Composition de Mid Cap Growth Stock Portfolio
ISIN US6681408661
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- Actif net
- 959,5 M $ dont 955,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 109 dans 8 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IRhythm Holdings Inc | 19 037 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 102 | Wingstop Inc | 14 347 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 103 | Disc Medicine Inc | 32 767 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 104 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 35 906 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 105 | Bridgebio Pharma Inc | 27 810 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 106 | Ares Management Corp | 16 354 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 107 | Affirm Holdings Inc | 31 945 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 108 | uniQure NV | 47 883 | 782,9 k $ | 0,08 % |
| 109 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 15 613 | 702,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,6 %
- Technologie 14,5 %
- Consommation cyclique 14,5 %
- Santé 13,2 %
- Finance 5,1 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Canada 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Israël 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 924,8 M $ | 96,78 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 8,5 M $ | 0,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 1 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 5 | Suisse | 1 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 782,9 k $ | 0,08 % |
| 8 | Israël | 1 | 702,6 k $ | 0,07 % |
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