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Zusammensetzung von T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.

ISIN US87279W2098, US87279W3088

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Nettovermögen
10,2 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
Positionen
266 in 31 Ländern
Zehn größte
20,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Vale SA 784.97211,8 Mio. $0,12 %
202Wanguo Gold Group Ltd 11.750.50011,8 Mio. $0,12 %
203Hilton Worldwide Holdings Inc 35.33611,7 Mio. $0,11 %
204USA Rare Earth Inc 532.47911,5 Mio. $0,11 %
205Japan Real Estate Investment Corp 15.63211,1 Mio. $0,11 %
206EagleRock Land LLC 517.21411 Mio. $0,11 %
207East Japan Railway Co 520.70010,9 Mio. $0,11 %
208Sany Heavy Industry Co Ltd 4.447.20010,5 Mio. $0,10 %
209Yellow Cake PLC 1.486.56110,4 Mio. $0,10 %
210Mitsui Fudosan Co Ltd 1.104.70010,2 Mio. $0,10 %
211Nippon Prologis REIT Inc 19.16310,2 Mio. $0,10 %
212Persimmon PLC 731.05610,2 Mio. $0,10 %
213Flowco Holdings Inc 474.60010,1 Mio. $0,10 %
214Open House Group Co Ltd 193.70010,1 Mio. $0,10 %
215Evolution Mining Ltd 1.210.82110 Mio. $0,10 %
216Invincible Investment Corp 27.02410 Mio. $0,10 %
217Yokogawa Electric Corp 280.6009,9 Mio. $0,10 %
218Phillips 66 57.9139,8 Mio. $0,10 %
219Nexus Select Trust 5.661.6819,8 Mio. $0,10 %
220Madison Air Solutions Corp 241.5789,4 Mio. $0,09 %
221First Mining Gold Corp 20.457.7198,9 Mio. $0,09 %
222JSW Steel Ltd 650.0638,4 Mio. $0,08 %
223Fervo Energy Co 278.0558,1 Mio. $0,08 %
224Impala Platinum Holdings Ltd 767.4098,1 Mio. $0,08 %
225Ausgold Ltd 14.576.2148 Mio. $0,08 %
226CBRE Group Inc 59.3548 Mio. $0,08 %
227Ivanhoe Mines Ltd 1.002.6337,9 Mio. $0,08 %
228Meridian Mining PLC 6.184.6887 Mio. $0,07 %
229TALON CAPITAL CORP 663.4857 Mio. $0,07 %
230PLS Group Ltd 1.942.3516,8 Mio. $0,07 %
231Antero Resources Corp 191.8006,7 Mio. $0,07 %
232ERock Inc 459.2276,7 Mio. $0,07 %
233Innio NV 157.3546,2 Mio. $0,06 %
234IGO Ltd 1.176.4556,1 Mio. $0,06 %
235SBA Communications Corp 33.8566 Mio. $0,06 %
236Firefly Aerospace Inc 201.7525,9 Mio. $0,06 %
237Zijin Gold International Co Ltd 511.0005,8 Mio. $0,06 %
238Genesis Minerals Ltd 1.424.5535,2 Mio. $0,05 %
239Jindal Steel Ltd 454.1945,1 Mio. $0,05 %
240Curbline Properties Corp 162.2704,9 Mio. $0,05 %
241Albemarle Corp 36.1764,9 Mio. $0,05 %
242Fortescue Ltd 341.8154,5 Mio. $0,04 %
243Lineage Inc 105.0704,5 Mio. $0,04 %
244Sibanye Stillwater Ltd 2.120.7154,5 Mio. $0,04 %
245Iluka Resources Ltd 900.1234,4 Mio. $0,04 %
246Boliden AB 77.9954,4 Mio. $0,04 %
247SL Green Realty Corp 80.8644,2 Mio. $0,04 %
248Yancoal Australia Ltd 1.107.2004,2 Mio. $0,04 %
249Predictive Discovery Ltd 8.381.6294 Mio. $0,04 %
250Montage Gold Corp 340.6063,9 Mio. $0,04 %
251Royal Gold Inc 19.0653,8 Mio. $0,04 %
252X-Energy Inc 194.7213,6 Mio. $0,04 %
253HMH Holding Inc 186.7663,5 Mio. $0,03 %
254DPC HOLDINGS PLC 62.5283,1 Mio. $0,03 %
255Jindal Stainless Ltd 408.0743 Mio. $0,03 %
256Digital Core REIT Management Pte Ltd 5.481.9002,8 Mio. $0,03 %
257Lundin Gold Inc 50.9542,7 Mio. $0,03 %
258Snowline Gold Corp 235.0642,1 Mio. $0,02 %
259Apartment Investment and Management Co 578.3151,7 Mio. $0,02 %
260Benz Mining Corp 919.4941,7 Mio. $0,02 %
261TURACO GOLD LTD 4.175.3271,3 Mio. $0,01 %
262GOLD ROYALTY CORP 379.1581 Mio. $0,01 %
263SOUTHERN PALLADIUM LTD 864.827642.204,6 $0,01 %
264LunR Royalties Corp 29.215389.327,3 $0,00 %
265POLYUS PAO 630.61034,5 $
266AK ALROSA PAO 19.084.53024,3 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 21,2 %
  • Immobilien 20,5 %
  • Energie 10,7 %
  • Industrie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Technologie 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 45,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 64,8 %
  • CAD 12,3 %
  • AUD 5,4 %
  • GBP 4,6 %
  • EUR 3,1 %
  • JPY 3,1 %
  • HKD 2,3 %
  • ZAR 1,4 %
  • INR 0,6 %
  • MXN 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,3 %
  • DKK 0,3 %
  • SAR 0,2 %
  • KRW 0,1 %
  • VND 0,1 %
  • THB 0,1 %
  • BRL 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 58,9 %
  • Kanada 16,4 %
  • Australien 5,4 %
  • Vereinigtes Königreich 5,3 %
  • Japan 3,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
  • Schweiz 1,0 %
  • Frankreich 0,8 %
  • Singapur 0,8 %
  • Finnland 0,7 %
  • Mexiko 0,7 %
  • Belgien 0,7 %
  • Weitere Länder 4,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1125,7 Mrd. $58,90 %
2Kanada461,6 Mrd. $16,39 %
3Australien23519 Mio. $5,38 %
4Vereinigtes Königreich13510 Mio. $5,29 %
5Japan16296,7 Mio. $3,08 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong9191,1 Mio. $1,98 %
7Schweiz196,1 Mio. $1,00 %
8Frankreich279,8 Mio. $0,83 %
9Singapur573,3 Mio. $0,76 %
10Finnland470,9 Mio. $0,74 %
11Mexiko269,5 Mio. $0,72 %
12Belgien264 Mio. $0,66 %
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