Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 80 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 624.865 | 101,3 Mio. $ | 5,28 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 274.797 | 65,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 642.247 | 60,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Revvity Inc | 482.854 | 53,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 190.226 | 53,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 181.631 | 52,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | DoorDash Inc | 278.006 | 51,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Teledyne Technologies Inc | 72.408 | 48,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Aramark | 831.835 | 47,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | API GROUP CORP | 1.098.043 | 46,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 601.038 | 45,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | NXP Semiconductors NV | 158.178 | 44,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | KLA Corp | 146.648 | 44,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 391.222 | 37,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Waters Corp | 96.687 | 36,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Ingersoll Rand Inc | 402.130 | 33 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 669.404 | 32 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Ameren Corp | 279.398 | 31,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 16.751 | 31,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Corteva Inc | 368.027 | 31,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Teleflex Inc | 242.580 | 30,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | WEX Inc | 215.829 | 30,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 185.595 | 28,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 319.885 | 27,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | RB Global Inc | 230.737 | 26,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Gildan Activewear Inc | 494.146 | 25,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | PTC Inc | 220.707 | 25,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 567.101 | 24,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Argenx SE | 26.010 | 24,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | TFI International Inc | 160.087 | 23 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | CLEAN HARBORS INC | 75.545 | 22,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | ONEOK Inc | 253.310 | 22 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Wayfair Inc | 231.750 | 21,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Cimpress PLC | 187.061 | 19 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Ryanair Holdings PLC | 291.291 | 18,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 92.204 | 18,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Illumina Inc | 104.266 | 18,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | STERIS PLC | 84.945 | 17,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | CDW Corp/DE | 116.588 | 16,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | ICU Medical Inc | 111.617 | 16,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 565.025 | 16,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Cooper Cos Inc/The | 220.087 | 15,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | REVOLUTION MEDICINES INC | 82.006 | 15,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | StandardAero Inc | 512.617 | 15,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Burlington Stores Inc | 47.969 | 15,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | CarMax Inc | 283.201 | 15 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Globus Medical Inc | 187.527 | 14,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Willis Towers Watson PLC | 53.649 | 14 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | AppLovin Corp | 26.852 | 13,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Veralto Corp | 154.733 | 13,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 467.597 | 13,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | FirstService Corp | 89.951 | 12,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | TransUnion | 172.527 | 12,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 120.220 | 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 162.864 | 12,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 49.882 | 12,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 379.276 | 11,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | VAXCYTE INC | 193.802 | 11,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | SPX TECHNOLOGIES INC | 44.219 | 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Lamar Advertising Co | 69.053 | 10,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Lantheus Holdings Inc | 96.139 | 10,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 19.807 | 10,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Broadridge Financial Solutions Inc | 76.440 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Ascendis Pharma A/S | 38.522 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 109.503 | 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Medline Inc | 254.183 | 10 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | CAE Inc | 392.731 | 9,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Verisk Analytics Inc | 54.034 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Dynatrace Inc | 218.086 | 9,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Praxis Precision Medicines Inc | 28.271 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Dollar Tree Inc | 77.412 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Innio NV | 211.394 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Rentokil Initial PLC | 1.422.297 | 8,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Descartes Systems Group Inc/The | 115.569 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Glaukos Corp | 55.171 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Arxis Inc | 155.484 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Entain PLC | 965.356 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Ziff Davis Inc | 134.272 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Topicus.com Inc | 84.650 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 58.542 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,3 %
- Industrie 14,0 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Versorger 5,7 %
- Finanzen 4,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 41,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,0 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,8 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,2 %
- Kanada 8,9 %
- Niederlande 4,0 %
- Irland 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Isle of Man 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 1,5 Mrd. $ | 79,17 % |
| 2 | Kanada | 8 | 165,2 Mio. $ | 8,94 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 74 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Irland | 4 | 63,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 56,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Isle of Man | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010396