Zusammensetzung von T. Rowe Price New Era Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 113 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fervo Energy Co | 268.536 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Madison Air Solutions Corp | 196.579 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Phillips 66 | 44.381 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | ERock Inc | 441.196 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Antero Resources Corp | 181.500 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Firefly Aerospace Inc | 204.128 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Innio NV | 151.116 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Zijin Gold International Co Ltd | 485.400 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | TALON CAPITAL CORP | 500.564 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | X-Energy Inc | 187.167 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | HMH Holding Inc | 179.588 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | DPC HOLDINGS PLC | 59.821 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Iluka Resources Ltd | 569.570 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 33,6 %
- Rohstoffe 15,3 %
- Industrie 3,9 %
- Versorger 2,5 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 43,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- CAD 16,2 %
- EUR 5,0 %
- JPY 3,9 %
- GBP 3,8 %
- HKD 1,0 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,6 %
- Kanada 22,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 3,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Finnland 1,7 %
- Australien 0,8 %
- Deutschland 0,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Luxemburg 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 1,6 Mrd. $ | 57,55 % |
| 2 | Kanada | 26 | 609,5 Mio. $ | 22,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 151,4 Mio. $ | 5,48 % |
| 4 | Japan | 6 | 109 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 72,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Finnland | 3 | 47,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Australien | 2 | 23,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 22,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Irland | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 16,4 Mio. $ | 0,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price New Era Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002105