Composition de Janus Henderson Enterprise Fund
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- Actif net
- 22,4 Md $ dont 21,8 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 80 dans 8 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 7 469 353 | 1,2 Md $ | 5,40 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 3 174 027 | 753,3 M $ | 3,36 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 7 509 031 | 709,9 M $ | 3,17 % |
| 4 | Revvity Inc | 5 749 380 | 639,7 M $ | 2,86 % |
| 5 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 181 248 | 631,3 M $ | 2,82 % |
| 6 | LPL Financial Holdings Inc | 2 226 526 | 627,2 M $ | 2,80 % |
| 7 | DoorDash Inc | 3 304 598 | 609,8 M $ | 2,72 % |
| 8 | Aramark | 10 081 068 | 573,6 M $ | 2,56 % |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | 848 267 | 565,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | API GROUP CORP | 13 147 907 | 556,8 M $ | 2,49 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 6 915 472 | 527,6 M $ | 2,36 % |
| 12 | KLA Corp | 1 689 080 | 509,6 M $ | 2,28 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 1 800 147 | 505,9 M $ | 2,26 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 700 460 | 447,2 M $ | 2,00 % |
| 15 | Waters Corp | 1 170 078 | 438,8 M $ | 1,96 % |
| 16 | Ameren Corp | 3 512 382 | 397 M $ | 1,77 % |
| 17 | Ingersoll Rand Inc | 4 676 941 | 383,5 M $ | 1,71 % |
| 18 | Corteva Inc | 4 403 707 | 372,9 M $ | 1,67 % |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 195 526 | 368,1 M $ | 1,64 % |
| 20 | Teleflex Inc | 2 885 870 | 365,8 M $ | 1,63 % |
| 21 | WEX Inc | 2 499 077 | 352,6 M $ | 1,57 % |
| 22 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7 222 588 | 344,8 M $ | 1,54 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 2 204 308 | 335,9 M $ | 1,50 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 784 687 | 327,9 M $ | 1,46 % |
| 25 | RB Global Inc | 2 681 209 | 312,2 M $ | 1,39 % |
| 26 | PTC Inc | 2 603 654 | 295,8 M $ | 1,32 % |
| 27 | Gildan Activewear Inc | 5 712 614 | 294,8 M $ | 1,32 % |
| 28 | Argenx SE | 309 064 | 286,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | Boston Scientific Corp | 6 658 970 | 284,2 M $ | 1,27 % |
| 30 | TFI International Inc | 1 889 400 | 271,3 M $ | 1,21 % |
| 31 | CLEAN HARBORS INC | 867 641 | 259,2 M $ | 1,16 % |
| 32 | Wayfair Inc | 2 774 232 | 256,4 M $ | 1,14 % |
| 33 | ONEOK Inc | 2 877 348 | 250,2 M $ | 1,12 % |
| 34 | Cimpress PLC | 2 355 405 | 239,5 M $ | 1,07 % |
| 35 | Illumina Inc | 1 313 574 | 231 M $ | 1,03 % |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 3 441 065 | 222,8 M $ | 0,99 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 1 079 861 | 217,7 M $ | 0,97 % |
| 38 | STERIS PLC | 994 302 | 209,4 M $ | 0,93 % |
| 39 | CDW Corp/DE | 1 411 060 | 198,5 M $ | 0,89 % |
| 40 | REVOLUTION MEDICINES INC | 978 312 | 183,2 M $ | 0,82 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 6 389 737 | 182,8 M $ | 0,82 % |
| 42 | StandardAero Inc | 6 085 562 | 182 M $ | 0,81 % |
| 43 | Cooper Cos Inc/The | 2 524 929 | 181,1 M $ | 0,81 % |
| 44 | ICU Medical Inc | 1 230 753 | 180,4 M $ | 0,81 % |
| 45 | Globus Medical Inc | 2 207 141 | 174,4 M $ | 0,78 % |
| 46 | Burlington Stores Inc | 546 782 | 173,2 M $ | 0,77 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 641 071 | 167,6 M $ | 0,75 % |
| 48 | CarMax Inc | 3 156 983 | 167 M $ | 0,75 % |
| 49 | AppLovin Corp | 311 354 | 160,4 M $ | 0,72 % |
| 50 | Veralto Corp | 1 784 987 | 158,3 M $ | 0,71 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 5 532 268 | 156,7 M $ | 0,70 % |
| 52 | FirstService Corp | 1 072 101 | 152,4 M $ | 0,68 % |
| 53 | TransUnion | 2 085 935 | 150,5 M $ | 0,67 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 1 411 452 | 143,8 M $ | 0,64 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 1 909 659 | 142,2 M $ | 0,64 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 4 513 508 | 141,3 M $ | 0,63 % |
| 57 | Cboe Global Markets Inc | 575 233 | 139,6 M $ | 0,62 % |
| 58 | VAXCYTE INC | 2 269 870 | 131,9 M $ | 0,59 % |
| 59 | SPX TECHNOLOGIES INC | 519 202 | 127,3 M $ | 0,57 % |
| 60 | Lamar Advertising Co | 808 899 | 126,2 M $ | 0,56 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 1 364 178 | 125,9 M $ | 0,56 % |
| 62 | Lantheus Holdings Inc | 1 132 936 | 125,7 M $ | 0,56 % |
| 63 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 233 269 | 125,3 M $ | 0,56 % |
| 64 | Ascendis Pharma A/S | 455 042 | 121,4 M $ | 0,54 % |
| 65 | Praxis Precision Medicines Inc | 358 092 | 119,9 M $ | 0,54 % |
| 66 | Medline Inc | 2 957 481 | 116,6 M $ | 0,52 % |
| 67 | Broadridge Financial Solutions Inc | 848 567 | 116,2 M $ | 0,52 % |
| 68 | CAE Inc | 4 589 521 | 114,9 M $ | 0,51 % |
| 69 | Verisk Analytics Inc | 633 521 | 113,7 M $ | 0,51 % |
| 70 | Dollar Tree Inc | 904 605 | 109,4 M $ | 0,49 % |
| 71 | Dynatrace Inc | 2 457 390 | 107,9 M $ | 0,48 % |
| 72 | Glaukos Corp | 708 701 | 99 M $ | 0,44 % |
| 73 | Innio NV | 2 478 314 | 98 M $ | 0,44 % |
| 74 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 369 078 | 94,8 M $ | 0,42 % |
| 75 | Rentokil Initial PLC | 16 467 941 | 93,3 M $ | 0,42 % |
| 76 | Arxis Inc | 1 831 057 | 84,5 M $ | 0,38 % |
| 77 | Ziff Davis Inc | 1 581 368 | 82,8 M $ | 0,37 % |
| 78 | Entain PLC | 11 134 775 | 82,7 M $ | 0,37 % |
| 79 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 731 603 | 64 M $ | 0,29 % |
| 80 | Topicus.com Inc | 1 001 381 | 63,8 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 6,4 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Finance 4,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 41,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,8 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,4 %
- Canada 8,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Irlande 3,5 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Danemark 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Île de Man 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 17,3 Md $ | 79,39 % |
| 2 | Canada | 8 | 1,9 Md $ | 8,90 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 856,5 M $ | 3,93 % |
| 4 | Irlande | 4 | 771,2 M $ | 3,54 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 620,9 M $ | 2,85 % |
| 6 | Danemark | 1 | 121,4 M $ | 0,56 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 98 M $ | 0,45 % |
| 8 | Île de Man | 1 | 82,7 M $ | 0,38 % |
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