Composition de Mid Cap Growth Stock Portfolio
ISIN US6681408661
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 113 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 129 498 | 33,7 M $ | 3,04 % |
| 2 | Snowflake Inc | 129 490 | 33 M $ | 2,97 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 15 570 | 30,9 M $ | 2,78 % |
| 4 | Astera Labs Inc | 56 134 | 27,1 M $ | 2,44 % |
| 5 | Robinhood Markets Inc | 239 395 | 24 M $ | 2,16 % |
| 6 | Teradyne Inc | 49 313 | 23,9 M $ | 2,15 % |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 27 403 | 23,5 M $ | 2,12 % |
| 8 | Fastenal Co | 467 585 | 22,5 M $ | 2,02 % |
| 9 | Rocket Lab Corp | 215 503 | 21,9 M $ | 1,97 % |
| 10 | Chipotle Mexican Grill Inc | 616 156 | 20,9 M $ | 1,89 % |
| 11 | Take-Two Interactive Software Inc | 81 227 | 20,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | Cencora Inc | 63 616 | 18 M $ | 1,62 % |
| 13 | NATERA INC | 66 291 | 18 M $ | 1,62 % |
| 14 | HEICO Corp | 68 902 | 17,8 M $ | 1,60 % |
| 15 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 54 047 | 17,2 M $ | 1,55 % |
| 16 | Jabil Inc | 43 275 | 16,7 M $ | 1,50 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 67 633 | 16,6 M $ | 1,49 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 33 290 | 16,5 M $ | 1,48 % |
| 19 | Neurocrine Biosciences Inc | 94 716 | 16 M $ | 1,44 % |
| 20 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 51 400 | 15,5 M $ | 1,39 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 18 322 | 14,6 M $ | 1,31 % |
| 22 | Fabrinet | 25 654 | 14,4 M $ | 1,30 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 75 409 | 13,8 M $ | 1,24 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 43 484 | 13,8 M $ | 1,24 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 21 991 | 13,6 M $ | 1,22 % |
| 26 | FTAI Aviation Ltd | 48 543 | 13,1 M $ | 1,18 % |
| 27 | Insmed Inc | 121 599 | 13 M $ | 1,17 % |
| 28 | MasTec Inc | 29 848 | 12,4 M $ | 1,12 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 162 709 | 12,1 M $ | 1,09 % |
| 30 | Viking Holdings Ltd | 113 492 | 11,9 M $ | 1,07 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 103 306 | 11,5 M $ | 1,04 % |
| 32 | Affirm Holdings Inc | 135 630 | 11,1 M $ | 1,00 % |
| 33 | Simon Property Group Inc | 48 851 | 10,9 M $ | 0,98 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 28 468 | 10,8 M $ | 0,98 % |
| 35 | Cerebras Systems Inc | 48 211 | 10,7 M $ | 0,96 % |
| 36 | BWX Technologies Inc | 54 322 | 10,6 M $ | 0,95 % |
| 37 | Sterling Infrastructure Inc | 12 268 | 10,3 M $ | 0,93 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 18 780 | 9,9 M $ | 0,89 % |
| 39 | Innio NV | 246 519 | 9,7 M $ | 0,88 % |
| 40 | JFrog Ltd | 105 860 | 9,6 M $ | 0,87 % |
| 41 | AMETEK Inc | 39 516 | 9,6 M $ | 0,86 % |
| 42 | Allegro MicroSystems Inc | 136 382 | 9,5 M $ | 0,86 % |
| 43 | SITIME CORP | 12 599 | 9,4 M $ | 0,85 % |
| 44 | Teledyne Technologies Inc | 14 008 | 9,3 M $ | 0,84 % |
| 45 | DigitalOcean Holdings Inc | 58 007 | 9,1 M $ | 0,82 % |
| 46 | VISTRA CORP | 57 300 | 9,1 M $ | 0,82 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 18 329 | 9 M $ | 0,81 % |
| 48 | ITT INC | 44 664 | 8,8 M $ | 0,80 % |
| 49 | Rambus Inc | 65 791 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| 50 | Veeva Systems Inc | 49 038 | 8,7 M $ | 0,78 % |
| 51 | MKS Inc | 19 444 | 8,6 M $ | 0,78 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 15 405 | 8,6 M $ | 0,78 % |
| 53 | Arthur J Gallagher & Co | 37 315 | 8,6 M $ | 0,77 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 128 568 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| 55 | TEXAS ROADHOUSE INC | 43 095 | 8,3 M $ | 0,75 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 34 273 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| 57 | Vicor Corp | 21 458 | 8,1 M $ | 0,73 % |
| 58 | DoorDash Inc | 42 463 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| 59 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 95 270 | 7,6 M $ | 0,68 % |
| 60 | Quanta Services Inc | 10 446 | 7,5 M $ | 0,68 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 57 014 | 7,4 M $ | 0,67 % |
| 62 | CoreWeave Inc | 73 826 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| 63 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 92 797 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| 64 | Rubrik Inc | 90 555 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 65 | Bridgebio Pharma Inc | 96 638 | 7,2 M $ | 0,65 % |
| 66 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 63 423 | 7 M $ | 0,63 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 52 258 | 7 M $ | 0,63 % |
| 68 | Credo Technology Group Holding Ltd | 25 710 | 7 M $ | 0,63 % |
| 69 | Twilio Inc | 32 433 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 70 | Levi Strauss & Co | 266 745 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 71 | MSCI Inc | 11 736 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 72 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 687 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 69 027 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 74 | AutoZone Inc | 1 968 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 75 | WYNN RESORTS LTD | 64 605 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 76 | Howmet Aerospace Inc | 22 767 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 77 | Entegris Inc | 33 682 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 78 | PACCAR Inc | 49 607 | 6 M $ | 0,54 % |
| 79 | IQVIA Holdings Inc | 30 262 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 80 | Okta Inc | 42 773 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 81 | James Hardie Industries PLC | 214 931 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 82 | Ciena Corp | 11 414 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 39 755 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 84 | Carlisle Cos Inc | 14 212 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 85 | Viavi Solutions Inc | 107 664 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 86 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 281 684 | 5 M $ | 0,45 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 34 624 | 5 M $ | 0,45 % |
| 88 | Ingersoll Rand Inc | 60 925 | 5 M $ | 0,45 % |
| 89 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 80 838 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 90 | ESAB CORP | 48 779 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 91 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 35 214 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 92 | ROBLOX Corp | 80 803 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 93 | Autodesk Inc | 22 095 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 94 | Rocket Cos Inc | 269 687 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 95 | Disc Medicine Inc | 54 429 | 4 M $ | 0,36 % |
| 96 | Fervo Energy Co | 135 423 | 4 M $ | 0,36 % |
| 97 | Mettler-Toledo International Inc | 3 043 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 98 | uniQure NV | 81 346 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 99 | Carvana Co | 56 611 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 100 | MongoDB Inc | 11 068 | 3,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Industrie 18,4 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Finance 4,0 %
- Communication 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
- Israël 0,9 %
- Canada 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 1 Md $ | 94,00 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 14,4 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 12 M $ | 1,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 9,7 M $ | 0,88 % |
| 6 | Israël | 1 | 9,6 M $ | 0,87 % |
| 7 | Canada | 1 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 0,34 % |
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