7 M $ | 0,11 % |
| 205 | Kilroy Realty Corp | 412 326 | 11,6 M $ | 0,11 % |
| 206 | Hindalco Industries Ltd | 1 217 212 | 11,5 M $ | 0,11 % |
| 207 | CBRE Group Inc | 81 633 | 11,1 M $ | 0,11 % |
| 208 | Nippon Prologis REIT Inc | 20 374 | 11 M $ | 0,10 % |
| 209 | Robex Resources Inc | 2 631 320 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 210 | Var Energi ASA | 2 097 973 | 10,8 M $ | 0,10 % |
| 211 | DPM Metals Inc | 302 153 | 10,6 M $ | 0,10 % |
| 212 | Alliant Energy Corp | 142 337 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 213 | Invincible Investment Corp | 27 024 | 10,2 M $ | 0,10 % |
| 214 | OceanaGold Corp | 321 190 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 215 | MP Materials Corp | 201 391 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| 216 | Northam Platinum Holdings Ltd | 451 570 | 9,2 M $ | 0,09 % |
| 217 | Advantage Energy Ltd | 1 138 716 | 9,2 M $ | 0,09 % |
| 218 | Bel Fuse Inc | 45 794 | 9,1 M $ | 0,09 % |
| 219 | JX Advanced Metals Corp. | 406 800 | 9 M $ | 0,09 % |
| 220 | Ausgold Ltd | 15 022 166 | 9 M $ | 0,09 % |
| 221 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 033 779 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 222 | Industrias Penoles SAB de CV | 189 640 | 8,5 M $ | 0,08 % |
| 223 | Antero Resources Corp | 191 800 | 8,1 M $ | 0,08 % |
| 224 | JSW Steel Ltd | 669 145 | 8 M $ | 0,08 % |
| 225 | Meridian Mining PLC | 6 376 831 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 226 | Lineage Inc | 235 315 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| 227 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 498 418 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 228 | Sibanye Stillwater Ltd | 2 441 443 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 229 | PLS Group Ltd | 1 999 377 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 230 | Benz Mining Corp | 4 752 135 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 231 | TALON CAPITAL CORP | 663 485 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 232 | IGO Ltd | 1 210 993 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 233 | Albemarle Corp | 37 300 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 234 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 82 100 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 235 | Kurita Water Industries Ltd | 136 900 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 236 | Vale SA | 409 300 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 237 | JFE Holdings, Inc. | 555 600 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 238 | First Mining Gold Corp | 17 345 951 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 239 | Yokogawa Electric Corp | 209 300 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 240 | Firefly Aerospace Inc | 227 151 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 241 | SPIE SA | 126 832 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 242 | Fortescue Ltd | 441 297 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 243 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 30 200 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 244 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 12 505 000 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 245 | Evolution Mining Ltd | 648 681 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 246 | Whitehaven Coal Ltd | 889 921 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 247 | Core Natural Resources Inc | 54 500 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 248 | USA Rare Earth Inc | 375 979 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 249 | Jindal Steel Ltd | 467 527 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 250 | Ramelius Resources Ltd | 2 099 316 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 251 | KION Group AG | 97 261 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 252 | Peabody Energy Corp | 156 600 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 253 | New Found Gold Corp | 2 692 767 | 5 M $ | 0,05 % |
| 254 | Royal Gold Inc | 19 760 | 5 M $ | 0,05 % |
| 255 | Genesis Minerals Ltd | 1 162 373 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 256 | Curbline Properties Corp | 184 596 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 257 | Boliden AB | 80 417 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 258 | Champion Iron Ltd | 1 074 653 | 4 M $ | 0,04 % |
| 259 | Montage Gold Corp | 353 092 | 4 M $ | 0,04 % |
| 260 | SL Green Realty Corp | 99 735 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 261 | CSG NV | 129 536 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 262 | Kimco Realty Corp | 141 884 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 263 | Jindal Stainless Ltd | 420 052 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 264 | Weyerhaeuser Co | 107 666 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 265 | Apartment Investment and Management Co | 578 315 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 266 | thyssenkrupp AG | 264 747 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 267 | Asante Gold Corp | 2 755 246 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 268 | Interpump Group SpA | 56 968 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 269 | Robex Resources Inc. | 413 559 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 270 | Gold Royalty Corp | 393 057 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 271 | SOVEREIGN METALS LTD | 2 937 828 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 272 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 896 534 | 884,4 k $ | 0,01 % |
| 273 | Unico Silver Ltd | 1 078 517 | 479,4 k $ | 0,00 % |
| 274 | POLYUS PAO | 630 610 | 34,5 $ | |
| 275 | Alrosa PJSC | 19 084 530 | 23,5 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 20,0 %
- Immobilier 19,3 %
- Énergie 13,6 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,0 %
- CAD 13,6 %
- AUD 5,2 %
- GBP 4,8 %
- EUR 3,6 %
- HKD 3,1 %
- JPY 2,7 %
- ZAR 2,4 %
- MXN 0,6 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- VND 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SAR 0,3 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- BRL 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 54,5 %
- Canada 18,2 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Australie 5,1 %
- Japon 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- France 1,1 %
- Finlande 0,9 %
- Mexique 0,8 %
- Singapour 0,8 %
- Belgique 0,6 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 5,4 Md $ | 54,48 % |
| 2 | Canada | 51 | 1,8 Md $ | 18,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 660,5 M $ | 6,61 % |
| 4 | Australie | 27 | 511,7 M $ | 5,12 % |
| 5 | Japon | 15 | 272,9 M $ | 2,73 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 247,1 M $ | 2,47 % |
| 7 | Afrique du Sud | 6 | 139,6 M $ | 1,40 % |
| 8 | France | 3 | 110,6 M $ | 1,11 % |
| 9 | Finlande | 4 | 88,4 M $ | 0,89 % |
| 10 | Mexique | 3 | 84,2 M $ | 0,84 % |
| 11 | Singapour | 5 | 77,9 M $ | 0,78 % |
| 12 | Belgique | 2 | 64,4 M $ | 0,64 % |
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