Zusammensetzung von Mid Cap Growth Stock Portfolio
ISIN US6681408661
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 113 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 129.498 | 33,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 2 | Snowflake Inc | 129.490 | 33 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 15.570 | 30,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Astera Labs Inc | 56.134 | 27,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 5 | Robinhood Markets Inc | 239.395 | 24 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | Teradyne Inc | 49.313 | 23,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 27.403 | 23,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Fastenal Co | 467.585 | 22,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Rocket Lab Corp | 215.503 | 21,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Chipotle Mexican Grill Inc | 616.156 | 20,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Take-Two Interactive Software Inc | 81.227 | 20,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Cencora Inc | 63.616 | 18 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | NATERA INC | 66.291 | 18 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | HEICO Corp | 68.902 | 17,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 54.047 | 17,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Jabil Inc | 43.275 | 16,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 67.633 | 16,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 33.290 | 16,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Neurocrine Biosciences Inc | 94.716 | 16 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 51.400 | 15,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 18.322 | 14,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Fabrinet | 25.654 | 14,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 75.409 | 13,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 43.484 | 13,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 21.991 | 13,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | FTAI Aviation Ltd | 48.543 | 13,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Insmed Inc | 121.599 | 13 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | MasTec Inc | 29.848 | 12,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 162.709 | 12,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Viking Holdings Ltd | 113.492 | 11,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 103.306 | 11,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Affirm Holdings Inc | 135.630 | 11,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Simon Property Group Inc | 48.851 | 10,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 28.468 | 10,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Cerebras Systems Inc | 48.211 | 10,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | BWX Technologies Inc | 54.322 | 10,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Sterling Infrastructure Inc | 12.268 | 10,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 18.780 | 9,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Innio NV | 246.519 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | JFrog Ltd | 105.860 | 9,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | AMETEK Inc | 39.516 | 9,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Allegro MicroSystems Inc | 136.382 | 9,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | SITIME CORP | 12.599 | 9,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Teledyne Technologies Inc | 14.008 | 9,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | DigitalOcean Holdings Inc | 58.007 | 9,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | VISTRA CORP | 57.300 | 9,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 18.329 | 9 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | ITT INC | 44.664 | 8,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Rambus Inc | 65.791 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Veeva Systems Inc | 49.038 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | MKS Inc | 19.444 | 8,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 15.405 | 8,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Arthur J Gallagher & Co | 37.315 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 128.568 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | TEXAS ROADHOUSE INC | 43.095 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 34.273 | 8,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Vicor Corp | 21.458 | 8,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | DoorDash Inc | 42.463 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 95.270 | 7,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Quanta Services Inc | 10.446 | 7,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 57.014 | 7,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | CoreWeave Inc | 73.826 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 92.797 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Rubrik Inc | 90.555 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Bridgebio Pharma Inc | 96.638 | 7,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 63.423 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 52.258 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Credo Technology Group Holding Ltd | 25.710 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Twilio Inc | 32.433 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Levi Strauss & Co | 266.745 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | MSCI Inc | 11.736 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19.687 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 69.027 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | AutoZone Inc | 1.968 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | WYNN RESORTS LTD | 64.605 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Howmet Aerospace Inc | 22.767 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Entegris Inc | 33.682 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | PACCAR Inc | 49.607 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | IQVIA Holdings Inc | 30.262 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Okta Inc | 42.773 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | James Hardie Industries PLC | 214.931 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Ciena Corp | 11.414 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 39.755 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Carlisle Cos Inc | 14.212 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | Viavi Solutions Inc | 107.664 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 281.684 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 34.624 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Ingersoll Rand Inc | 60.925 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 80.838 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | ESAB CORP | 48.779 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 35.214 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | ROBLOX Corp | 80.803 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Autodesk Inc | 22.095 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Rocket Cos Inc | 269.687 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Disc Medicine Inc | 54.429 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Fervo Energy Co | 135.423 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Mettler-Toledo International Inc | 3.043 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | uniQure NV | 81.346 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Carvana Co | 56.611 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | MongoDB Inc | 11.068 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Industrie 18,4 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Finanzen 4,0 %
- Kommunikation 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
- Israel 0,9 %
- Kanada 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 1 Mrd. $ | 94,00 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 11,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Israel | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Kanada | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Growth Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000050