Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 421,1 Mio. $ davon 275,8 Mio. $ in Aktien, 65,5 %
- Positionen
- 864 in 35 Ländern
- Anleihen
- 213 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.402 | 12,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | JPMorgan High Yield Fund | 1.972.092 | 12,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 32.133 | 8,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Apple Inc | 27.568 | 8,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Microsoft Corp | 16.661 | 7,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | JPMORGAN TRUST I | 128.044 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 18.215 | 6,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Broadcom Inc | 14.193 | 5,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Mastercard Inc | 8.006 | 4,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Alphabet Inc | 12.453 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.319 | 3,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | JPMorgan Prime Money Market Fund | 3.735.400 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 6.638 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1.969 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 36.449 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 36.258 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 3.290 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | SHELL PLC | 56.514 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Safran SA | 6.161 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | AbbVie Inc | 9.511 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 4.927 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 8.963 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 37.274 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | American Express Co | 6.656 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 10.458 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 20.829 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1.589 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.288 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 79.800 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Morgan Stanley | 8.441 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | McDonald's Corp | 6.516 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | AutoZone Inc | 536 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Volvo AB | 39.727 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Tesla Inc | 4.676 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Aon PLC | 3.819 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 23.380 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | UniCredit SpA | 14.020 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Trane Technologies PLC | 2.899 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Bank of America Corp | 20.833 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Stryker Corp | 3.942 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.041 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Walmart Inc | 10.730 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 4.153 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | ConocoPhillips | 9.580 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | RIO TINTO PLC | 11.620 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 22.100 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 2.669 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Siemens AG | 3.378 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 2.640 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.629 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Keyence Corp | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Berkshire Hathaway Inc | 2.031 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | United Rentals Inc | 952 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Roche Holding AG | 2.228 | 974.152,7 $ | 0,23 % |
| 55 | NXP Semiconductors NV | 4.242 | 972.096,7 $ | 0,23 % |
| 56 | Edwards Lifesciences Corp | 11.087 | 954.258,1 $ | 0,23 % |
| 57 | Nestle SA | 9.454 | 944.219,4 $ | 0,22 % |
| 58 | US Bancorp | 14.868 | 936.832,7 $ | 0,22 % |
| 59 | Novartis AG | 5.846 | 912.607,4 $ | 0,22 % |
| 60 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 62.900 | 912.050 $ | 0,22 % |
| 61 | Dover Corp | 4.456 | 911.786,7 $ | 0,22 % |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 8.627 | 907.905,5 $ | 0,22 % |
| 63 | 3M Co | 5.145 | 906.960,6 $ | 0,22 % |
| 64 | Compass Group PLC | 28.553 | 906.475,9 $ | 0,22 % |
| 65 | SK HYNIX INC | 823 | 904.206,8 $ | 0,21 % |
| 66 | Progressive Corp/The | 4.275 | 903.820,5 $ | 0,21 % |
| 67 | Infineon Technologies AG | 12.633 | 900.550,6 $ | 0,21 % |
| 68 | Palantir Technologies Inc | 7.158 | 880.863,5 $ | 0,21 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.520 | 872.936 $ | 0,21 % |
| 70 | Sony Group Corp | 35.800 | 838.476,6 $ | 0,20 % |
| 71 | TOYOTA MOTOR CORP | 44.100 | 837.861,7 $ | 0,20 % |
| 72 | Blackstone Inc | 6.548 | 836.507 $ | 0,20 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 3.999 | 835.831 $ | 0,20 % |
| 74 | Engie SA | 26.691 | 834.661,5 $ | 0,20 % |
| 75 | Philip Morris International Inc | 4.312 | 822.815,8 $ | 0,20 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 12.619 | 786.289,9 $ | 0,19 % |
| 77 | Amphenol Corp | 4.779 | 767.985,3 $ | 0,18 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 3.972 | 766.198,8 $ | 0,18 % |
| 79 | VENTAS INC | 8.112 | 758.553,1 $ | 0,18 % |
| 80 | Novo Nordisk A/S | 16.040 | 755.764,6 $ | 0,18 % |
| 81 | DoorDash Inc | 3.840 | 753.254,4 $ | 0,18 % |
| 82 | Arthur J Gallagher & Co | 3.003 | 749.008,3 $ | 0,18 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 5.634 | 733.546,8 $ | 0,17 % |
| 84 | Cencora Inc | 2.355 | 733.205,7 $ | 0,17 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 947 | 722.210,6 $ | 0,17 % |
| 86 | Royal Bank of Canada | 3.434 | 718.743,1 $ | 0,17 % |
| 87 | Medtronic PLC | 8.406 | 717.788,3 $ | 0,17 % |
| 88 | Tokyo Electron Ltd | 2.100 | 708.931,4 $ | 0,17 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 1.868 | 696.446,4 $ | 0,17 % |
| 90 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14.455 | 692.394,5 $ | 0,16 % |
| 91 | EOG Resources Inc | 4.635 | 689.178,2 $ | 0,16 % |
| 92 | NATWEST GROUP PLC | 72.001 | 682.385,6 $ | 0,16 % |
| 93 | British American Tobacco PLC | 11.027 | 669.458,9 $ | 0,16 % |
| 94 | Air Liquide SA | 3.383 | 666.244,5 $ | 0,16 % |
| 95 | Yum! Brands Inc | 4.286 | 656.958,1 $ | 0,16 % |
| 96 | Deere & Co | 1.106 | 655.493 $ | 0,16 % |
| 97 | Palo Alto Networks Inc | 1.883 | 624.835,9 $ | 0,15 % |
| 98 | HDFC Bank Ltd | 26.065 | 623.735,5 $ | 0,15 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.298 | 619.275,8 $ | 0,15 % |
| 100 | RTX Corp | 2.804 | 603.476,9 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 213 Anleihen von 115 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 3,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | Morgan Stanley | 13 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | AT&T Inc | 5 | 957.182,7 $ | 0,23 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 892.888 $ | 0,21 % |
| 9 | US Bancorp | 4 | 823.767,6 $ | 0,20 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 | 813.411,2 $ | 0,19 % |
| 11 | Biogen Inc | 1 | 798.672,5 $ | 0,19 % |
| 12 | Oracle Corp | 9 | 763.637,8 $ | 0,18 % |
| 13 | RTX Corp | 1 | 756.846,9 $ | 0,18 % |
| 14 | MPLX LP | 1 | 751.947,8 $ | 0,18 % |
| 15 | Global Payments Inc | 2 | 687.981 $ | 0,16 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 682.404,8 $ | 0,16 % |
| 17 | Broadcom Inc | 4 | 613.596,6 $ | 0,15 % |
| 18 | EQT Corp | 1 | 590.345,4 $ | 0,14 % |
| 19 | Altria Group Inc | 1 | 561.706,9 $ | 0,13 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 1 | 549.075 $ | 0,13 % |
| 21 | Amgen Inc | 2 | 534.685 $ | 0,13 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 4 | 508.954,6 $ | 0,12 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 3 | 488.483,6 $ | 0,12 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 475.663 $ | 0,11 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 6 | 415.456,8 $ | 0,10 % |
| 26 | AbbVie Inc | 1 | 401.551,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Societe Generale SA | 2 | 400.480,5 $ | 0,10 % |
| 28 | Boeing Co/The | 1 | 379.695,9 $ | 0,09 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 2 | 369.586,4 $ | 0,09 % |
| 30 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 365.768,3 $ | 0,09 % |
| 31 | CaixaBank SA | 1 | 359.465 $ | 0,09 % |
| 32 | American Tower Corp | 1 | 345.271 $ | 0,08 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 343.156,9 $ | 0,08 % |
| 34 | Solventum Corp | 1 | 306.860,7 $ | 0,07 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 303.552,3 $ | 0,07 % |
| 36 | Credit Agricole SA | 1 | 254.753,3 $ | 0,06 % |
| 37 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 253.936,8 $ | 0,06 % |
| 38 | BARCLAYS PLC | 1 | 251.452,2 $ | 0,06 % |
| 39 | Element Fleet Management Corp | 1 | 251.379 $ | 0,06 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 249.348,5 $ | 0,06 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 244.281 $ | 0,06 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 240.237,5 $ | 0,06 % |
| 43 | NRG ENERGY INC | 3 | 236.987,9 $ | 0,06 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 1 | 235.057,4 $ | 0,06 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 228.521,1 $ | 0,05 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 217.239,7 $ | 0,05 % |
| 47 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 212.590,6 $ | 0,05 % |
| 48 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 202.715,9 $ | 0,05 % |
| 49 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 202.076,8 $ | 0,05 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 195.438,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Carnival Corp Ltd | 2 | 177.548,6 $ | 0,04 % |
| 52 | American Express Co | 1 | 170.797,7 $ | 0,04 % |
| 53 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 156.867,7 $ | 0,04 % |
| 54 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 154.638,5 $ | 0,04 % |
| 55 | Entegris Inc | 1 | 152.155,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Fifth Third Bancorp | 1 | 150.618,1 $ | 0,04 % |
| 57 | Fortis Inc/Canada | 1 | 149.616,8 $ | 0,04 % |
| 58 | Newell Brands Inc | 1 | 146.744,1 $ | 0,03 % |
| 59 | NCR Voyix Corp | 1 | 145.302,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Central Garden & Pet Co | 1 | 144.855,4 $ | 0,03 % |
| 61 | SM Energy Co | 1 | 141.714,6 $ | 0,03 % |
| 62 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 139.279,4 $ | 0,03 % |
| 63 | Brink's Co/The | 1 | 132.384,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Ameren Corp | 1 | 131.635,1 $ | 0,03 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 1 | 130.525,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Masterbrand Inc | 1 | 130.073,5 $ | 0,03 % |
| 67 | Iron Mountain Inc | 1 | 127.037,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 124.644,6 $ | 0,03 % |
| 69 | Lithia Motors Inc | 1 | 124.397,9 $ | 0,03 % |
| 70 | Builders FirstSource Inc | 1 | 122.848,4 $ | 0,03 % |
| 71 | Verizon Communications Inc | 2 | 118.688,3 $ | 0,03 % |
| 72 | News Corp | 1 | 115.621,3 $ | 0,03 % |
| 73 | Comcast Corp | 1 | 115.170,7 $ | 0,03 % |
| 74 | MGM Resorts International | 1 | 115.121,9 $ | 0,03 % |
| 75 | Rogers Communications Inc | 1 | 115.051 $ | 0,03 % |
| 76 | Edison International | 1 | 111.784,6 $ | 0,03 % |
| 77 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 110.983,1 $ | 0,03 % |
| 78 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 109.885,4 $ | 0,03 % |
| 79 | Elastic NV | 1 | 109.575,9 $ | 0,03 % |
| 80 | ESAB CORP | 1 | 101.058,5 $ | 0,02 % |
| 81 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 100.811 $ | 0,02 % |
| 82 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 98.901,3 $ | 0,02 % |
| 83 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 98.341 $ | 0,02 % |
| 84 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 | 96.119 $ | 0,02 % |
| 85 | Bath & Body Works Inc | 1 | 96.056,8 $ | 0,02 % |
| 86 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 95.208,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 89.801,3 $ | 0,02 % |
| 88 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 82.520,4 $ | 0,02 % |
| 89 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 82.443,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Dycom Industries Inc | 1 | 77.653,7 $ | 0,02 % |
| 91 | Griffon Corp | 1 | 74.995,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 1 | 66.818,6 $ | 0,02 % |
| 93 | Chemours Co/The | 1 | 60.697,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Energizer Holdings Inc | 1 | 59.383 $ | 0,01 % |
| 95 | ON Semiconductor Corp | 1 | 57.881,5 $ | 0,01 % |
| 96 | DaVita Inc | 1 | 55.344,6 $ | 0,01 % |
| 97 | Cencora Inc | 1 | 51.688,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Axon Enterprise Inc | 1 | 50.708,3 $ | 0,01 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 50.145,3 $ | 0,01 % |
| 100 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 49.677,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Finanzen 14,6 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,6 %
- Kommunikation 7,4 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,6 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,1 %
- HKD 1,1 %
- AUD 0,9 %
- KRW 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CNY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,5 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,2 %
- Niederlande 2,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Schweden 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Italien 0,9 %
- Australien 0,9 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 221 | 197,3 Mio. $ | 71,54 % |
| 2 | Japan | 171 | 16,1 Mio. $ | 5,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 65 | 11 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 7,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Deutschland | 36 | 6,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 4,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Schweden | 50 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 26 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Italien | 21 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Australien | 45 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008103