Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 228,2 Mio. $ davon 226,2 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 292 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 84.489 | 16,9 Mio. $ | 7,41 % |
| 2 | Apple Inc | 53.238 | 15,4 Mio. $ | 6,75 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27.370 | 10,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 35.128 | 8,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Alphabet Inc | 21.227 | 7,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15.879 | 6 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15.767 | 5,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 4.024 | 4,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7.412 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Tesla Inc | 8.860 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 4.542 | 3,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 2.865 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 5.184 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Bank of America Corp | 50.326 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2.376 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Lam Research Corp | 6.541 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 5.542 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 8.347 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Morgan Stanley | 12.808 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 16.903 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | RTX Corp | 11.176 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Chevron Corp | 12.725 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 13.449 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 21.318 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Intel Corp | 13.281 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Visa Inc | 5.221 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 3.431 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 4.176 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 10.012 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 1.660 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 1.654 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | AbbVie Inc | 6.103 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 25.555 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Citigroup Inc | 10.257 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.404 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | O'Reilly Automotive Inc | 14.819 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Illinois Tool Works Inc | 4.962 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Chipotle Mexican Grill Inc | 38.434 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Phillips 66 | 7.465 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 3.562 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Sandisk Corp | 542 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Republic Services Inc | 5.441 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Rockwell Automation Inc | 2.332 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Amphenol Corp | 6.327 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Amgen Inc | 3.057 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | General Dynamics Corp | 3.004 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | GE VERNOVA INC | 854 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 8.516 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.564 | 998.958,1 $ | 0,44 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 6.529 | 989.143,5 $ | 0,43 % |
| 51 | Medtronic PLC | 12.175 | 952.450,3 $ | 0,42 % |
| 52 | American Express Co | 2.779 | 939.996,8 $ | 0,41 % |
| 53 | Coca-Cola Co/The | 11.499 | 934.523,7 $ | 0,41 % |
| 54 | Sysco Corp | 10.839 | 905.923,6 $ | 0,40 % |
| 55 | Northrop Grumman Corp | 1.611 | 820.498,4 $ | 0,36 % |
| 56 | Travelers Cos Inc/The | 2.483 | 819.688 $ | 0,36 % |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 2.403 | 819.471,1 $ | 0,36 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 6.382 | 806.301,9 $ | 0,35 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 12.616 | 793.420,2 $ | 0,35 % |
| 60 | Boston Scientific Corp | 18.584 | 793.165,1 $ | 0,35 % |
| 61 | Valero Energy Corp | 3.001 | 781.580,4 $ | 0,34 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 4.275 | 761.976 $ | 0,33 % |
| 63 | 3M Co | 4.682 | 758.062,6 $ | 0,33 % |
| 64 | CubeSmart | 18.860 | 750.062,2 $ | 0,33 % |
| 65 | FedEx Corp | 2.370 | 742.118,1 $ | 0,33 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 8.937 | 738.553,7 $ | 0,32 % |
| 67 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.207 | 737.096,9 $ | 0,32 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 2.468 | 735.192,5 $ | 0,32 % |
| 69 | McKesson Corp | 970 | 732.932 $ | 0,32 % |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | 7.802 | 719.890,5 $ | 0,32 % |
| 71 | Netflix Inc | 10.004 | 714.285,6 $ | 0,31 % |
| 72 | Teradyne Inc | 1.471 | 711.728,6 $ | 0,31 % |
| 73 | Palantir Technologies Inc | 6.048 | 705.620,2 $ | 0,31 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 5.483 | 704.565,5 $ | 0,31 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 2.354 | 701.656,8 $ | 0,31 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 38.689 | 685.956 $ | 0,30 % |
| 77 | Emerson Electric Co | 4.769 | 682.682,4 $ | 0,30 % |
| 78 | Newmont Corp | 7.110 | 664.074 $ | 0,29 % |
| 79 | General Electric Co | 1.739 | 649.916,5 $ | 0,28 % |
| 80 | LyondellBasell Industries NV | 12.209 | 642.803,9 $ | 0,28 % |
| 81 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 728 | 624.667,7 $ | 0,27 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 6.958 | 610.703,7 $ | 0,27 % |
| 83 | Digital Realty Trust Inc | 3.330 | 598.001,4 $ | 0,26 % |
| 84 | Waste Connections Inc | 3.560 | 593.416,4 $ | 0,26 % |
| 85 | Ross Stores Inc | 2.704 | 575.546,4 $ | 0,25 % |
| 86 | Cardinal Health Inc | 2.337 | 555.177,7 $ | 0,24 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 1.282 | 553.131,7 $ | 0,24 % |
| 88 | Adobe Inc | 2.619 | 536.947,4 $ | 0,24 % |
| 89 | ConocoPhillips | 5.143 | 534.666,3 $ | 0,23 % |
| 90 | American International Group Inc | 7.172 | 534.529,2 $ | 0,23 % |
| 91 | Tractor Supply Co | 16.624 | 525.484,6 $ | 0,23 % |
| 92 | PPL Corp | 14.186 | 515.661,1 $ | 0,23 % |
| 93 | Oracle Corp | 3.477 | 509.554,4 $ | 0,22 % |
| 94 | Mastercard Inc | 989 | 507.950,4 $ | 0,22 % |
| 95 | Dynatrace Inc | 11.406 | 500.837,5 $ | 0,22 % |
| 96 | Keysight Technologies Inc | 1.426 | 499.199,8 $ | 0,22 % |
| 97 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.755 | 493.523,6 $ | 0,22 % |
| 98 | HEICO Corp | 1.891 | 487.707,8 $ | 0,21 % |
| 99 | Fortinet Inc | 3.134 | 481.445,1 $ | 0,21 % |
| 100 | HCA Healthcare Inc | 1.230 | 479.564,7 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Kommunikation 8,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 224 Mio. $ | 99,05 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 780.139,2 $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 2 | 492.212,1 $ | 0,22 % |
| 4 | Israel | 1 | 341.060,9 $ | 0,15 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 181.811,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 168.041,6 $ | 0,07 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 81.502,5 $ | 0,04 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 61.406,1 $ | 0,03 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 41.723,2 $ | 0,02 % |
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