Fonds mit Innio NV
ISIN NL00150745D9 · Deutschland · LEI 2549000WCDQX6ZM7AW92
- Haltende Fonds
- 136
- Davon ETFs
- 15 121 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mrd. € 1,2 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 5.616.626 | 222,1 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Growth Advantage Fund J.P. Morgan Mutual Fund Investment Trust | 3.770.328 | 149,1 Mio. $ | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Mid Cap Growth Fund JPMorgan Trust II | 2.941.078 | 116,3 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Janus Henderson Enterprise Fund Janus Investment Fund | 2.478.314 | 98 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Mid Cap Value Fund MFS SERIES TRUST XI | 1.831.045 | 72,4 Mio. $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Growth Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1.416.663 | 56 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Janus Investment Fund | 1.213.194 | 48 Mio. $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lord Abbett Growth Leaders Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 1.198.219 | 29,3 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Kaufmann Fund Federated Hermes Equity Funds | 917.500 | 22,4 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Active Growth ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 841.547 | 33,3 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund JNL Series Trust | 796.439 | 31,5 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 610.900 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Select Fund American Century Mutual Funds, Inc. | 513.600 | 12,5 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 441.924 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund JPMorgan Trust I | 417.298 | 16,5 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Horizons Fund, Inc. T. ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND, INC. | 330.682 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Small Cap Equity Fund JPMorgan Trust I | 319.442 | 12,6 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EUPAC Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 303.400 | 12 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund, Inc. | 297.497 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 267.393 | 10,6 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF BlackRock ETF Trust | 256.198 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND, INC. | 250.276 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund AMG Funds | 246.901 | 9,8 Mio. $ | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mid Cap Growth Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 246.519 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund, Inc. | 237.476 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 218.349 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio Janus Aspen Series | 211.394 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/MFS Mid Cap Value Fund JNL Series Trust | 210.730 | 8,3 Mio. $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio Janus Aspen Series | 203.639 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund JPMorgan Trust I | 181.508 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Janus Enterprise Portfolio EQ Advisors Trust | 169.208 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Mid-Cap Growth Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 158.531 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Small Company Fund Prudential Jennison Small Co Fund, Inc. | 157.431 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 157.354 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Natural Resources Fund Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 151.714 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF Fidelity Covington Trust | 151.621 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 151.116 | 6 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity Fund T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. | 147.344 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Dynatech Fund Franklin Custodian Funds | 141.918 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 125.900 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 105.851 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 101.100 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor New Insights Fund Fidelity Contrafund | 98.600 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BARON OPPORTUNITY FUND BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) | 86.625 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc. T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID-CAP GROWTH FUND, INC. | 75.002 | 3 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price European Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 72.259 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Strategic Series | 71.472 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Mid Cap Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 68.688 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Growth Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 67.904 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund JNL Series Trust | 67.778 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares U.S. Tech Independence Focused ETF iShares U.S. ETF Trust | 58.212 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 56.033 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Opportunistic Insights Fund Fidelity Contrafund | 55.900 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Baron Global Opportunity Fund BARON SELECT FUNDS | 55.258 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Hedged Equity Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 53.736 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Contrafund Fidelity Contrafund | 53.392 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 52.500 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust International Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 51.773 | 2 Mio. $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Research Market Neutral Fund JPMorgan Trust I | 48.079 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 44.753 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Contrafund Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 43.100 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 41.926 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Mid Cap Growth Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 39.986 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Allocation Fund JPMorgan Trust I | 38.590 | 942.367,8 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hood River Emerging Markets Fund Manager Directed Portfolios | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 2,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan SMID Cap Equity Fund JPMorgan Trust II | 33.673 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 31.519 | 769.694 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Fidelity Destiny Portfolios | 31.500 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. | 29.168 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 29.090 | 710.377,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Onchain Economy ETF VanEck Funds | 24.275 | 960.076,3 $ | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 22.822 | 902.610,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 21.801 | 862.229,6 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Capital Group U.S. Equity Fund Capital Group U.S. Equity Fund | 20.248 | 494.456,2 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Kaufmann Fund II Federated Hermes Insurance Series | 17.635 | 697.464,3 $ | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 16.945 | 413.796,9 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VY(R) JPMORGAN SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO Voya Investors Trust | 16.563 | 655.066,7 $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST J.P. Morgan Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 15.573 | 615.912,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Active Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 15.286 | 604.561,3 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO Voya Partners Inc | 14.804 | 585.498,2 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Baron International Growth Fund BARON SELECT FUNDS | 14.038 | 555.202,9 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 13.765 | 544.405,8 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Growth Opportunities Portfolio LORD ABBETT SERIES FUND INC | 12.707 | 502.561,9 $ | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mid Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 11.888 | 470.170,4 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Atlantic BlackRock Disciplined Core Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 11.758 | 465.028,9 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Contrafund K6 Fidelity Contrafund | 11.269 | 445.689 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 11.023 | 435.959,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 10.622 | 420.100,1 $ | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST J.P. Morgan Conservative Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 10.491 | 414.919,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Global Fund, Inc. BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 10.438 | 412.822,9 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 10.129 | 400.602 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 10.066 | 398.110,3 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price All-Cap Opportunities Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 8.730 | 345.271,5 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Worldwide Fund Fidelity Investment Trust | 8.600 | 210.012 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 8.588 | 339.655,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Baron Technology ETF Baron ETF Trust | 8.504 | 336.333,2 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 8.481 | 335.423,6 $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Portfolio T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. | 8.468 | 334.909,4 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 8.144 | 322.095,2 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 7.790 | 308.094,5 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hood River Emerging Markets Fund Manager Directed Portfolios | 2,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Onchain Economy ETF VanEck Funds | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund JNL Series Trust | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Mid Cap Growth Fund JPMorgan Trust II | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mid Cap Growth Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Growth Advantage Fund J.P. Morgan Mutual Fund Investment Trust | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Kaufmann Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Mid-Cap Growth Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
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