Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 426 Mio. $ davon 283,3 Mio. $ in Aktien, 66,5 %
- Positionen
- 875 in 34 Ländern
- Anleihen
- 210 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AIA Group Ltd | 56.600 | 623.384,4 $ | 0,15 % |
| 102 | Merck & Co Inc | 5.575 | 608.678,5 $ | 0,14 % |
| 103 | Deutsche Telekom AG | 18.553 | 600.557,2 $ | 0,14 % |
| 104 | CME Group Inc | 2.083 | 599.529,1 $ | 0,14 % |
| 105 | Entergy Corp | 5.050 | 595.445,5 $ | 0,14 % |
| 106 | RTX Corp | 3.326 | 585.608,8 $ | 0,14 % |
| 107 | Novo Nordisk A/S | 13.855 | 583.402,9 $ | 0,14 % |
| 108 | Advanced Micro Devices Inc | 1.643 | 582.427,1 $ | 0,14 % |
| 109 | Williams Cos Inc/The | 7.571 | 577.743 $ | 0,14 % |
| 110 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.341 | 573.116,6 $ | 0,13 % |
| 111 | Alibaba Group Holding Ltd | 34.800 | 571.850,7 $ | 0,13 % |
| 112 | KBC Group NV | 4.279 | 571.039,4 $ | 0,13 % |
| 113 | PepsiCo Inc | 3.593 | 569.454,6 $ | 0,13 % |
| 114 | DoorDash Inc | 3.376 | 569.362,4 $ | 0,13 % |
| 115 | Hewlett Packard Enterprise Co | 19.478 | 560.382,1 $ | 0,13 % |
| 116 | HSBC Holdings PLC | 30.289 | 555.139,7 $ | 0,13 % |
| 117 | Quanta Services Inc | 761 | 553.833 $ | 0,13 % |
| 118 | ITOCHU Corp | 43.600 | 543.610,9 $ | 0,13 % |
| 119 | ASML Holding NV | 376 | 541.060,2 $ | 0,13 % |
| 120 | RELX PLC | 14.756 | 539.679,4 $ | 0,13 % |
| 121 | AstraZeneca PLC | 2.734 | 519.788,7 $ | 0,12 % |
| 122 | Cigna Group/The | 1.765 | 512.873,7 $ | 0,12 % |
| 123 | Prologis Inc | 3.600 | 511.272 $ | 0,12 % |
| 124 | Obayashi Corp. | 21.100 | 496.912 $ | 0,12 % |
| 125 | M&T Bank Corp | 2.265 | 495.197 $ | 0,12 % |
| 126 | Yum! Brands Inc | 3.055 | 487.730,8 $ | 0,11 % |
| 127 | Comfort Systems USA Inc | 260 | 478.465 $ | 0,11 % |
| 128 | Loews Corp | 4.189 | 471.723,3 $ | 0,11 % |
| 129 | Kia Corp | 4.524 | 468.243,4 $ | 0,11 % |
| 130 | Compass Group PLC | 16.284 | 460.593,9 $ | 0,11 % |
| 131 | Boston Scientific Corp | 7.882 | 454.082 $ | 0,11 % |
| 132 | Xcel Energy Inc | 5.440 | 451.248 $ | 0,11 % |
| 133 | Yum China Holdings Inc | 9.181 | 444.819,5 $ | 0,10 % |
| 134 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 461 | 439.770,5 $ | 0,10 % |
| 135 | Chevron Corp | 2.260 | 436.880,6 $ | 0,10 % |
| 136 | Union Pacific Corp | 1.617 | 435.749,2 $ | 0,10 % |
| 137 | Standard Chartered PLC | 17.070 | 433.845,6 $ | 0,10 % |
| 138 | TJX Cos Inc/The | 2.694 | 422.284,5 $ | 0,10 % |
| 139 | Aon PLC | 1.352 | 421.350,8 $ | 0,10 % |
| 140 | ON Semiconductor Corp | 4.168 | 420.176,1 $ | 0,10 % |
| 141 | WillScot Holdings Corp | 18.438 | 417.436,3 $ | 0,10 % |
| 142 | Labcorp Holdings Inc | 1.621 | 416.272,8 $ | 0,10 % |
| 143 | American Tower Corp | 2.273 | 415.299,8 $ | 0,10 % |
| 144 | Goldman Sachs Group Inc/The | 449 | 414.772,7 $ | 0,10 % |
| 145 | Atlas Copco AB | 21.252 | 411.068 $ | 0,10 % |
| 146 | ITT Inc | 1.916 | 410.675,4 $ | 0,10 % |
| 147 | Telstra Group Ltd. | 106.025 | 406.752,3 $ | 0,10 % |
| 148 | FedEx Corp | 1.004 | 404.923,2 $ | 0,10 % |
| 149 | Accenture PLC | 2.243 | 400.846,5 $ | 0,09 % |
| 150 | Analog Devices Inc | 995 | 400.248,7 $ | 0,09 % |
| 151 | Performance Food Group Co | 4.359 | 394.751 $ | 0,09 % |
| 152 | General Dynamics Corp | 1.133 | 390.091,9 $ | 0,09 % |
| 153 | Travelers Cos Inc/The | 1.271 | 387.832,9 $ | 0,09 % |
| 154 | IQVIA Holdings Inc | 2.439 | 386.264,4 $ | 0,09 % |
| 155 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.952 | 381.339,4 $ | 0,09 % |
| 156 | Corpay Inc | 1.217 | 372.974 $ | 0,09 % |
| 157 | Regency Centers Corp | 4.778 | 371.967,3 $ | 0,09 % |
| 158 | Commonwealth Bank of Australia | 2.952 | 370.238 $ | 0,09 % |
| 159 | Emerson Electric Co. | 2.597 | 364.722,7 $ | 0,09 % |
| 160 | Ciena Corp | 689 | 363.502,6 $ | 0,09 % |
| 161 | Jabil Inc | 1.066 | 359.764,3 $ | 0,08 % |
| 162 | Cadence Design Systems Inc | 1.089 | 358.923,5 $ | 0,08 % |
| 163 | Insmed Inc | 2.629 | 358.411,6 $ | 0,08 % |
| 164 | Zijin Mining Group Co Ltd | 78.000 | 358.328,3 $ | 0,08 % |
| 165 | AMETEK Inc | 1.518 | 357.489 $ | 0,08 % |
| 166 | CBRE Group Inc | 2.408 | 343.693,8 $ | 0,08 % |
| 167 | Post Holdings Inc | 3.279 | 343.475,3 $ | 0,08 % |
| 168 | Teradyne Inc | 989 | 339.691,8 $ | 0,08 % |
| 169 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.571 | 338.523,6 $ | 0,08 % |
| 170 | BHP Group Ltd | 8.517 | 337.151,3 $ | 0,08 % |
| 171 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.327 | 333.780,3 $ | 0,08 % |
| 172 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.179 | 330.581,3 $ | 0,08 % |
| 173 | TechnipFMC PLC | 4.326 | 326.915,8 $ | 0,08 % |
| 174 | Procter & Gamble Co/The | 2.211 | 325.216 $ | 0,08 % |
| 175 | TotalEnergies SE | 3.462 | 322.361,2 $ | 0,08 % |
| 176 | Allianz SE | 703 | 321.404,4 $ | 0,08 % |
| 177 | Banco Santander SA | 25.771 | 315.197,4 $ | 0,07 % |
| 178 | Public Storage | 1.037 | 313.640,7 $ | 0,07 % |
| 179 | Palo Alto Networks Inc | 1.739 | 311.837,5 $ | 0,07 % |
| 180 | SAP SE | 1.813 | 310.413,4 $ | 0,07 % |
| 181 | BWX Technologies Inc | 1.430 | 309.437,7 $ | 0,07 % |
| 182 | Casey's General Stores Inc | 375 | 308.306,3 $ | 0,07 % |
| 183 | Novonesis Novozymes B | 5.015 | 307.734,4 $ | 0,07 % |
| 184 | National Bank of Greece SA | 19.072 | 303.563,8 $ | 0,07 % |
| 185 | Packaging Corp of America | 1.421 | 303.312,5 $ | 0,07 % |
| 186 | Schneider Electric SE | 957 | 302.233,8 $ | 0,07 % |
| 187 | Nexstar Media Group Inc | 1.446 | 300.970,4 $ | 0,07 % |
| 188 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.400 | 299.264 $ | 0,07 % |
| 189 | TransUnion | 4.119 | 292.449 $ | 0,07 % |
| 190 | Ventas Inc | 3.319 | 291.607,3 $ | 0,07 % |
| 191 | Siemens Energy AG | 1.354 | 287.196,9 $ | 0,07 % |
| 192 | Midea Group Co Ltd | 24.900 | 286.702,6 $ | 0,07 % |
| 193 | Omnicom Group Inc | 3.712 | 284.784,6 $ | 0,07 % |
| 194 | WSP Global Inc | 1.706 | 283.841,4 $ | 0,07 % |
| 195 | Henry Schein Inc | 3.804 | 283.740,4 $ | 0,07 % |
| 196 | Raymond James Financial Inc | 1.783 | 282.284,6 $ | 0,07 % |
| 197 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 868 | 281.292,8 $ | 0,07 % |
| 198 | MGIC Investment Corp | 10.587 | 280.343,8 $ | 0,07 % |
| 199 | Cisco Systems, Inc. | 3.050 | 279.075 $ | 0,07 % |
| 200 | ABB Ltd | 2.769 | 278.353,4 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
116 Gesellschaften, 210 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Morgan Stanley | 12 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Societe Generale SA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 4 | 901.193,4 $ | 0,21 % |
| 9 | US Bancorp | 4 | 833.514,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Biogen Inc | 1 | 804.996,7 $ | 0,19 % |
| 11 | Oracle Corp | 9 | 798.543,3 $ | 0,19 % |
| 12 | AT&T Inc | 5 | 790.658,4 $ | 0,19 % |
| 13 | MPLX LP | 1 | 764.229,7 $ | 0,18 % |
| 14 | RTX Corp | 1 | 761.990,8 $ | 0,18 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 3 | 695.613 $ | 0,16 % |
| 16 | Global Payments Inc | 2 | 695.420,7 $ | 0,16 % |
| 17 | Altria Group, Inc. | 1 | 567.743,4 $ | 0,13 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 1 | 555.560,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Amgen Inc | 2 | 545.931,6 $ | 0,13 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 3 | 499.147,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 481.600,8 $ | 0,11 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 480.129,6 $ | 0,11 % |
| 23 | ONEOK Inc | 2 | 442.825,8 $ | 0,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 431.933,7 $ | 0,10 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 398.500,3 $ | 0,09 % |
| 26 | Boeing Co/The | 1 | 392.435,2 $ | 0,09 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 2 | 376.868,2 $ | 0,09 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 3 | 371.880 $ | 0,09 % |
| 29 | CaixaBank SA | 1 | 366.094,2 $ | 0,09 % |
| 30 | American Tower Corp | 1 | 348.424,6 $ | 0,08 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 345.094,7 $ | 0,08 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 6 | 334.792,3 $ | 0,08 % |
| 33 | Solventum Corp | 1 | 311.801,5 $ | 0,07 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 308.917,9 $ | 0,07 % |
| 35 | American Express Co | 3 | 274.916,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 255.468,2 $ | 0,06 % |
| 37 | Credit Agricole SA | 1 | 255.120,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 252.458,7 $ | 0,06 % |
| 39 | Barclays PLC | 1 | 252.305,5 $ | 0,06 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 252.016,1 $ | 0,06 % |
| 41 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 247.116,9 $ | 0,06 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 245.384,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 1 | 242.832,4 $ | 0,06 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 2 | 240.877,2 $ | 0,06 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 3 | 239.891,7 $ | 0,06 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 219.430,1 $ | 0,05 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 1 | 203.331,1 $ | 0,05 % |
| 48 | Banco Santander SA | 1 | 197.297,1 $ | 0,05 % |
| 49 | Carnival Corp | 2 | 178.044 $ | 0,04 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 1 | 173.826,9 $ | 0,04 % |
| 51 | Japan Tobacco Inc | 1 | 157.470,8 $ | 0,04 % |
| 52 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 156.809,3 $ | 0,04 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 1 | 152.664,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Entegris Inc | 1 | 152.604,4 $ | 0,04 % |
| 55 | Fortis Inc/Canada | 1 | 149.007,2 $ | 0,04 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 1 | 146.886,8 $ | 0,03 % |
| 57 | Newell Brands Inc | 1 | 144.900,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Central Garden & Pet Co | 1 | 144.396,7 $ | 0,03 % |
| 59 | SM Energy Co | 1 | 142.799,6 $ | 0,03 % |
| 60 | Chart Industries Inc | 1 | 140.147,7 $ | 0,03 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 139.581,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Brink's Co/The | 1 | 133.370,1 $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 132.880,2 $ | 0,03 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 1 | 132.482,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Masterbrand Inc | 1 | 129.293,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 1 | 128.654,7 $ | 0,03 % |
| 67 | Comcast Corp | 1 | 125.517,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Builders FirstSource Inc | 1 | 125.231 $ | 0,03 % |
| 69 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 124.743,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1 | 124.409,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Rogers Communications Inc | 1 | 116.800,5 $ | 0,03 % |
| 72 | News Corp | 1 | 116.077 $ | 0,03 % |
| 73 | MGM Resorts International | 1 | 115.162 $ | 0,03 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 111.965,7 $ | 0,03 % |
| 75 | Edison International | 1 | 111.748,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 109.970,8 $ | 0,03 % |
| 77 | Elastic NV | 1 | 109.156 $ | 0,03 % |
| 78 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 101.532,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Esab Corp | 1 | 101.320,8 $ | 0,02 % |
| 80 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 99.015,2 $ | 0,02 % |
| 81 | Element Solutions Inc | 1 | 97.494,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 96.737,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 95.803,2 $ | 0,02 % |
| 84 | Bath & Body Works Inc | 1 | 93.713,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 91.131,4 $ | 0,02 % |
| 86 | GFL Environmental Inc | 1 | 87.956,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 83.169 $ | 0,02 % |
| 88 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 81.925 $ | 0,02 % |
| 89 | Dycom Industries Inc | 1 | 78.139,5 $ | 0,02 % |
| 90 | General Motors Co | 1 | 75.498,1 $ | 0,02 % |
| 91 | Griffon Corp | 1 | 74.817,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 1 | 68.520,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Chemours Co/The | 1 | 60.864,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Energizer Holdings Inc | 1 | 59.182,3 $ | 0,01 % |
| 95 | ON Semiconductor Corp | 1 | 58.493 $ | 0,01 % |
| 96 | DaVita Inc | 1 | 55.661,3 $ | 0,01 % |
| 97 | Cencora Inc | 1 | 52.685,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Axon Enterprise Inc | 1 | 51.308,1 $ | 0,01 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 49.946,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 49.747,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- EUR 8,3 %
- JPY 5,3 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- CAD 0,4 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Japan 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Frankreich 2,7 %
- Deutschland 2,6 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Taiwan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Australien 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Südkorea 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 204 Mio. $ | 72,03 % |
| 2 | Japan | 178 | 14,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 11,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Deutschland | 35 | 7,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Australien | 49 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Schweden | 51 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Südkorea | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008103