Zusammensetzung von T. Rowe Price New Era Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 113 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 730.320 | 99,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | SHELL PLC | 2.444.859 | 95 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | ConocoPhillips | 912.569 | 94,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Chevron Corp | 516.668 | 85,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Linde PLC | 153.642 | 79,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 1.010.571 | 75,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 276.867 | 72,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.676.162 | 66,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Enbridge Inc | 1.174.025 | 63,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | SLB Ltd | 1.183.417 | 55 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 191.250 | 51,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 921.212 | 51,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 45.393 | 48,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Suncor Energy Inc | 873.109 | 47 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Cameco Corp | 458.962 | 46,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Air Liquide SA | 227.617 | 45,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Freeport-McMoRan Inc | 711.223 | 44,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | TECHNIPFMC PLC | 671.942 | 44,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Uranium Energy Corp | 3.680.000 | 39,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | 102.589 | 35,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Fujikura Ltd | 871.200 | 34,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | EQT Corp | 619.200 | 32,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Carpenter Technology Corp | 51.026 | 31,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Weatherford International PLC | 350.335 | 28,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 355.322 | 27,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 520.388 | 27,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Tourmaline Oil Corp | 644.597 | 27 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 301.223 | 26,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Franco-Nevada Corp | 122.674 | 25,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Shoals Technologies Group Inc | 2.500.420 | 24,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Southern Co/The | 256.043 | 24,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Keyera Corp | 598.174 | 24 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 269.700 | 23,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Kodiak Gas Services Inc | 317.206 | 23,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12.000 | 23,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Diamondback Energy Inc | 134.423 | 23,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 1.278.124 | 23,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Agnico Eagle Mines Ltd | 151.626 | 23,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 860.870 | 23,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | OR Royalties Inc | 742.217 | 23,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Louisiana-Pacific Corp | 293.769 | 23,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | NOV Inc | 1.243.989 | 23,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Range Resources Corp | 618.851 | 23 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Qnity Electronics Inc | 137.532 | 22,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Orsted AS | 993.786 | 22,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | South Bow Corp | 625.323 | 22 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Tamarack Valley Energy Ltd | 2.427.491 | 21,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | James Hardie Industries PLC | 782.287 | 20,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | nVent Electric PLC | 120.855 | 20,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Tenaris SA | 356.711 | 19,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.316.506 | 19,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Knife River Corp | 229.536 | 19,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Corteva Inc | 223.532 | 18,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Neste Oyj | 578.341 | 18,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | West Fraser Timber Co Ltd | 274.644 | 18,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | International Paper Co | 487.037 | 18,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 804.700 | 18,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Mueller Industries Inc | 146.300 | 18 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Stanley Black & Decker Inc | 191.000 | 18 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Skeena Resources Ltd | 671.949 | 17,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Headwater Exploration Inc | 2.064.425 | 17,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Mitsubishi Electric Corp | 466.600 | 17,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | JX ADVANCED METALS CORP | 616.800 | 17 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Energy Fuels Inc/Canada | 1.165.900 | 16,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Viper Energy Inc | 398.494 | 16,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Alliant Energy Corp | 220.295 | 16,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Heidelberg Materials AG | 87.423 | 16,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Kelt Exploration Ltd | 2.612.419 | 16,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 247.401 | 15,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Bel Fuse Inc | 47.333 | 15,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Artemis Gold Inc | 703.598 | 15,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | UPM-Kymmene Oyj | 572.596 | 15,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Baytex Energy Corp | 3.758.300 | 15,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Southern Copper Corp | 82.419 | 14,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Warrior Met Coal Inc | 173.600 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Array Technologies Inc | 1.889.600 | 14 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Americas Gold & Silver Corp | 2.936.860 | 13,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 432.790 | 13,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Aker BP ASA | 452.514 | 13,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Stora Enso Oyj | 1.283.140 | 13,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Equinox Gold Corp | 1.357.100 | 13,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Packaging Corp of America | 53.959 | 12,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Kurita Water Industries Ltd | 221.100 | 12,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Thai Oil PCL | 8.332.700 | 12,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | MP MATERIALS CORP | 211.183 | 11,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | NGEx Minerals Ltd | 639.572 | 11,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | 2.980.000 | 11 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 4.587.800 | 10,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1.125.091 | 10,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | EagleRock Land LLC | 500.616 | 10,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | i-80 Gold Corp | 7.315.000 | 10,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Almonty Industries Inc | 627.600 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Alamos Gold Inc | 340.068 | 10,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Precision Drilling Corp | 132.026 | 10,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | USA Rare Earth Inc | 456.492 | 9,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Flowco Holdings Inc | 449.900 | 9,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | United States Antimony Corp | 1.314.200 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Yokogawa Electric Corp | 268.100 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | BP PLC | 1.444.718 | 8,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | HEMLO MINING CORP | 2.351.494 | 8,7 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 33,6 %
- Rohstoffe 15,3 %
- Industrie 3,9 %
- Versorger 2,5 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 43,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- CAD 16,2 %
- EUR 5,0 %
- JPY 3,9 %
- GBP 3,8 %
- HKD 1,0 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,6 %
- Kanada 22,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 3,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Finnland 1,7 %
- Australien 0,8 %
- Deutschland 0,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Luxemburg 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 1,6 Mrd. $ | 57,55 % |
| 2 | Kanada | 26 | 609,5 Mio. $ | 22,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 151,4 Mio. $ | 5,48 % |
| 4 | Japan | 6 | 109 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 72,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Finnland | 3 | 47,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Australien | 2 | 23,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 22,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Irland | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 16,4 Mio. $ | 0,59 % |
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