Composition de Mid Cap Growth Stock Portfolio
ISIN US6681408661
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- Actif net
- 959,5 M $ dont 955,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 109 dans 8 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 144 513 | 33,3 M $ | 3,47 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 108 303 | 32,9 M $ | 3,43 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 129 057 | 32,3 M $ | 3,37 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 108 652 | 29,9 M $ | 3,12 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 50 762 | 27,9 M $ | 2,90 % |
| 6 | Comfort Systems USA Inc | 17 839 | 24,6 M $ | 2,56 % |
| 7 | Cencora Inc | 76 295 | 24 M $ | 2,50 % |
| 8 | Insmed Inc | 131 668 | 21,5 M $ | 2,24 % |
| 9 | Cloudflare Inc | 103 668 | 21,4 M $ | 2,23 % |
| 10 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 59 550 | 19,7 M $ | 2,05 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 59 489 | 16,9 M $ | 1,76 % |
| 12 | Carvana Co | 53 419 | 16,8 M $ | 1,75 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 46 796 | 15,2 M $ | 1,59 % |
| 14 | Natera Inc | 71 780 | 14,4 M $ | 1,50 % |
| 15 | Neurocrine Biosciences Inc | 101 844 | 13,4 M $ | 1,40 % |
| 16 | MSCI Inc | 24 723 | 13,3 M $ | 1,39 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 87 341 | 13,3 M $ | 1,39 % |
| 18 | Datadog Inc | 112 473 | 13,3 M $ | 1,38 % |
| 19 | Vistra Corp | 87 048 | 13,1 M $ | 1,36 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 175 285 | 12,8 M $ | 1,33 % |
| 21 | HEICO Corp | 57 914 | 12,2 M $ | 1,27 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 60 185 | 11,9 M $ | 1,24 % |
| 23 | FTAI Aviation Ltd | 48 374 | 11,9 M $ | 1,24 % |
| 24 | Veeva Systems Inc | 66 437 | 11,7 M $ | 1,22 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 20 224 | 11,4 M $ | 1,18 % |
| 26 | Monolithic Power Systems Inc | 10 322 | 11,3 M $ | 1,18 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 79 312 | 10,7 M $ | 1,12 % |
| 28 | ITT Inc | 56 304 | 10,7 M $ | 1,12 % |
| 29 | Somnigroup International Inc | 144 189 | 10,7 M $ | 1,11 % |
| 30 | Casey's General Stores Inc | 14 217 | 10,3 M $ | 1,08 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 19 388 | 10,1 M $ | 1,06 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 178 107 | 10,1 M $ | 1,05 % |
| 33 | Ciena Corp | 25 307 | 9,8 M $ | 1,02 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 111 357 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| 35 | Dexcom Inc | 151 491 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| 36 | ON Semiconductor Corp | 151 126 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 37 | Teledyne Technologies Inc | 15 112 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 38 | AMETEK Inc | 42 629 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 44 631 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 62 642 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 61 735 | 8,9 M $ | 0,93 % |
| 42 | AutoZone Inc | 2 629 | 8,9 M $ | 0,93 % |
| 43 | Teradyne Inc | 29 207 | 8,7 M $ | 0,90 % |
| 44 | Fabrinet | 16 271 | 8,5 M $ | 0,88 % |
| 45 | Reddit Inc | 61 172 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 19 072 | 8,1 M $ | 0,84 % |
| 47 | Rollins Inc | 148 656 | 7,9 M $ | 0,83 % |
| 48 | Broadridge Financial Solutions Inc | 47 754 | 7,8 M $ | 0,81 % |
| 49 | HubSpot Inc | 29 895 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 50 | Twilio Inc | 56 191 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 51 | TechnipFMC PLC | 92 319 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 52 | MKS Inc | 27 724 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 53 | Robinhood Markets Inc | 90 653 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 54 | Alkermes PLC | 176 952 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 55 | MongoDB Inc | 25 248 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 56 | On Holding AG | 178 490 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 57 | Rocket Lab Corp | 93 779 | 6 M $ | 0,63 % |
| 58 | DoorDash Inc | 39 539 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 59 | Rocket Cos Inc | 407 712 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48 455 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 61 | IQVIA Holdings Inc | 32 768 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 62 | Veralto Corp | 62 319 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 63 | Palo Alto Networks Inc | 34 356 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 64 | Snowflake Inc | 36 288 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 65 | Texas Roadhouse Inc | 32 765 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 66 | Procore Technologies Inc | 94 531 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 67 | Levi Strauss & Co | 287 329 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 68 | LPL Financial Holdings Inc | 17 658 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 69 | Nuvalent Inc | 51 604 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 70 | Ingersoll Rand Inc | 65 970 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 71 | JFrog Ltd | 111 507 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 72 | Trane Technologies PLC | 12 520 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 73 | Wynn Resorts Ltd | 51 026 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 74 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 68 528 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 75 | Carlisle Cos Inc | 15 388 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 76 | Garmin Ltd | 22 045 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 77 | Esab Corp | 52 577 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 78 | Agilent Technologies Inc | 43 047 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 79 | PACCAR Inc | 41 863 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 149 393 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 81 | Okta Inc | 60 531 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 82 | Thor Industries Inc | 57 838 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 83 | Equity LifeStyle Properties Inc | 73 115 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 38 716 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 85 | Arthur J Gallagher & Co | 20 910 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 86 | Rambus Inc | 51 615 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 87 | James Hardie Industries PLC | 232 728 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 88 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 50 223 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 89 | Mettler-Toledo International Inc | 3 295 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 90 | Planet Fitness Inc | 51 555 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 91 | Coupang Inc | 200 206 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 92 | Penumbra Inc | 11 294 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 93 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 42 990 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 14 417 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 95 | Rubrik Inc | 63 653 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 96 | Interactive Brokers Group Inc | 46 008 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 97 | Figure Technology Solutions Inc | 85 415 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 98 | DigitalOcean Holdings Inc | 31 379 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 99 | Caris Life Sciences Inc | 142 881 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 100 | Flutter Entertainment PLC | 23 561 | 2,4 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,6 %
- Technologie 14,5 %
- Consommation cyclique 14,5 %
- Santé 13,2 %
- Finance 5,1 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Canada 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Israël 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 924,8 M $ | 96,78 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 8,5 M $ | 0,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 1 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 5 | Suisse | 1 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 782,9 k $ | 0,08 % |
| 8 | Israël | 1 | 702,6 k $ | 0,07 % |
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