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Zusammensetzung von T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.

ISIN US87279W2098, US87279W3088

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Nettovermögen
10,5 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
Positionen
275 in 32 Ländern
Zehn größte
19,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Sany Heavy Industry Co Ltd 4.447.20012 Mio. $0,11 %
202Turaco Gold Ltd 27.920.75012 Mio. $0,11 %
203Big Yellow Group PLC 1.056.11911,9 Mio. $0,11 %
204Hilton Worldwide Holdings Inc 38.50011,7 Mio. $0,11 %
205Kilroy Realty Corp 412.32611,6 Mio. $0,11 %
206Hindalco Industries Ltd 1.217.21211,5 Mio. $0,11 %
207CBRE Group Inc 81.63311,1 Mio. $0,11 %
208Nippon Prologis REIT Inc 20.37411 Mio. $0,10 %
209Robex Resources Inc 2.631.32010,9 Mio. $0,10 %
210Var Energi ASA 2.097.97310,8 Mio. $0,10 %
211DPM Metals Inc 302.15310,6 Mio. $0,10 %
212Alliant Energy Corp 142.33710,2 Mio. $0,10 %
213Invincible Investment Corp 27.02410,2 Mio. $0,10 %
214OceanaGold Corp 321.19010,1 Mio. $0,10 %
215MP Materials Corp 201.3919,7 Mio. $0,09 %
216Northam Platinum Holdings Ltd 451.5709,2 Mio. $0,09 %
217Advantage Energy Ltd 1.138.7169,2 Mio. $0,09 %
218Bel Fuse Inc 45.7949,1 Mio. $0,09 %
219JX Advanced Metals Corp. 406.8009 Mio. $0,09 %
220Ausgold Ltd 15.022.1669 Mio. $0,09 %
221Ivanhoe Mines Ltd 1.033.7798,8 Mio. $0,08 %
222Industrias Penoles SAB de CV 189.6408,5 Mio. $0,08 %
223Antero Resources Corp 191.8008,1 Mio. $0,08 %
224JSW Steel Ltd 669.1458 Mio. $0,08 %
225Meridian Mining PLC 6.376.8317,8 Mio. $0,07 %
226Lineage Inc 235.3157,7 Mio. $0,07 %
227Harmony Gold Mining Co Ltd 498.4187,6 Mio. $0,07 %
228Sibanye Stillwater Ltd 2.441.4437,5 Mio. $0,07 %
229PLS Group Ltd 1.999.3777,3 Mio. $0,07 %
230Benz Mining Corp 4.752.1357,3 Mio. $0,07 %
231TALON CAPITAL CORP 663.4856,9 Mio. $0,07 %
232IGO Ltd 1.210.9936,8 Mio. $0,06 %
233Albemarle Corp 37.3006,7 Mio. $0,06 %
234Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 82.1006,6 Mio. $0,06 %
235Kurita Water Industries Ltd 136.9006,5 Mio. $0,06 %
236Vale SA 409.3006,5 Mio. $0,06 %
237JFE Holdings, Inc. 555.6006,5 Mio. $0,06 %
238First Mining Gold Corp 17.345.9516,5 Mio. $0,06 %
239Yokogawa Electric Corp 209.3006,5 Mio. $0,06 %
240Firefly Aerospace Inc 227.1516,5 Mio. $0,06 %
241SPIE SA 126.8326,4 Mio. $0,06 %
242Fortescue Ltd 441.2976,3 Mio. $0,06 %
243Alpha Metallurgical Resources Inc 30.2006,2 Mio. $0,06 %
244Digital Core REIT Management Pte Ltd 12.505.0006,1 Mio. $0,06 %
245Evolution Mining Ltd 648.6815,8 Mio. $0,06 %
246Whitehaven Coal Ltd 889.9215,7 Mio. $0,05 %
247Core Natural Resources Inc 54.5005,7 Mio. $0,05 %
248USA Rare Earth Inc 375.9795,7 Mio. $0,05 %
249Jindal Steel Ltd 467.5275,6 Mio. $0,05 %
250Ramelius Resources Ltd 2.099.3165,5 Mio. $0,05 %
251KION Group AG 97.2615,2 Mio. $0,05 %
252Peabody Energy Corp 156.6005,2 Mio. $0,05 %
253New Found Gold Corp 2.692.7675 Mio. $0,05 %
254Royal Gold Inc 19.7605 Mio. $0,05 %
255Genesis Minerals Ltd 1.162.3734,9 Mio. $0,05 %
256Curbline Properties Corp 184.5964,8 Mio. $0,05 %
257Boliden AB 80.4174,2 Mio. $0,04 %
258Champion Iron Ltd 1.074.6534 Mio. $0,04 %
259Montage Gold Corp 353.0924 Mio. $0,04 %
260SL Green Realty Corp 99.7353,7 Mio. $0,04 %
261CSG NV 129.5363,5 Mio. $0,03 %
262Kimco Realty Corp 141.8843,2 Mio. $0,03 %
263Jindal Stainless Ltd 420.0523,2 Mio. $0,03 %
264Weyerhaeuser Co 107.6662,6 Mio. $0,03 %
265Apartment Investment and Management Co 578.3152,4 Mio. $0,02 %
266thyssenkrupp AG 264.7472,3 Mio. $0,02 %
267Asante Gold Corp 2.755.2462,3 Mio. $0,02 %
268Interpump Group SpA 56.9682,2 Mio. $0,02 %
269Robex Resources Inc. 413.5591,7 Mio. $0,02 %
270Gold Royalty Corp 393.0571,4 Mio. $0,01 %
271SOVEREIGN METALS LTD 2.937.8281,4 Mio. $0,01 %
272SOUTHERN PALLADIUM LTD 896.534884.427 $0,01 %
273Unico Silver Ltd 1.078.517479.358,8 $0,00 %
274POLYUS PAO 630.61034,5 $
275Alrosa PJSC 19.084.53023,5 $

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Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 20,0 %
  • Immobilien 19,3 %
  • Energie 13,6 %
  • Industrie 0,7 %
  • Versorger 0,6 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Technologie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 45,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 61,0 %
  • CAD 13,6 %
  • AUD 5,2 %
  • GBP 4,8 %
  • EUR 3,6 %
  • HKD 3,1 %
  • JPY 2,7 %
  • ZAR 2,4 %
  • MXN 0,6 %
  • INR 0,6 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • VND 0,4 %
  • DKK 0,3 %
  • SAR 0,3 %
  • KRW 0,2 %
  • THB 0,1 %
  • BRL 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 54,5 %
  • Kanada 18,2 %
  • Vereinigtes Königreich 6,6 %
  • Australien 5,1 %
  • Japan 2,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
  • Südafrika 1,4 %
  • Frankreich 1,1 %
  • Finnland 0,9 %
  • Mexiko 0,8 %
  • Singapur 0,8 %
  • Belgien 0,6 %
  • Weitere Länder 4,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1055,4 Mrd. $54,48 %
2Kanada511,8 Mrd. $18,19 %
3Vereinigtes Königreich14660,5 Mio. $6,61 %
4Australien27511,7 Mio. $5,12 %
5Japan15272,9 Mio. $2,73 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong6247,1 Mio. $2,47 %
7Südafrika6139,6 Mio. $1,40 %
8Frankreich3110,6 Mio. $1,11 %
9Finnland488,4 Mio. $0,89 %
10Mexiko384,2 Mio. $0,84 %
11Singapur577,9 Mio. $0,78 %
12Belgien264,4 Mio. $0,64 %
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