Zusammensetzung von Mid Cap Growth Stock Portfolio
ISIN US6681408661
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 959,5 Mio. $ davon 955,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 109 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 144.513 | 33,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 108.303 | 32,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 129.057 | 32,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 108.652 | 29,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 50.762 | 27,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Comfort Systems USA Inc | 17.839 | 24,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Cencora Inc | 76.295 | 24 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Insmed Inc | 131.668 | 21,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Cloudflare Inc | 103.668 | 21,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 59.550 | 19,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 59.489 | 16,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Carvana Co | 53.419 | 16,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 46.796 | 15,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Natera Inc | 71.780 | 14,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Neurocrine Biosciences Inc | 101.844 | 13,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | MSCI Inc | 24.723 | 13,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 87.341 | 13,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Datadog Inc | 112.473 | 13,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Vistra Corp | 87.048 | 13,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 175.285 | 12,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | HEICO Corp | 57.914 | 12,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 60.185 | 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | FTAI Aviation Ltd | 48.374 | 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Veeva Systems Inc | 66.437 | 11,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 20.224 | 11,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Monolithic Power Systems Inc | 10.322 | 11,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 79.312 | 10,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | ITT Inc | 56.304 | 10,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Somnigroup International Inc | 144.189 | 10,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Casey's General Stores Inc | 14.217 | 10,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 19.388 | 10,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 178.107 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Ciena Corp | 25.307 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 111.357 | 9,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Dexcom Inc | 151.491 | 9,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | ON Semiconductor Corp | 151.126 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Teledyne Technologies Inc | 15.112 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | AMETEK Inc | 42.629 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 44.631 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 62.642 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 61.735 | 8,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | AutoZone Inc | 2.629 | 8,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Teradyne Inc | 29.207 | 8,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Fabrinet | 16.271 | 8,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Reddit Inc | 61.172 | 8,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 19.072 | 8,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Rollins Inc | 148.656 | 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Broadridge Financial Solutions Inc | 47.754 | 7,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | HubSpot Inc | 29.895 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Twilio Inc | 56.191 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | TechnipFMC PLC | 92.319 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | MKS Inc | 27.724 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Robinhood Markets Inc | 90.653 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Alkermes PLC | 176.952 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | MongoDB Inc | 25.248 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | On Holding AG | 178.490 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Rocket Lab Corp | 93.779 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | DoorDash Inc | 39.539 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Rocket Cos Inc | 407.712 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48.455 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | IQVIA Holdings Inc | 32.768 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Veralto Corp | 62.319 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Palo Alto Networks Inc | 34.356 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Snowflake Inc | 36.288 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Texas Roadhouse Inc | 32.765 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Procore Technologies Inc | 94.531 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Levi Strauss & Co | 287.329 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | LPL Financial Holdings Inc | 17.658 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Nuvalent Inc | 51.604 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Ingersoll Rand Inc | 65.970 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | JFrog Ltd | 111.507 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Trane Technologies PLC | 12.520 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Wynn Resorts Ltd | 51.026 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 68.528 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Carlisle Cos Inc | 15.388 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Garmin Ltd | 22.045 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Esab Corp | 52.577 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Agilent Technologies Inc | 43.047 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | PACCAR Inc | 41.863 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 149.393 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Okta Inc | 60.531 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Thor Industries Inc | 57.838 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Equity LifeStyle Properties Inc | 73.115 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 38.716 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Arthur J Gallagher & Co | 20.910 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Rambus Inc | 51.615 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | James Hardie Industries PLC | 232.728 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 50.223 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Mettler-Toledo International Inc | 3.295 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Planet Fitness Inc | 51.555 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Coupang Inc | 200.206 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Penumbra Inc | 11.294 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 42.990 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 14.417 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Rubrik Inc | 63.653 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Interactive Brokers Group Inc | 46.008 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Figure Technology Solutions Inc | 85.415 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | DigitalOcean Holdings Inc | 31.379 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Caris Life Sciences Inc | 142.881 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Flutter Entertainment PLC | 23.561 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,6 %
- Technologie 14,5 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Gesundheit 13,2 %
- Finanzen 5,1 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Kanada 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Israel 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 924,8 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 782.887,1 $ | 0,08 % |
| 8 | Israel | 1 | 702.585 $ | 0,07 % |
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