Zusammensetzung von Janus Henderson Enterprise Fund
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- Nettovermögen
- 22,4 Mrd. $ davon 21,8 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 80 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 7.469.353 | 1,2 Mrd. $ | 5,40 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 3.174.027 | 753,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 7.509.031 | 709,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Revvity Inc | 5.749.380 | 639,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.181.248 | 631,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | LPL Financial Holdings Inc | 2.226.526 | 627,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | DoorDash Inc | 3.304.598 | 609,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Aramark | 10.081.068 | 573,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | 848.267 | 565,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | API GROUP CORP | 13.147.907 | 556,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 6.915.472 | 527,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | KLA Corp | 1.689.080 | 509,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 1.800.147 | 505,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.700.460 | 447,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Waters Corp | 1.170.078 | 438,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Ameren Corp | 3.512.382 | 397 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Ingersoll Rand Inc | 4.676.941 | 383,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Corteva Inc | 4.403.707 | 372,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 195.526 | 368,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Teleflex Inc | 2.885.870 | 365,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | WEX Inc | 2.499.077 | 352,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7.222.588 | 344,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 2.204.308 | 335,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.784.687 | 327,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | RB Global Inc | 2.681.209 | 312,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | PTC Inc | 2.603.654 | 295,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Gildan Activewear Inc | 5.712.614 | 294,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Argenx SE | 309.064 | 286,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Boston Scientific Corp | 6.658.970 | 284,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | TFI International Inc | 1.889.400 | 271,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | CLEAN HARBORS INC | 867.641 | 259,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Wayfair Inc | 2.774.232 | 256,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | ONEOK Inc | 2.877.348 | 250,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Cimpress PLC | 2.355.405 | 239,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Illumina Inc | 1.313.574 | 231 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 3.441.065 | 222,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 1.079.861 | 217,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | STERIS PLC | 994.302 | 209,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | CDW Corp/DE | 1.411.060 | 198,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | REVOLUTION MEDICINES INC | 978.312 | 183,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 6.389.737 | 182,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | StandardAero Inc | 6.085.562 | 182 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Cooper Cos Inc/The | 2.524.929 | 181,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | ICU Medical Inc | 1.230.753 | 180,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Globus Medical Inc | 2.207.141 | 174,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Burlington Stores Inc | 546.782 | 173,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 641.071 | 167,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | CarMax Inc | 3.156.983 | 167 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | AppLovin Corp | 311.354 | 160,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Veralto Corp | 1.784.987 | 158,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 5.532.268 | 156,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | FirstService Corp | 1.072.101 | 152,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | TransUnion | 2.085.935 | 150,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 1.411.452 | 143,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 1.909.659 | 142,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 4.513.508 | 141,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Cboe Global Markets Inc | 575.233 | 139,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | VAXCYTE INC | 2.269.870 | 131,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | SPX TECHNOLOGIES INC | 519.202 | 127,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Lamar Advertising Co | 808.899 | 126,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 1.364.178 | 125,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Lantheus Holdings Inc | 1.132.936 | 125,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 233.269 | 125,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Ascendis Pharma A/S | 455.042 | 121,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Praxis Precision Medicines Inc | 358.092 | 119,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Medline Inc | 2.957.481 | 116,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Broadridge Financial Solutions Inc | 848.567 | 116,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | CAE Inc | 4.589.521 | 114,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Verisk Analytics Inc | 633.521 | 113,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Dollar Tree Inc | 904.605 | 109,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Dynatrace Inc | 2.457.390 | 107,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Glaukos Corp | 708.701 | 99 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Innio NV | 2.478.314 | 98 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.369.078 | 94,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Rentokil Initial PLC | 16.467.941 | 93,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Arxis Inc | 1.831.057 | 84,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Ziff Davis Inc | 1.581.368 | 82,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Entain PLC | 11.134.775 | 82,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 731.603 | 64 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Topicus.com Inc | 1.001.381 | 63,8 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 6,4 %
- Versorger 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Finanzen 4,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 41,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,0 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,8 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,4 %
- Kanada 8,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Irland 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Dänemark 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Isle of Man 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 17,3 Mrd. $ | 79,39 % |
| 2 | Kanada | 8 | 1,9 Mrd. $ | 8,90 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 856,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Irland | 4 | 771,2 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 620,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 121,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 98 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Isle of Man | 1 | 82,7 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Enterprise Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010490