Fonds mit Innio NV
ISIN NL00150745D9 · Deutschland · LEI 2549000WCDQX6ZM7AW92
- Haltende Fonds
- 136
- Davon ETFs
- 15 121 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mrd. € 1,2 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Diversified Fund JPMorgan Trust I | 6.927 | 273.962,9 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 6.800 | 268.940 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.598 | 161.123,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 6.119 | 242.006,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.008 | 146.715,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 5.858 | 231.683,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 4.688 | 185.410,4 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 4.597 | 181.811,4 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Multi-Style US Equity Fund Catholic Responsible Investments Funds | 4.480 | 109.401,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Atlantic BlackRock Disciplined Mid Cap Growth Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 4.344 | 171.805,2 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guardian Mid Cap Traditional Growth VIP Fund Guardian Variable Products Trust | 4.333 | 171.370,2 $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 4.042 | 159.861,1 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 4.019 | 98.144 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3.612 | 88.205 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF Janus Detroit Street Trust | 2.727 | 66.593,3 $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 2.190 | 86.614,5 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Atlantic BlackRock Disciplined Growth Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 2.132 | 84.320,6 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 1.796 | 71.031,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Eventide International ETF Strategy Shares | 1.468 | 35.848,6 $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 1.048 | 41.448,4 $ | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin DynaTech VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 952 | 37.651,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 870 | 21.245,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 830 | 32.826,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Total Return Fund BlackRock Bond Fund, Inc. | 758 | 29.978,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 700 | 27.685 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable U.S. Market Fund Fidelity Summer Street Trust | 424 | 10.354,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Baron Global Durable Advantage ETF Baron ETF Trust | 420 | 16.611 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Pioneer Select Mid Cap Growth VCT Portfolio Victory Variable Insurance Funds II | 285 | 11.271,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 279 | 11.034,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF BlackRock ETF Trust | 221 | 5396,8 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DWS International Opportunities VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 178 | 7039,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. | 116 | 4587,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Credit Relative Value Fund BlackRock Funds IV | 107 | 2612,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Total Return V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds II, Inc. | 41 | 1621,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Total Return Active ETF BlackRock ETF Trust II | 30 | 732,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Diversified Fixed Income Fund BlackRock Funds III | 19 | 464 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hood River Emerging Markets Fund Manager Directed Portfolios | 2,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Onchain Economy ETF VanEck Funds | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund JNL Series Trust | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Mid Cap Growth Fund JPMorgan Trust II | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mid Cap Growth Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Growth Advantage Fund J.P. Morgan Mutual Fund Investment Trust | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Kaufmann Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Mid-Cap Growth Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
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