Fonds mit TALON CAPITAL CORP
ISIN KYG866521159 · Kaimaninseln
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,8 Mio. € 12,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 663.485 | 7 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 500.564 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3.388 | 35.303 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2.024 | 21.090,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | -1 | 1.169.461 | -0,1 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1.171.021 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1.149.677 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 1.151.577 |
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Titelia. „Fonds mit TALON CAPITAL CORP“. https://titelia.com/de/aktien/talon-capital-corp-KYG866521159