Composition de Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 80 dans 8 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 624 865 | 101,3 M $ | 5,28 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 274 797 | 65,2 M $ | 3,40 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 642 247 | 60,7 M $ | 3,17 % |
| 4 | Revvity Inc | 482 854 | 53,7 M $ | 2,80 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 190 226 | 53,6 M $ | 2,79 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 181 631 | 52,6 M $ | 2,74 % |
| 7 | DoorDash Inc | 278 006 | 51,3 M $ | 2,68 % |
| 8 | Teledyne Technologies Inc | 72 408 | 48,3 M $ | 2,52 % |
| 9 | Aramark | 831 835 | 47,3 M $ | 2,47 % |
| 10 | API GROUP CORP | 1 098 043 | 46,5 M $ | 2,43 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 601 038 | 45,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | NXP Semiconductors NV | 158 178 | 44,5 M $ | 2,32 % |
| 13 | KLA Corp | 146 648 | 44,2 M $ | 2,31 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 391 222 | 37,2 M $ | 1,94 % |
| 15 | Waters Corp | 96 687 | 36,3 M $ | 1,89 % |
| 16 | Ingersoll Rand Inc | 402 130 | 33 M $ | 1,72 % |
| 17 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 669 404 | 32 M $ | 1,67 % |
| 18 | Ameren Corp | 279 398 | 31,6 M $ | 1,65 % |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 16 751 | 31,5 M $ | 1,64 % |
| 20 | Corteva Inc | 368 027 | 31,2 M $ | 1,63 % |
| 21 | Teleflex Inc | 242 580 | 30,7 M $ | 1,60 % |
| 22 | WEX Inc | 215 829 | 30,5 M $ | 1,59 % |
| 23 | DTE ENERGY COMPANY | 185 595 | 28,3 M $ | 1,47 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 319 885 | 27,7 M $ | 1,45 % |
| 25 | RB Global Inc | 230 737 | 26,9 M $ | 1,40 % |
| 26 | Gildan Activewear Inc | 494 146 | 25,5 M $ | 1,33 % |
| 27 | PTC Inc | 220 707 | 25,1 M $ | 1,31 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 567 101 | 24,2 M $ | 1,26 % |
| 29 | Argenx SE | 26 010 | 24,1 M $ | 1,26 % |
| 30 | TFI International Inc | 160 087 | 23 M $ | 1,20 % |
| 31 | CLEAN HARBORS INC | 75 545 | 22,6 M $ | 1,18 % |
| 32 | ONEOK Inc | 253 310 | 22 M $ | 1,15 % |
| 33 | Wayfair Inc | 231 750 | 21,4 M $ | 1,12 % |
| 34 | Cimpress PLC | 187 061 | 19 M $ | 0,99 % |
| 35 | Ryanair Holdings PLC | 291 291 | 18,9 M $ | 0,98 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 92 204 | 18,6 M $ | 0,97 % |
| 37 | Illumina Inc | 104 266 | 18,3 M $ | 0,96 % |
| 38 | STERIS PLC | 84 945 | 17,9 M $ | 0,93 % |
| 39 | CDW Corp/DE | 116 588 | 16,4 M $ | 0,86 % |
| 40 | ICU Medical Inc | 111 617 | 16,4 M $ | 0,85 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 565 025 | 16,2 M $ | 0,84 % |
| 42 | Cooper Cos Inc/The | 220 087 | 15,8 M $ | 0,82 % |
| 43 | REVOLUTION MEDICINES INC | 82 006 | 15,4 M $ | 0,80 % |
| 44 | StandardAero Inc | 512 617 | 15,3 M $ | 0,80 % |
| 45 | Burlington Stores Inc | 47 969 | 15,2 M $ | 0,79 % |
| 46 | CarMax Inc | 283 201 | 15 M $ | 0,78 % |
| 47 | Globus Medical Inc | 187 527 | 14,8 M $ | 0,77 % |
| 48 | Willis Towers Watson PLC | 53 649 | 14 M $ | 0,73 % |
| 49 | AppLovin Corp | 26 852 | 13,8 M $ | 0,72 % |
| 50 | Veralto Corp | 154 733 | 13,7 M $ | 0,72 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 467 597 | 13,2 M $ | 0,69 % |
| 52 | FirstService Corp | 89 951 | 12,8 M $ | 0,67 % |
| 53 | TransUnion | 172 527 | 12,4 M $ | 0,65 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 120 220 | 12,2 M $ | 0,64 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 162 864 | 12,1 M $ | 0,63 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 49 882 | 12,1 M $ | 0,63 % |
| 57 | Ryanair Holdings PLC | 379 276 | 11,9 M $ | 0,62 % |
| 58 | VAXCYTE INC | 193 802 | 11,3 M $ | 0,59 % |
| 59 | SPX TECHNOLOGIES INC | 44 219 | 10,8 M $ | 0,57 % |
| 60 | Lamar Advertising Co | 69 053 | 10,8 M $ | 0,56 % |
| 61 | Lantheus Holdings Inc | 96 139 | 10,7 M $ | 0,56 % |
| 62 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 19 807 | 10,6 M $ | 0,55 % |
| 63 | Broadridge Financial Solutions Inc | 76 440 | 10,5 M $ | 0,55 % |
| 64 | Ascendis Pharma A/S | 38 522 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 109 503 | 10,1 M $ | 0,53 % |
| 66 | Medline Inc | 254 183 | 10 M $ | 0,52 % |
| 67 | CAE Inc | 392 731 | 9,8 M $ | 0,51 % |
| 68 | Verisk Analytics Inc | 54 034 | 9,7 M $ | 0,51 % |
| 69 | Dynatrace Inc | 218 086 | 9,6 M $ | 0,50 % |
| 70 | Praxis Precision Medicines Inc | 28 271 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 71 | Dollar Tree Inc | 77 412 | 9,4 M $ | 0,49 % |
| 72 | Innio NV | 211 394 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 73 | Rentokil Initial PLC | 1 422 297 | 8,1 M $ | 0,42 % |
| 74 | Descartes Systems Group Inc/The | 115 569 | 8 M $ | 0,42 % |
| 75 | Glaukos Corp | 55 171 | 7,7 M $ | 0,40 % |
| 76 | Arxis Inc | 155 484 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 77 | Entain PLC | 965 356 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 78 | Ziff Davis Inc | 134 272 | 7 M $ | 0,37 % |
| 79 | Topicus.com Inc | 84 650 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 80 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 58 542 | 5,1 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,3 %
- Industrie 14,0 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 5,7 %
- Finance 4,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 41,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,8 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,2 %
- Canada 8,9 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Irlande 3,5 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Danemark 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Île de Man 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 1,5 Md $ | 79,17 % |
| 2 | Canada | 8 | 165,2 M $ | 8,94 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 74 M $ | 4,00 % |
| 4 | Irlande | 4 | 63,8 M $ | 3,45 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 56,2 M $ | 3,04 % |
| 6 | Danemark | 1 | 10,3 M $ | 0,56 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 8 | Île de Man | 1 | 7,2 M $ | 0,39 % |
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