Composition de Mid Cap Growth Stock Portfolio
ISIN US6681408661
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 113 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Guidewire Software Inc | 28 992 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 102 | DPC HOLDINGS PLC | 71 249 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 103 | DraftKings Inc | 135 306 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 104 | Expedia Group Inc | 13 315 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 105 | Tradeweb Markets Inc | 32 986 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 106 | Figure Technology Solutions Inc | 106 834 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 107 | CYTOKINETICS INC | 34 057 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 108 | Reddit Inc | 15 779 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 109 | Procore Technologies Inc | 67 302 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 110 | Coupang Inc | 126 976 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 111 | IRhythm Holdings Inc | 17 581 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 112 | Circle Internet Group Inc | 15 279 | 956,9 k $ | 0,09 % |
| 113 | Garmin Ltd | 3 839 | 911,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Industrie 18,4 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Finance 4,0 %
- Communication 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
- Israël 0,9 %
- Canada 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 1 Md $ | 94,00 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 14,4 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 12 M $ | 1,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 9,7 M $ | 0,88 % |
| 6 | Israël | 1 | 9,6 M $ | 0,87 % |
| 7 | Canada | 1 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 0,34 % |
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